安信新目标混合C基金净值查询(003031)
今天最新净值
1.4816
0.0030 0.20%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4664
-0.0010 -0.0689%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5946
- 成立日期：2016-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1920亿
- 最近资产：3.09亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林 应隽
近一季,安信新目标混合C(003031)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4794 |
1.5924 |
1.4816 |
1.5946 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4816 |
1.5946 |
1.4786 |
1.5916 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4786 |
1.5916 |
1.4794 |
1.5924 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4794 |
1.5924 |
1.4813 |
1.5943 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4813 |
1.5943 |
1.4871 |
1.6001 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4871 |
1.6001 |
1.4894 |
1.6024 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4894 |
1.6024 |
1.4910 |
1.6040 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4910 |
1.6040 |
1.4912 |
1.6042 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4912 |
1.6042 |
1.4862 |
1.5992 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4862 |
1.5992 |
1.4872 |
1.6002 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4872 |
1.6002 |
1.4855 |
1.5985 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4855 |
1.5985 |
1.4908 |
1.6038 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4908 |
1.6038 |
1.4930 |
1.6060 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4930 |
1.6060 |
1.4928 |
1.6058 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4928 |
1.6058 |
1.4960 |
1.6090 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4960 |
1.6090 |
1.4912 |
1.6042 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4912 |
1.6042 |
1.4906 |
1.6036 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4906 |
1.6036 |
1.4901 |
1.6031 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4901 |
1.6031 |
1.4972 |
1.6102 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4972 |
1.6102 |
1.4979 |
1.6109 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4979 |
1.6109 |
1.4984 |
1.6114 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4984 |
1.6114 |
1.5110 |
1.6240 |
-0.0126 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.5110 |
1.6240 |
1.5124 |
1.6254 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.5124 |
1.6254 |
1.5036 |
1.6166 |
0.0088 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.5036 |
1.6166 |
1.5026 |
1.6156 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-13 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.5026 |
1.6156 |
1.5039 |
1.6169 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.5039 |
1.6169 |
1.4997 |
1.6127 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4997 |
1.6127 |
1.5044 |
1.6174 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.5044 |
1.6174 |
1.5035 |
1.6165 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.5035 |
1.6165 |
1.4944 |
1.6074 |
0.0091 |
0.61% |
| 2026-08-06 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4944 |
1.6074 |
1.4953 |
1.6083 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4953 |
1.6083 |
1.4876 |
1.6006 |
0.0077 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4876 |
1.6006 |
1.4809 |
1.5939 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4809 |
1.5939 |
1.4857 |
1.5987 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4857 |
1.5987 |
1.4839 |
1.5969 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4839 |
1.5969 |
1.4842 |
1.5972 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4842 |
1.5972 |
1.4814 |
1.5944 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4814 |
1.5944 |
1.4859 |
1.5989 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4859 |
1.5989 |
1.4858 |
1.5988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4858 |
1.5988 |
1.4911 |
1.6041 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4911 |
1.6041 |
1.4879 |
1.6009 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4879 |
1.6009 |
1.4848 |
1.5978 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4848 |
1.5978 |
1.4830 |
1.5960 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4830 |
1.5960 |
1.4753 |
1.5883 |
0.0077 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4753 |
1.5883 |
1.4852 |
1.5982 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4852 |
1.5982 |
1.4837 |
1.5967 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-15 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4837 |
1.5967 |
1.4783 |
1.5913 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-07-14 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4783 |
1.5913 |
1.4719 |
1.5849 |
0.0064 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4719 |
1.5849 |
1.4742 |
1.5872 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4742 |
1.5872 |
1.4739 |
1.5869 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4739 |
1.5869 |
1.4685 |
1.5815 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4685 |
1.5815 |
1.4731 |
1.5861 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4731 |
1.5861 |
1.4769 |
1.5899 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4769 |
1.5899 |
1.4711 |
1.5841 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-07-03 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4711 |
1.5841 |
1.4679 |
1.5809 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4679 |
1.5809 |
1.4687 |
1.5817 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4687 |
1.5817 |
1.4663 |
1.5793 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4663 |
1.5793 |
1.4681 |
1.5811 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4681 |
1.5811 |
1.4586 |
1.5716 |
0.0095 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4586 |
1.5716 |
1.4611 |
1.5741 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4611 |
1.5741 |
1.4608 |
1.5738 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4608 |
1.5738 |
1.4577 |
1.5707 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4577 |
1.5707 |
1.4668 |
1.5798 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4668 |
1.5798 |
1.4623 |
1.5753 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
003031 |
安信新目标混合C |
1.4623 |
1.5753 |
1.4627 |
1.5757 |
-0.0004 |
-0.03% |
