基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信价值启航混合A基金净值查询(011905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0680 -0.0033 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2728 -0.0105 -0.8185% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0680
成立日期：2021-06-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3959亿
最近资产：4.14亿
基金公司：安信基金
基金经理：袁玮

近一周安信价值启航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信价值启航混合A(011905)基金累计收益率-2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011905	安信价值启航混合A	1.0693	1.0693	1.0680	1.0680	0.0013	0.12%
2026-09-16	011905	安信价值启航混合A	1.0680	1.0680	1.0713	1.0713	-0.0033	-0.31%
2026-09-15	011905	安信价值启航混合A	1.0713	1.0713	1.0790	1.0790	-0.0077	-0.71%
2026-09-14	011905	安信价值启航混合A	1.0790	1.0790	1.0774	1.0774	0.0016	0.15%
2026-09-11	011905	安信价值启航混合A	1.0774	1.0774	1.0911	1.0911	-0.0137	-1.26%

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.72%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.71%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药健康股票C	1.3687	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%