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安信稳健增值混合C基金净值查询(001338)

今天最新净值 1.5999 -0.0011 -0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5949 0.0017 0.1076%
  • 累计净值:1.6549
  • 成立日期:2015-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:155.8483亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:张翼飞 李君
近一季安信稳健增值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信稳健增值混合C(001338)基金累计收益率4.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001338 安信稳健增值混合C 1.5932 1.6482 1.5916 1.6466 0.0016 0.10%
2024-03-27 001338 安信稳健增值混合C 1.5916 1.6466 1.5949 1.6499 -0.0033 -0.21%
2024-03-26 001338 安信稳健增值混合C 1.5949 1.6499 1.5967 1.6517 -0.0018 -0.11%
2024-03-25 001338 安信稳健增值混合C 1.5967 1.6517 1.5982 1.6532 -0.0015 -0.09%
2024-03-22 001338 安信稳健增值混合C 1.5982 1.6532 1.6021 1.6571 -0.0039 -0.24%
2024-03-21 001338 安信稳健增值混合C 1.6021 1.6571 1.6025 1.6575 -0.0004 -0.02%
2024-03-20 001338 安信稳健增值混合C 1.6025 1.6575 1.6003 1.6553 0.0022 0.14%
2024-03-19 001338 安信稳健增值混合C 1.6003 1.6553 1.5991 1.6541 0.0012 0.08%
2024-03-18 001338 安信稳健增值混合C 1.5991 1.6541 1.5999 1.6549 -0.0008 -0.05%
2024-03-15 001338 安信稳健增值混合C 1.5999 1.6549 1.6010 1.6560 -0.0011 -0.07%
2024-03-14 001338 安信稳健增值混合C 1.6010 1.6560 1.6016 1.6566 -0.0006 -0.04%
2024-03-13 001338 安信稳健增值混合C 1.6016 1.6566 1.6055 1.6605 -0.0039 -0.24%
2024-03-12 001338 安信稳健增值混合C 1.6055 1.6605 1.6095 1.6645 -0.0040 -0.25%
2024-03-11 001338 安信稳健增值混合C 1.6095 1.6645 1.6114 1.6664 -0.0019 -0.12%
2024-03-08 001338 安信稳健增值混合C 1.6114 1.6664 1.6091 1.6641 0.0023 0.14%
2024-03-07 001338 安信稳健增值混合C 1.6091 1.6641 1.6062 1.6612 0.0029 0.18%
2024-03-06 001338 安信稳健增值混合C 1.6062 1.6612 1.6054 1.6604 0.0008 0.05%
2024-03-05 001338 安信稳健增值混合C 1.6054 1.6604 1.6053 1.6603 0.0001 0.01%
2024-03-04 001338 安信稳健增值混合C 1.6053 1.6603 1.6048 1.6598 0.0005 0.03%
2024-03-01 001338 安信稳健增值混合C 1.6048 1.6598 1.6026 1.6576 0.0022 0.14%
2024-02-29 001338 安信稳健增值混合C 1.6026 1.6576 1.5985 1.6535 0.0041 0.26%
2024-02-28 001338 安信稳健增值混合C 1.5985 1.6535 1.6053 1.6603 -0.0068 -0.42%
2024-02-27 001338 安信稳健增值混合C 1.6053 1.6603 1.6025 1.6575 0.0028 0.17%
2024-02-26 001338 安信稳健增值混合C 1.6025 1.6575 1.6076 1.6626 -0.0051 -0.32%
2024-02-23 001338 安信稳健增值混合C 1.6076 1.6626 1.6084 1.6634 -0.0008 -0.05%
2024-02-22 001338 安信稳健增值混合C 1.6084 1.6634 1.6036 1.6586 0.0048 0.30%
