安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025254)

今天最新净值 1.0682 -0.0053 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0682
成立日期：2025-09-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：安信基金
基金经理：温馨

近一季安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C(025254)基金累计收益率-3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0735	1.0735	-0.0053	-0.49%
2026-09-10	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0753	1.0753	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0777	1.0777	-0.0024	-0.22%
2026-09-08	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0777	1.0777	1.0842	1.0842	-0.0065	-0.60%
2026-09-07	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0647	1.0647	0.0195	1.80%
2026-09-04	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0776	1.0776	-0.0129	-1.21%
2026-09-03	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0793	1.0793	-0.0017	-0.16%
2026-09-02	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0905	1.0905	-0.0112	-1.03%
2026-09-01	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0905	1.0905	1.1064	1.1064	-0.0159	-1.46%
2026-08-31	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1031	1.1031	0.0033	0.30%

2026-08-28	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1159	1.1159	-0.0128	-1.16%
2026-08-27	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1159	1.1159	1.0979	1.0979	0.0180	1.61%
2026-08-26	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0979	1.0979	1.0913	1.0913	0.0066	0.60%
2026-08-25	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0986	1.0986	-0.0073	-0.66%
2026-08-24	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0986	1.0986	1.1070	1.1070	-0.0084	-0.76%
2026-08-21	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1056	1.1056	0.0014	0.13%
2026-08-20	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1056	1.1056	1.1039	1.1039	0.0017	0.15%
2026-08-19	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1437	1.1437	-0.0398	-3.61%
2026-08-18	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1437	1.1437	1.1384	1.1384	0.0053	0.47%
2026-08-17	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1384	1.1384	1.1133	1.1133	0.0251	2.20%
2026-08-14	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1133	1.1133	1.1075	1.1075	0.0058	0.52%
2026-08-13	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1174	1.1174	-0.0099	-0.89%
2026-08-12	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1174	1.1174	1.1068	1.1068	0.0106	0.95%
2026-08-11	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1068	1.1068	1.1175	1.1175	-0.0107	-0.96%
2026-08-10	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1175	1.1175	1.1097	1.1097	0.0078	0.70%

2026-08-07	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1097	1.1097	1.0940	1.0940	0.0157	1.41%
2026-08-06	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0851	1.0851	0.0089	0.82%
2026-08-05	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0531	1.0531	0.0320	2.95%
2026-08-04	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0279	1.0279	0.0252	2.39%
2026-08-03	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0599	1.0599	-0.0320	-3.11%
2026-07-31	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0439	1.0439	0.0160	1.51%
2026-07-30	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0769	1.0769	-0.0330	-3.16%
2026-07-29	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0802	1.0802	-0.0033	-0.31%
2026-07-28	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0802	1.0802	1.1157	1.1157	-0.0355	-3.29%
2026-07-27	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1157	1.1157	1.1007	1.1007	0.0150	1.34%
2026-07-24	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1007	1.1007	1.0955	1.0955	0.0052	0.47%
2026-07-23	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0955	1.0955	1.1099	1.1099	-0.0144	-1.31%
2026-07-22	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1099	1.1099	1.1194	1.1194	-0.0095	-0.85%
2026-07-21	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1194	1.1194	1.0666	1.0666	0.0528	4.72%
2026-07-20	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0666	1.0666	1.0871	1.0871	-0.0205	-1.92%
2026-07-17	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0871	1.0871	1.1171	1.1171	-0.0300	-2.76%
2026-07-16	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1171	1.1171	1.1410	1.1410	-0.0239	-2.14%
2026-07-15	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1410	1.1410	1.1645	1.1645	-0.0235	-2.06%
2026-07-14	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1645	1.1645	1.1571	1.1571	0.0074	0.64%
2026-07-13	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1571	1.1571	1.1811	1.1811	-0.0240	-2.07%
2026-07-10	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1811	1.1811	1.2102	1.2102	-0.0291	-2.46%
2026-07-09	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.2102	1.2102	1.1762	1.1762	0.0340	2.81%
2026-07-08	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1762	1.1762	1.1722	1.1722	0.0040	0.34%
2026-07-07	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1722	1.1722	1.1691	1.1691	0.0031	0.27%
2026-07-06	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1691	1.1691	1.1716	1.1716	-0.0025	-0.21%
2026-07-03	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1716	1.1716	1.1760	1.1760	-0.0044	-0.37%
2026-07-02	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1760	1.1760	1.2091	1.2091	-0.0331	-2.81%
2026-07-01	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.2091	1.2091	1.2160	1.2160	-0.0069	-0.57%
2026-06-30	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.2160	1.2160	1.2009	1.2009	0.0151	1.24%
2026-06-29	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.2009	1.2009	1.1840	1.1840	0.0169	1.41%
2026-06-26	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1840	1.1840	1.1883	1.1883	-0.0043	-0.36%
2026-06-25	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1883	1.1883	1.1768	1.1768	0.0115	0.97%
2026-06-24	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1768	1.1768	1.1579	1.1579	0.0189	1.61%
2026-06-23	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1672	1.1672	-0.0093	-0.80%
2026-06-22	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1672	1.1672	1.1600	1.1600	0.0072	0.62%
2026-06-18	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1600	1.1600	1.1504	1.1504	0.0096	0.83%
2026-06-17	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1504	1.1504	1.1331	1.1331	0.0173	1.50%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%