安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025250)

今天最新净值 1.0019 0.0006 0.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：2025-09-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陆志俊

近一月安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C(025250)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0013	1.0013	0.0006	0.06%
2025-12-16	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0026	1.0026	-0.0013	-0.13%
2025-12-15	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0031	1.0031	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0023	1.0023	0.0008	0.08%
2025-12-11	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0034	1.0034	-0.0011	-0.11%
2025-12-10	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0029	1.0029	0.0005	0.05%
2025-12-09	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0045	1.0045	-0.0016	-0.16%
2025-12-08	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0055	1.0055	-0.0010	-0.10%
2025-12-05	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%
2025-12-04	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0056	1.0056	-0.0006	-0.06%

2025-12-03	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0058	1.0058	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0048	1.0048	0.0010	0.10%
2025-12-01	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0041	1.0041	0.0007	0.07%
2025-11-28	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0046	1.0046	-0.0005	-0.05%
2025-11-27	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2025-11-26	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0054	1.0054	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0049	1.0049	0.0005	0.05%
2025-11-24	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0045	1.0045	0.0004	0.04%
2025-11-21	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0071	1.0071	-0.0026	-0.26%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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安信医药健康股票C	1.3822	2.43%
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安信工业4.0混合A	1.3088	1.91%
安信工业4.0混合C	1.2769	1.91%
安信周期优选股票型发起A	1.4045	1.39%
安信周期优选股票型发起C	1.3951	1.38%
安信中国制造混合A	2.2104	1.34%

FOF-稳健型基金涨幅榜

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银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%