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安信优质企业三年持有混合C(安信优质企业三年持有期混合C) - 基金主页(代码:012893)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0320 -0.0075 -0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9625 0.0194 2.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0320
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.2474亿
最近资产：16.47亿
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰张明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.41%	-1.06%	-6.38%	-9.73%	6.21%	56.98%	22.70%	-5.81%
同类排名	1479/4981	2943/5421	3028/5424	2770/5380	1951/4741	2029/4207	2128/3662	-

安信优质企业三年持有混合C(012893)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0438	1.14%
2026-09-17	1.0320	-0.72%
2026-09-16	1.0395	0.91%
2026-09-15	1.0301	-1.04%
2026-09-14	1.0409	0.07%
2026-09-11	1.0402	-0.28%

安信优质企业三年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.57%	1.64%
603259	药明康德	0.0000	9.48%	6.71%
00148	建滔集团	0.0000	9.03%	0.29%
300750	宁德时代	0.0000	9.03%	-1.24%
002463	沪电股份	0.0000	9.02%	2.55%
002475	立讯精密	0.0000	8.46%	0.09%
300308	中际旭创	0.0000	8.34%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	6.25%	0.99%
600309	万华化学	0.0000	5.78%	0.16%
02268	药明合联	0.0000	2.84%	10.14%

安信优质企业三年持有混合C(012893)基金档案

基金代码	012893	基金简称	安信优质企业三年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-10-20~2021-11-05	成立日期	2021-11-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈一峰张明	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	16.47亿	最近份额	16.2474亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%