基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信优选价值混合A - 基金主页(代码:023032)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9899 -0.0049 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0604 -0.0002 -0.0182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9899
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.30亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.15%	-2.24%	-1.24%	0.15%	-3.50%	-	-	6.43%
同类排名	3109/4981	4238/5421	560/5424	1073/5380	3008/4741			-

安信优选价值混合A(023032)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9899	0.00%
2026-09-17	0.9899	-0.49%
2026-09-16	0.9948	-0.36%
2026-09-15	0.9984	-0.75%
2026-09-14	1.0059	0.15%
2026-09-11	1.0044	-0.81%

安信优选价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01999	敏华控股	0.0000	3.78%	2.33%
00939	建设银行	0.0000	3.60%	1.93%
002508	老板电器	0.0000	3.54%	1.96%
002867	周大生	0.0000	3.21%	2.99%
601668	中国建筑	0.0000	3.13%	0.83%
600919	江苏银行	0.0000	3.09%	2.88%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.06%	-3.87%
01398	工商银行	0.0000	2.82%	1.57%
01088	中国神华	0.0000	2.77%	-2.67%
00914	海螺水泥	0.0000	2.60%	3.07%

安信优选价值混合A(023032)基金档案

基金代码	023032	基金简称	安信优选价值混合A	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张明	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	6.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%