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安信永盛定开债券(005677)基金分红送配

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今天最新净值 1.0089 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2149
成立日期：2018-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.8987亿
最近资产：17.39亿
基金公司：安信基金
基金经理：庄园李巍梁冰哲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	每份派现金0.0420元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	每份派现金0.0200元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	每份派现金0.0450元
2021-06-09	2021-06-09	2021-06-10	每份派现金0.0500元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	每份派现金0.0490元

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1949	5.98%
安信创新先锋混合发起C	1.1652	5.98%
安信新回报A	4.6080	4.27%
安信新回报C	4.5157	4.27%
安信洞见成长混合C	1.7484	4.20%
安信洞见成长混合A	1.7741	4.19%
安信成长精选混合A	1.4954	4.06%
安信成长精选混合C	1.4571	4.06%