安信新目标混合C基金净值查询(003031)
今天最新净值
1.3527
0.0007 0.0500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3591
-0.0028 -0.2059%
- 累计净值：1.4657
- 成立日期：2016-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.2264亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 聂世林 潘巍 张睿
近一季,安信新目标混合C(003031)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3602 |
1.4732 |
1.3619 |
1.4749 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3619 |
1.4749 |
1.3612 |
1.4742 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3612 |
1.4742 |
1.3594 |
1.4724 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3594 |
1.4724 |
1.3607 |
1.4737 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3607 |
1.4737 |
1.3558 |
1.4688 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3558 |
1.4688 |
1.3563 |
1.4693 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3563 |
1.4693 |
1.3560 |
1.4690 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3560 |
1.4690 |
1.3575 |
1.4705 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3575 |
1.4705 |
1.3561 |
1.4691 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3561 |
1.4691 |
1.3590 |
1.4720 |
-0.0029 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-03 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3590 |
1.4720 |
1.3591 |
1.4721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3591 |
1.4721 |
1.3587 |
1.4717 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3587 |
1.4717 |
1.3559 |
1.4689 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3559 |
1.4689 |
1.3539 |
1.4669 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3539 |
1.4669 |
1.3530 |
1.4660 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3530 |
1.4660 |
1.3542 |
1.4672 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3542 |
1.4672 |
1.3533 |
1.4663 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3533 |
1.4663 |
1.3552 |
1.4682 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3552 |
1.4682 |
1.3571 |
1.4701 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3571 |
1.4701 |
1.3566 |
1.4696 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3566 |
1.4696 |
1.3562 |
1.4692 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3562 |
1.4692 |
1.3549 |
1.4679 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3549 |
1.4679 |
1.3527 |
1.4657 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3527 |
1.4657 |
1.3520 |
1.4650 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3520 |
1.4650 |
1.3524 |
1.4654 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3524 |
1.4654 |
1.3532 |
1.4662 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3532 |
1.4662 |
1.3525 |
1.4655 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3525 |
1.4655 |
1.3486 |
1.4616 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-03-08 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3486 |
1.4616 |
1.3485 |
1.4615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3485 |
1.4615 |
1.3487 |
1.4617 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3487 |
1.4617 |
1.3486 |
1.4616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3486 |
1.4616 |
1.3476 |
1.4606 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3476 |
1.4606 |
1.3478 |
1.4608 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3478 |
1.4608 |
1.3478 |
1.4608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3478 |
1.4608 |
1.3455 |
1.4585 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3455 |
1.4585 |
1.3464 |
1.4594 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3464 |
1.4594 |
1.3455 |
1.4585 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3455 |
1.4585 |
1.3469 |
1.4599 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3469 |
1.4599 |
1.3462 |
1.4592 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3462 |
1.4592 |
1.3453 |
1.4583 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3453 |
1.4583 |
1.3421 |
1.4551 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3421 |
1.4551 |
1.3413 |
1.4543 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3413 |
1.4543 |
1.3402 |
1.4532 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3402 |
1.4532 |
1.3392 |
1.4522 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3392 |
1.4522 |
1.3376 |
1.4506 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3376 |
1.4506 |
1.3339 |
1.4469 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-02-05 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3339 |
1.4469 |
1.3317 |
1.4447 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3317 |
1.4447 |
1.3326 |
1.4456 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3326 |
1.4456 |
1.3327 |
1.4457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3327 |
1.4457 |
1.3320 |
1.4450 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3320 |
1.4450 |
1.3350 |
1.4480 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-01-29 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3350 |
1.4480 |
1.3350 |
1.4480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3350 |
1.4480 |
1.3346 |
1.4476 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3346 |
1.4476 |
1.3310 |
1.4440 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-01-24 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3310 |
1.4440 |
1.3294 |
1.4424 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-01-23 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3294 |
1.4424 |
1.3304 |
1.4434 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-22 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.3304 |
1.4434 |
1.3319 |
1.4449 |
-0.0015 |
-0.11% |
