收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.18% | -0.70% | 1.29% | 4.45% | 4.87% | 9.18% | 13.35% | 69.96% |
同类排名 | 444/2318 | 2151/2327 | 2051/2327 | 428/2310 | 55/2209 | 133/2082 | 118/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 925.5000 | 2.88% | 0.12% |
600585 | 海螺水泥 | 1252.0500 | 2.70% | -2.63% |
600938 | 中国海油 | 766.5000 | 2.17% | -1.83% |
000333 | 美的集团 | 313.5000 | 1.95% | -2.27% |
601318 | 中国平安 | 438.0000 | 1.73% | 0.15% |
601699 | 潞安环能 | 797.2900 | 1.60% | -2.88% |
000983 | 山西焦煤 | 1290.0300 | 1.29% | -0.56% |
600546 | 山煤国际 | 750.0400 | 1.24% | -3.91% |
002142 | 宁波银行 | 291.9000 | 0.58% | -0.54% |
600048 | 保利发展 | 541.1400 | 0.48% | -0.62% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信消费医药 | 1.1170 | 2.08% |
安信价值回报三年持有混合A | 0.9509 | 1.56% |
安信优质企业三年持有期混合A | 0.7313 | 1.50% |
安信优质企业三年持有期混合C | 0.7223 | 1.49% |
安信创新先锋混合发起A | 0.4619 | 0.74% |
安信创新先锋混合发起C | 0.4539 | 0.73% |
安信深圳科技LOF | 0.8563 | 0.71% |
深科技C | 0.8470 | 0.71% |
安信睿见优选混合A | 0.8893 | 0.61% |
安信睿见优选混合C | 0.8849 | 0.61% |