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安信价值启航混合A - 基金主页(代码:011905)

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今天最新净值 1.0114 -0.0025 -0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9628 0.0001 0.0079%

累计净值：1.0114
成立日期：2021-06-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6072亿
最近资产：3.75亿元
基金公司：安信基金
基金经理：袁玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.61%	0.16%	-4.00%	-8.20%	10.23%	4.20%	-	1.14%
同类排名	357/3473	3633/3944	3572/3944	2458/3853	63/3369	28/2395	0/1349	-

安信价值启航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688169	石头科技	9.5300	8.63%	5.16%
600048	保利发展	219.0300	7.94%	-0.91%
601668	中国建筑	446.7700	6.32%	0.00%
01109	华润置地	55.4300	4.45%	-5.38%
00939	建设银行	274.6000	4.09%	-0.22%
00688	中国海外发展	106.0000	4.03%	-4.01%
01186	中国铁建	286.6500	4.00%	-0.45%
00902	华能国际电	0.0000	3.67%	0.74%
603486	科沃斯	0.0000	3.26%	-0.84%
601985	中国核电	212.3100	3.13%	0.86%

安信价值启航混合A(011905)基金档案

基金代码	011905	基金简称	安信价值启航混合A	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-25	成立日期	2021-06-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁玮	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	3.75亿元	最近份额	4.6072亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新回报A	2.1360	2.36%
安信新回报C	2.1018	2.36%
安信洞见成长混合C	0.8155	2.13%
安信洞见成长混合A	0.8195	2.12%
安信成长精选混合C	0.6999	2.00%
安信成长精选混合A	0.7112	1.99%
安信创新先锋混合发起A	0.5341	1.52%
安信创新先锋混合发起C	0.5258	1.51%
安信深圳科技LOF	0.9490	1.37%
深科技C	0.9395	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融盛龙头严选混合A	1.3695	10.01%
国融融盛龙头严选混合C	1.4081	10.00%
东财数字经济混合发起式A	0.8154	6.78%
东财数字经济混合发起式C	0.8039	6.77%
宏利景气智选18个月持有混合A	0.8344	5.86%
宏利景气智选18个月持有混合C	0.8301	5.85%
宏利高研发6个月持有混合A	0.8785	5.67%
宏利高研发6个月持有混合C	0.8701	5.66%
长盛城镇化主题混合A	1.1624	5.64%
宏利新兴景气龙头混合C	0.5021	5.42%