安信价值启航混合A基金净值查询(011905)
今天最新净值
1.2744
-0.0081 -0.63%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2834
0.0010 0.0786%
- 累计净值：1.2744
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3959亿
- 最近资产：4.14亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一季,安信价值启航混合A(011905)基金累计收益率-6.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2824 |
1.2824 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0193 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0128 |
1.01% |
| 2025-12-09 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0276 |
-2.18% |
| 2025-12-08 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2934 |
1.2934 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3048 |
1.3048 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2956 |
1.2956 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2958 |
1.2958 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2964 |
1.2964 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2942 |
1.2942 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-11-27 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2985 |
1.2985 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3043 |
1.3043 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2979 |
1.2979 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2960 |
1.2960 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3076 |
1.3076 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0125 |
0.97% |
| 2025-11-19 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2951 |
1.2951 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2976 |
1.2976 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3236 |
1.3236 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0089 |
0.67% |
|
|
| 2025-11-12 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0121 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3128 |
1.3128 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0226 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2960 |
1.2960 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0109 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2025-11-03 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.2900 |
1.2900 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0221 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3121 |
1.3121 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0156 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0094 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3146 |
1.3146 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0091 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3055 |
1.3055 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0211 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3266 |
1.3266 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0130 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0190 |
-1.42% |
| 2025-10-10 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-10-09 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2025-09-30 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-09-25 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3413 |
1.3413 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0204 |
-1.50% |
| 2025-09-19 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3617 |
1.3617 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0074 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0259 |
-1.88% |
