安信稳健增值混合C基金净值查询(001338)
今天最新净值
1.5999
-0.0011 -0.0700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5949
0.0017 0.1076%
- 累计净值:1.6549
- 成立日期:2015-05-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:155.8483亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:张翼飞 李君
近一季,安信稳健增值混合C(001338)基金累计收益率4.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5932 |
1.6482 |
1.5916 |
1.6466 |
0.0016 |
0.10% |
2024-03-27 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5916 |
1.6466 |
1.5949 |
1.6499 |
-0.0033 |
-0.21% |
2024-03-26 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5949 |
1.6499 |
1.5967 |
1.6517 |
-0.0018 |
-0.11% |
2024-03-25 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5967 |
1.6517 |
1.5982 |
1.6532 |
-0.0015 |
-0.09% |
2024-03-22 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5982 |
1.6532 |
1.6021 |
1.6571 |
-0.0039 |
-0.24% |
2024-03-21 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6021 |
1.6571 |
1.6025 |
1.6575 |
-0.0004 |
-0.02% |
2024-03-20 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6025 |
1.6575 |
1.6003 |
1.6553 |
0.0022 |
0.14% |
2024-03-19 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6003 |
1.6553 |
1.5991 |
1.6541 |
0.0012 |
0.08% |
2024-03-18 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5991 |
1.6541 |
1.5999 |
1.6549 |
-0.0008 |
-0.05% |
2024-03-15 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5999 |
1.6549 |
1.6010 |
1.6560 |
-0.0011 |
-0.07% |
|
2024-03-14 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6010 |
1.6560 |
1.6016 |
1.6566 |
-0.0006 |
-0.04% |
2024-03-13 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6016 |
1.6566 |
1.6055 |
1.6605 |
-0.0039 |
-0.24% |
2024-03-12 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6055 |
1.6605 |
1.6095 |
1.6645 |
-0.0040 |
-0.25% |
2024-03-11 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6095 |
1.6645 |
1.6114 |
1.6664 |
-0.0019 |
-0.12% |
2024-03-08 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6114 |
1.6664 |
1.6091 |
1.6641 |
0.0023 |
0.14% |
2024-03-07 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6091 |
1.6641 |
1.6062 |
1.6612 |
0.0029 |
0.18% |
2024-03-06 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6062 |
1.6612 |
1.6054 |
1.6604 |
0.0008 |
0.05% |
2024-03-05 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6054 |
1.6604 |
1.6053 |
1.6603 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-04 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6053 |
1.6603 |
1.6048 |
1.6598 |
0.0005 |
0.03% |
2024-03-01 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6048 |
1.6598 |
1.6026 |
1.6576 |
0.0022 |
0.14% |
2024-02-29 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6026 |
1.6576 |
1.5985 |
1.6535 |
0.0041 |
0.26% |
2024-02-28 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5985 |
1.6535 |
1.6053 |
1.6603 |
-0.0068 |
-0.42% |
2024-02-27 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6053 |
1.6603 |
1.6025 |
1.6575 |
0.0028 |
0.17% |
2024-02-26 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6025 |
1.6575 |
1.6076 |
1.6626 |
-0.0051 |
-0.32% |
2024-02-23 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6076 |
1.6626 |
1.6084 |
1.6634 |
-0.0008 |
-0.05% |
|
2024-02-22 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6084 |
1.6634 |
1.6036 |
1.6586 |
0.0048 |
0.30% |
2024-02-21 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6036 |
1.6586 |
1.5939 |
1.6489 |
0.0097 |
0.61% |
2024-02-20 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5939 |
1.6489 |
1.5875 |
1.6425 |
0.0064 |
0.40% |
2024-02-19 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5875 |
1.6425 |
1.5804 |
1.6354 |
0.0071 |
0.45% |
2024-02-08 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5804 |
1.6354 |
1.5751 |
1.6301 |
0.0053 |
0.34% |
2024-02-07 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5751 |
1.6301 |
1.5700 |
1.6250 |
0.0051 |
0.32% |
2024-02-06 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5700 |
1.6250 |
1.5608 |
1.6158 |
0.0092 |
0.59% |
2024-02-05 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5608 |
1.6158 |
1.5607 |
1.6157 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-02 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5607 |
1.6157 |
1.5616 |
1.6166 |
-0.0009 |
-0.06% |
2024-02-01 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5616 |
1.6166 |
1.5647 |
1.6197 |
-0.0031 |
-0.20% |
2024-01-31 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5647 |
1.6197 |
1.5649 |
1.6199 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-01-30 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5649 |
1.6199 |
1.5693 |
1.6243 |
-0.0044 |
-0.28% |
2024-01-29 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5693 |
1.6243 |
1.5710 |
1.6260 |
-0.0017 |
-0.11% |
2024-01-26 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5710 |
1.6260 |
1.5654 |
1.6204 |
0.0056 |
0.36% |
2024-01-25 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5654 |
1.6204 |
1.5519 |
1.6069 |
0.0135 |
0.87% |
2024-01-24 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5519 |
1.6069 |
1.5463 |
1.6013 |
0.0056 |
0.36% |
2024-01-23 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5463 |
1.6013 |
1.5433 |
1.5983 |
0.0030 |
0.19% |
2024-01-22 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5433 |
1.5983 |
1.5501 |
1.6051 |
-0.0068 |
-0.44% |
2024-01-19 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5501 |
1.6051 |
1.5514 |
1.6064 |
-0.0013 |
-0.08% |
2024-01-18 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5514 |
1.6064 |
1.5497 |
1.6047 |
0.0017 |
0.11% |
2024-01-17 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5497 |
1.6047 |
1.5561 |
1.6111 |
-0.0064 |
-0.41% |
2024-01-16 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5561 |
1.6111 |
1.5541 |
1.6091 |
0.0020 |
0.13% |
2024-01-15 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5541 |
1.6091 |
1.5522 |
1.6072 |
0.0019 |
0.12% |
2024-01-12 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5522 |
1.6072 |
1.5505 |
1.6055 |
0.0017 |
0.11% |
2024-01-11 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5505 |
1.6055 |
1.5501 |
1.6051 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-10 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5501 |
1.6051 |
1.5512 |
1.6062 |
-0.0011 |
-0.07% |
2024-01-09 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5512 |
1.6062 |
1.5497 |
1.6047 |
0.0015 |
0.10% |
2024-01-08 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5497 |
1.6047 |
1.5534 |
1.6084 |
-0.0037 |
-0.24% |
2024-01-05 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5534 |
1.6084 |
1.5514 |
1.6064 |
0.0020 |
0.13% |
2024-01-04 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5514 |
1.6064 |
1.5512 |
1.6062 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-03 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5512 |
1.6062 |
1.5520 |
1.6070 |
-0.0008 |
-0.05% |
2024-01-02 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5520 |
1.6070 |
1.5523 |
1.6073 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-12-29 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.5523 |
1.6073 |
1.5496 |
1.6046 |
0.0027 |
0.17% |