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安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C - 基金主页(代码:025250)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0132 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0229 0.0014 0.1323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0182
成立日期：2025-09-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陆志俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	-0.52%	-0.19%	0.71%	-	-	-	2.02%
同类排名	147/519	298/680	95/679	14/660				-

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C(025250)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0133	0.01%
2026-09-15	1.0132	-0.10%
2026-09-14	1.0142	0.03%
2026-09-11	1.0139	-0.20%
2026-09-10	1.0159	-0.18%
2026-09-09	1.0177	-0.08%

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-30	2026-06-26	2026-07-01	分红	每份派现金0.0050元

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002027	分众传媒	0.4400	0.31%	2.03%
002867	周大生	0.2100	0.24%	2.99%
000651	格力电器	0.0600	0.23%	1.79%
603195	公牛集团	0.0600	0.23%	1.61%
603565	中谷物流	0.2400	0.23%	4.31%
06110	滔搏	0.9000	0.22%	1.45%
600887	伊利股份	0.0800	0.22%	0.82%
000538	云南白药	0.0400	0.21%	1.00%
002032	苏泊尔	0.0500	0.21%	2.37%
00220	统一企业中国	0.3000	0.21%	2.39%

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C(025250)基金档案

基金代码	025250	基金简称	安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-22	成立日期	2025-09-24	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陆志俊	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%