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安信永盛定开债券基金净值查询(005677)

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今天最新净值 1.0089 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2149
成立日期：2018-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.8987亿
最近资产：17.39亿
基金公司：安信基金
基金经理：庄园李巍梁冰哲

近一周安信永盛定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信永盛定开债券(005677)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005677	安信永盛定开债券	1.0090	1.2150	1.0089	1.2149	0.0001	0.01%
2025-12-16	005677	安信永盛定开债券	1.0089	1.2149	1.0089	1.2149	0.0000	0.00%
2025-12-15	005677	安信永盛定开债券	1.0089	1.2149	1.0088	1.2148	0.0001	0.01%
2025-12-12	005677	安信永盛定开债券	1.0088	1.2148	1.0088	1.2148	0.0000	0.00%
2025-12-11	005677	安信永盛定开债券	1.0088	1.2148	1.0088	1.2148	0.0000	0.00%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1949	5.98%
安信创新先锋混合发起C	1.1652	5.98%
安信新回报A	4.6080	4.27%
安信新回报C	4.5157	4.27%
安信洞见成长混合C	1.7484	4.20%
安信洞见成长混合A	1.7741	4.19%
安信成长精选混合A	1.4954	4.06%
安信成长精选混合C	1.4571	4.06%
安信周期优选股票型发起A	1.3998	3.64%
安信周期优选股票型发起C	1.3905	3.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%