安信永盛定开债券基金净值查询(005677)
今天最新净值
1.0089
0.0001 0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.2149
- 成立日期：2018-03-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.8987亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 李巍 梁冰哲
近一月,安信永盛定开债券(005677)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0089 |
1.2149 |
1.0089 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0089 |
1.2149 |
1.0088 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0088 |
1.2148 |
1.0088 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0088 |
1.2148 |
1.0088 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0088 |
1.2148 |
1.0088 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0088 |
1.2148 |
1.0088 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0088 |
1.2148 |
1.0086 |
1.2146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0086 |
1.2146 |
1.0086 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0086 |
1.2146 |
1.0086 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0086 |
1.2146 |
1.0083 |
1.2143 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0083 |
1.2143 |
1.0083 |
1.2143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0083 |
1.2143 |
1.0082 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0082 |
1.2142 |
1.0082 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0082 |
1.2142 |
1.0081 |
1.2141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0081 |
1.2141 |
1.0081 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0081 |
1.2141 |
1.0081 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0081 |
1.2141 |
1.0081 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0081 |
1.2141 |
1.0081 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0081 |
1.2141 |
1.0081 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0081 |
1.2141 |
1.0081 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0081 |
1.2141 |
1.0081 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
005677 |
安信永盛定开债券 |
1.0081 |
1.2141 |
1.0080 |
1.2140 |
0.0001 |
0.01% |
