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安信价值启航混合A - 基金主页(代码:011905)

今天最新净值 1.0339 0.0296 2.9500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0712 0.0205 1.9514%
  • 累计净值:1.0339
  • 成立日期:2021-06-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6072亿
  • 最近资产:4.61亿
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:袁玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.46% 3.90% -9.29% -8.77% -6.38% - - -9.24%
同类排名 756/2618 1067/3268 3228/3271 1815/3185 200/2398 0/1369 0/821 -
安信价值启航混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601668 中国建筑 0.0000 7.90% 0.68%
600383 金地集团 0.0000 7.58% 4.50%
600048 保利发展 0.0000 6.84% 3.13%
000002 万 科A 0.0000 6.68% 5.57%
688169 石头科技 0.0000 5.40% -1.00%
601985 中国核电 0.0000 3.65% -0.79%
600585 海螺水泥 0.0000 3.62% 4.35%
安信价值启航混合A(011905)基金档案
基金代码 011905 基金简称 安信价值启航混合A 基金全称
发行日期 2021-06-15~2021-06-25 成立日期 2021-06-29 基金类型 混合型-偏股
基金经理 袁玮 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 4.61亿 最近份额 4.6072亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%