安信永盛定开债券基金净值查询(005677)
今天最新净值
1.0089
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.2149
- 成立日期：2018-03-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.8987亿
- 最近资产：17.39亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 李巍 梁冰哲
近一季,安信永盛定开债券(005677)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0090 |
1.2150 |
1.0089 |
1.2149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0089 |
1.2149 |
1.0089 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0089 |
1.2149 |
1.0088 |
1.2148 |
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0.01% |
| 2025-12-12 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0088 |
1.2148 |
1.0088 |
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| 2025-12-11 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
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| 2025-12-10 |
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安信永盛定开债券 |
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| 2025-12-09 |
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安信永盛定开债券 |
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| 2025-12-08 |
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安信永盛定开债券 |
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| 2025-12-05 |
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1.0086 |
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| 2025-12-04 |
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|
|
| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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安信永盛定开债券 |
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| 2025-11-26 |
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安信永盛定开债券 |
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| 2025-11-25 |
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安信永盛定开债券 |
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| 2025-11-24 |
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安信永盛定开债券 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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安信永盛定开债券 |
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| 2025-11-18 |
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1.0081 |
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| 2025-11-17 |
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安信永盛定开债券 |
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| 2025-11-14 |
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安信永盛定开债券 |
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| 2025-11-13 |
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安信永盛定开债券 |
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|
|
| 2025-11-12 |
005677 |
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| 2025-11-11 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
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1.0080 |
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| 2025-11-10 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
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| 2025-11-07 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
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| 2025-11-06 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
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1.2138 |
1.0078 |
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| 2025-11-05 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
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1.2138 |
1.0078 |
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| 2025-11-04 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
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1.2138 |
1.0078 |
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| 2025-11-03 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
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1.2138 |
1.0078 |
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| 2025-10-31 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
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1.2138 |
1.0078 |
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| 2025-10-30 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0078 |
1.2138 |
1.0078 |
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| 2025-10-29 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
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1.2138 |
1.0078 |
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| 2025-10-28 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
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1.2138 |
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| 2025-10-27 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0077 |
1.2137 |
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0.01% |
| 2025-10-24 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
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1.2136 |
1.0076 |
1.2136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
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1.2136 |
1.0076 |
1.2136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
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1.2136 |
1.0076 |
1.2136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
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1.2136 |
1.0075 |
1.2135 |
0.0001 |
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| 2025-10-20 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0075 |
1.2135 |
1.0076 |
1.2136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0076 |
1.2136 |
1.0075 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0075 |
1.2135 |
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1.2134 |
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| 2025-10-15 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
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1.0074 |
1.2134 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0074 |
1.2134 |
1.0074 |
1.2134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0074 |
1.2134 |
1.0074 |
1.2134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0074 |
1.2134 |
1.0074 |
1.2134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0074 |
1.2134 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0073 |
1.2133 |
1.0072 |
1.2132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0072 |
1.2132 |
1.0070 |
1.2130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0070 |
1.2130 |
1.0070 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0070 |
1.2130 |
1.0069 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0069 |
1.2129 |
1.0069 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0069 |
1.2129 |
1.0069 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0069 |
1.2129 |
1.0069 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0069 |
1.2129 |
1.0069 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0069 |
1.2129 |
1.0069 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00% |