2024-02-21 001338 安信稳健增值混合C 1.6036 1.6586 1.5939 1.6489 0.0097 0.61%
2024-02-20 001338 安信稳健增值混合C 1.5939 1.6489 1.5875 1.6425 0.0064 0.40%
2024-02-19 001338 安信稳健增值混合C 1.5875 1.6425 1.5804 1.6354 0.0071 0.45%
2024-02-08 001338 安信稳健增值混合C 1.5804 1.6354 1.5751 1.6301 0.0053 0.34%
2024-02-07 001338 安信稳健增值混合C 1.5751 1.6301 1.5700 1.6250 0.0051 0.32%
2024-02-06 001338 安信稳健增值混合C 1.5700 1.6250 1.5608 1.6158 0.0092 0.59%
2024-02-05 001338 安信稳健增值混合C 1.5608 1.6158 1.5607 1.6157 0.0001 0.01%
2024-02-02 001338 安信稳健增值混合C 1.5607 1.6157 1.5616 1.6166 -0.0009 -0.06%
2024-02-01 001338 安信稳健增值混合C 1.5616 1.6166 1.5647 1.6197 -0.0031 -0.20%
2024-01-31 001338 安信稳健增值混合C 1.5647 1.6197 1.5649 1.6199 -0.0002 -0.01%
2024-01-30 001338 安信稳健增值混合C 1.5649 1.6199 1.5693 1.6243 -0.0044 -0.28%
2024-01-29 001338 安信稳健增值混合C 1.5693 1.6243 1.5710 1.6260 -0.0017 -0.11%
2024-01-26 001338 安信稳健增值混合C 1.5710 1.6260 1.5654 1.6204 0.0056 0.36%
2024-01-25 001338 安信稳健增值混合C 1.5654 1.6204 1.5519 1.6069 0.0135 0.87%
2024-01-24 001338 安信稳健增值混合C 1.5519 1.6069 1.5463 1.6013 0.0056 0.36%
2024-01-23 001338 安信稳健增值混合C 1.5463 1.6013 1.5433 1.5983 0.0030 0.19%
2024-01-22 001338 安信稳健增值混合C 1.5433 1.5983 1.5501 1.6051 -0.0068 -0.44%
2024-01-19 001338 安信稳健增值混合C 1.5501 1.6051 1.5514 1.6064 -0.0013 -0.08%
2024-01-18 001338 安信稳健增值混合C 1.5514 1.6064 1.5497 1.6047 0.0017 0.11%
2024-01-17 001338 安信稳健增值混合C 1.5497 1.6047 1.5561 1.6111 -0.0064 -0.41%
2024-01-16 001338 安信稳健增值混合C 1.5561 1.6111 1.5541 1.6091 0.0020 0.13%
2024-01-15 001338 安信稳健增值混合C 1.5541 1.6091 1.5522 1.6072 0.0019 0.12%
2024-01-12 001338 安信稳健增值混合C 1.5522 1.6072 1.5505 1.6055 0.0017 0.11%
2024-01-11 001338 安信稳健增值混合C 1.5505 1.6055 1.5501 1.6051 0.0004 0.03%
2024-01-10 001338 安信稳健增值混合C 1.5501 1.6051 1.5512 1.6062 -0.0011 -0.07%
2024-01-09 001338 安信稳健增值混合C 1.5512 1.6062 1.5497 1.6047 0.0015 0.10%
2024-01-08 001338 安信稳健增值混合C 1.5497 1.6047 1.5534 1.6084 -0.0037 -0.24%
2024-01-05 001338 安信稳健增值混合C 1.5534 1.6084 1.5514 1.6064 0.0020 0.13%
2024-01-04 001338 安信稳健增值混合C 1.5514 1.6064 1.5512 1.6062 0.0002 0.01%
2024-01-03 001338 安信稳健增值混合C 1.5512 1.6062 1.5520 1.6070 -0.0008 -0.05%
2024-01-02 001338 安信稳健增值混合C 1.5520 1.6070 1.5523 1.6073 -0.0003 -0.02%
2023-12-29 001338 安信稳健增值混合C 1.5523 1.6073 1.5496 1.6046 0.0027 0.17%