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安信优质企业三年持有混合C(安信优质企业三年持有期混合C)基金净值查询(012893)

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今天最新净值 1.0395 0.0094 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9625 0.0194 2.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0395
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.2474亿
最近资产：16.47亿
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰张明

近一周安信优质企业三年持有混合C|安信优质企业三年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信优质企业三年持有混合C(012893)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0320	1.0320	1.0395	1.0395	-0.0075	-0.72%
2026-09-16	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0395	1.0395	1.0301	1.0301	0.0094	0.91%
2026-09-15	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0301	1.0301	1.0409	1.0409	-0.0108	-1.04%
2026-09-14	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0409	1.0409	1.0402	1.0402	0.0007	0.07%
2026-09-11	012893	安信优质企业三年持有混合C	1.0402	1.0402	1.0431	1.0431	-0.0029	-0.28%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%