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安信价值启航混合A基金净值查询(011905)

今天最新净值 1.0358 -0.0065 -0.6200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0380 0.0026 0.2549%
  • 累计净值:1.0358
  • 成立日期:2021-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6072亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:袁玮
近一周安信价值启航混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,安信价值启航混合A(011905)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011905 安信价值启航混合A 1.0354 1.0354 1.0312 1.0312 0.0042 0.41%
2024-03-27 011905 安信价值启航混合A 1.0312 1.0312 1.0390 1.0390 -0.0078 -0.75%
2024-03-26 011905 安信价值启航混合A 1.0390 1.0390 1.0324 1.0324 0.0066 0.64%
2024-03-25 011905 安信价值启航混合A 1.0324 1.0324 1.0260 1.0260 0.0064 0.62%
2024-03-22 011905 安信价值启航混合A 1.0260 1.0260 1.0325 1.0325 -0.0065 -0.63%