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安信新成长混合C - 基金主页(代码:003346)

今天最新净值 1.1098 0.0017 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1163 0.0066 0.5915%
  • 累计净值:1.4058
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6196亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:庄园 陈一峰 应隽 陈思
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.18% 0.22% 1.72% 4.01% 2.55% 5.99% 5.19% 45.29%
同类排名 444/2318 1643/2327 1941/2327 479/2310 150/2209 208/2082 329/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 分红 每份派现金0.0560元
2020-11-12 2020-11-12 2020-11-13 分红 每份派现金0.0500元
2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 分红 每份派现金0.0500元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 分红 每份派现金0.0360元
2017-12-28 2017-12-28 2017-12-29 分红 每份派现金0.0500元
安信新成长混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600612 老凤祥 21.0000 3.00% 9.95%
002867 周大生 72.8200 2.32% 4.28%
601939 建设银行 161.0100 2.25% 0.59%
601668 中国建筑 168.0400 1.86% 0.38%
600048 保利发展 78.8000 1.85% -2.35%
600519 贵州茅台 0.4600 1.69% 0.07%
601088 中国神华 23.8500 1.60% 1.16%
002508 老板电器 26.7000 1.45% -0.13%
300750 宁德时代 2.9000 1.17% 0.73%
002078 太阳纸业 0.0000 1.08% 3.19%
安信新成长混合C(003346)基金档案
基金代码 003346 基金简称 安信新成长混合C 基金全称
发行日期 2016-09-19~2016-09-26 成立日期 2016-09-29 基金类型
基金经理 庄园 陈一峰 应隽 陈思 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 4.6196亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率