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安信永盛定开债券 - 基金主页(代码:005677)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0151 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2211
成立日期：2018-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.8987亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：安信基金
基金经理：任凭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.56%	-	0.08%	0.20%	0.82%	2.61%	5.07%	22.96%
同类排名	1131/1152	1121/1158	988/1158	1113/1156	1103/1129	945/1005	791/850	-

安信永盛定开债券(005677)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0152	0.01%
2026-09-16	1.0151	-0.01%
2026-09-15	1.0152	0.00%
2026-09-14	1.0152	0.00%
2026-09-11	1.0152	0.00%
2026-09-10	1.0152	0.00%

安信永盛定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	分红	每份派现金0.0420元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	分红	每份派现金0.0200元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0450元
2021-06-09	2021-06-09	2021-06-10	分红	每份派现金0.0500元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	分红	每份派现金0.0490元

安信永盛定开债券(005677)基金档案

基金代码	005677	基金简称	安信永盛定开债券	基金全称
发行日期	2018-02-14~2018-03-27	成立日期	2018-03-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	任凭	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	15.8987亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.72%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.71%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药健康股票C	1.3687	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%