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安信消费睿选股票发起A基金净值查询(026619)

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今天最新净值 0.9545 0.0016 0.17% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9545
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：陈嵩昆
近一季安信消费睿选股票发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,安信消费睿选股票发起A(026619)基金累计收益率3.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9453 0.9453 0.9545 0.9545 -0.0092 -0.96%
2026-09-14 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9545 0.9545 0.9529 0.9529 0.0016 0.17%
2026-09-11 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9529 0.9529 0.9672 0.9672 -0.0143 -1.48%
2026-09-10 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9672 0.9672 0.9775 0.9775 -0.0103 -1.05%
2026-09-09 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9775 0.9775 0.9727 0.9727 0.0048 0.49%
2026-09-08 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9727 0.9727 0.9739 0.9739 -0.0012 -0.12%
2026-09-07 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9739 0.9739 0.9844 0.9844 -0.0105 -1.07%
2026-09-04 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9844 0.9844 0.9780 0.9780 0.0064 0.65%
2026-09-03 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9780 0.9780 0.9712 0.9712 0.0068 0.70%
2026-09-02 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9712 0.9712 0.9793 0.9793 -0.0081 -0.83%
2026-09-01 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9793 0.9793 0.9752 0.9752 0.0041 0.42%
2026-08-31 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9752 0.9752 0.9903 0.9903 -0.0151 -1.55%
2026-08-28 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9903 0.9903 0.9852 0.9852 0.0051 0.52%
2026-08-27 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9852 0.9852 0.9790 0.9790 0.0062 0.63%
2026-08-26 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9790 0.9790 0.9735 0.9735 0.0055 0.56%
2026-08-25 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9735 0.9735 0.9708 0.9708 0.0027 0.28%
2026-08-24 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9708 0.9708 0.9838 0.9838 -0.0130 -1.32%
2026-08-21 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9838 0.9838 0.9794 0.9794 0.0044 0.45%
2026-08-20 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9794 0.9794 0.9637 0.9637 0.0157 1.63%
2026-08-19 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9637 0.9637 0.9890 0.9890 -0.0253 -2.56%
2026-08-18 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9890 0.9890 0.9830 0.9830 0.0060 0.61%
2026-08-17 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9830 0.9830 0.9697 0.9697 0.0133 1.37%
2026-08-14 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9697 0.9697 0.9712 0.9712 -0.0015 -0.15%
2026-08-13 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9712 0.9712 0.9911 0.9911 -0.0199 -2.05%
2026-08-12 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9911 0.9911 0.9899 0.9899 0.0012 0.12%
2026-08-11 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9899 0.9899 0.9963 0.9963 -0.0064 -0.64%
2026-08-10 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9963 0.9963 0.9794 0.9794 0.0169 1.73%
2026-08-07 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9794 0.9794 0.9757 0.9757 0.0037 0.38%
2026-08-06 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9757 0.9757 0.9796 0.9796 -0.0039 -0.40%
2026-08-05 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9796 0.9796 0.9633 0.9633 0.0163 1.69%
2026-08-04 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9633 0.9633 0.9640 0.9640 -0.0007 -0.07%
2026-08-03 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9640 0.9640 0.9741 0.9741 -0.0101 -1.04%
2026-07-31 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9741 0.9741 0.9743 0.9743 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9743 0.9743 0.9702 0.9702 0.0041 0.42%
2026-07-29 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9702 0.9702 0.9455 0.9455 0.0247 2.61%
2026-07-28 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9455 0.9455 0.9440 0.9440 0.0015 0.16%
2026-07-27 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9440 0.9440 0.9284 0.9284 0.0156 1.68%
2026-07-24 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9284 0.9284 0.9413 0.9413 -0.0129 -1.37%
2026-07-23 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9413 0.9413 0.9302 0.9302 0.0111 1.19%
2026-07-22 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9302 0.9302 0.9154 0.9154 0.0148 1.62%
2026-07-21 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9154 0.9154 0.9060 0.9060 0.0094 1.04%
2026-07-20 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9060 0.9060 0.8972 0.8972 0.0088 0.98%
2026-07-17 026619 安信消费睿选股票发起A 0.8972 0.8972 0.9253 0.9253 -0.0281 -3.04%
2026-07-16 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9253 0.9253 0.9198 0.9198 0.0055 0.60%
2026-07-15 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9198 0.9198 0.9040 0.9040 0.0158 1.75%
2026-07-14 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9040 0.9040 0.8933 0.8933 0.0107 1.20%
2026-07-13 026619 安信消费睿选股票发起A 0.8933 0.8933 0.9072 0.9072 -0.0139 -1.53%
2026-07-10 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9072 0.9072 0.9081 0.9081 -0.0009 -0.10%
2026-07-09 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9081 0.9081 0.9220 0.9220 -0.0139 -1.53%
2026-07-08 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9220 0.9220 0.9346 0.9346 -0.0126 -1.35%
2026-07-07 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9346 0.9346 0.9531 0.9531 -0.0185 -1.94%
2026-07-06 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9531 0.9531 0.9289 0.9289 0.0242 2.61%
2026-07-03 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9289 0.9289 0.9085 0.9085 0.0204 2.25%
2026-07-02 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9085 0.9085 0.9027 0.9027 0.0058 0.64%
2026-07-01 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9027 0.9027 0.8985 0.8985 0.0042 0.47%
2026-06-30 026619 安信消费睿选股票发起A 0.8985 0.8985 0.9034 0.9034 -0.0049 -0.54%
2026-06-29 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9034 0.9034 0.8845 0.8845 0.0189 2.14%
2026-06-26 026619 安信消费睿选股票发起A 0.8845 0.8845 0.8914 0.8914 -0.0069 -0.77%
2026-06-25 026619 安信消费睿选股票发起A 0.8914 0.8914 0.9045 0.9045 -0.0131 -1.47%
2026-06-24 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9045 0.9045 0.9068 0.9068 -0.0023 -0.25%
2026-06-23 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9068 0.9068 0.9240 0.9240 -0.0172 -1.86%
2026-06-22 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9240 0.9240 0.9202 0.9202 0.0038 0.41%
2026-06-18 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9202 0.9202 0.9257 0.9257 -0.0055 -0.59%
2026-06-17 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9257 0.9257 0.9325 0.9325 -0.0068 -0.73%
2026-06-16 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9325 0.9325 0.9406 0.9406 -0.0081 -0.86%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
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安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
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股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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