安信稳健增值混合C基金净值查询(001338)
今天最新净值
1.6171
0.0036 0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6151
0.0016 0.0975%
- 累计净值：1.6721
- 成立日期：2015-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：155.8483亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一周,安信稳健增值混合C(001338)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6171 |
1.6721 |
1.6135 |
1.6685 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6135 |
1.6685 |
1.6078 |
1.6628 |
0.0057 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6078 |
1.6628 |
1.6093 |
1.6643 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6093 |
1.6643 |
1.6146 |
1.6696 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
1.6146 |
1.6696 |
1.6213 |
1.6763 |
-0.0067 |
-0.41% |
