安信价值启航混合A基金净值查询(011905)
今天最新净值
1.0358
-0.0065 -0.6200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0380
0.0026 0.2549%
- 累计净值:1.0358
- 成立日期:2021-06-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.6072亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:袁玮
近一周,安信价值启航混合A(011905)基金累计收益率0.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0042 |
0.41% |
2024-03-27 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0078 |
-0.75% |
2024-03-26 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0066 |
0.64% |
2024-03-25 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0064 |
0.62% |
2024-03-22 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0065 |
-0.63% |