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安信稳健增值混合A(安信稳健A) - 基金主页(代码:001316)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.7804 -0.0025 -0.14%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7832 0.0011 0.0612%
  • 累计净值：1.8354
  • 成立日期：2015-05-25
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：65.8713亿
  • 最近资产：112.08亿
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：张翼飞 李君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.27% -0.17% -0.80% 0.84% 3.05% 14.74% 15.72% 86.71%
同类排名 1958/2255 661/2318 1225/2314 991/2310 1945/2246 1453/2172 840/2050 -
安信稳健增值混合A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分红 每份派现金0.0550元
安信稳健增值混合A基金动态
安信稳健增值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 0.0000 2.41% 0.18%
601001 晋控煤业 0.0000 1.40% 1.01%
000333 美的集团 0.0000 1.38% -0.63%
600690 海尔智家 0.0000 1.24% -0.33%
600048 保利发展 0.0000 1.23% -0.64%
002142 宁波银行 0.0000 1.21% 1.11%
601898 中煤能源 0.0000 0.91% 0.77%
600985 淮北矿业 0.0000 0.83% 1.15%
000983 山西焦煤 0.0000 0.69% 1.56%
600036 招商银行 0.0000 0.60% 0.39%
安信稳健增值混合A(001316)基金档案
基金代码 001316 基金简称 安信稳健增值混合A 基金全称
发行日期 2015-05-18~2015-05-20 成立日期 2015-05-25 基金类型 混合型-灵活
基金经理 张翼飞 李君 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 112.08亿 最近份额 65.8713亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.1949 5.98%
安信创新先锋混合发起C 1.1652 5.98%
安信新回报A 4.6080 4.27%
安信新回报C 4.5157 4.27%
安信洞见成长混合C 1.7484 4.20%
安信洞见成长混合A 1.7741 4.19%
安信成长精选混合A 1.4954 4.06%
安信成长精选混合C 1.4571 4.06%
安信周期优选股票型发起A 1.3998 3.64%
安信周期优选股票型发起C 1.3905 3.63%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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