安信价值启航混合A基金净值查询(011905)

今天最新净值 1.0358 -0.0065 -0.6200% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.0584 -0.0073 -0.6889%

累计净值：1.0358
成立日期：2021-06-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.6072亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：袁玮

近一年安信价值启航混合A基金净值查询

近一年,安信价值启航混合A(011905)基金累计收益率-3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	011905	安信价值启航混合A	1.0568	1.0568	1.0657	1.0657	-0.0089	-0.84%
2024-04-22	011905	安信价值启航混合A	1.0657	1.0657	1.0615	1.0615	0.0042	0.40%
2024-04-19	011905	安信价值启航混合A	1.0615	1.0615	1.0630	1.0630	-0.0015	-0.14%
2024-04-18	011905	安信价值启航混合A	1.0630	1.0630	1.0564	1.0564	0.0066	0.62%
2024-04-17	011905	安信价值启航混合A	1.0564	1.0564	1.0385	1.0385	0.0179	1.72%
2024-04-16	011905	安信价值启航混合A	1.0385	1.0385	1.0446	1.0446	-0.0061	-0.58%
2024-04-15	011905	安信价值启航混合A	1.0446	1.0446	1.0267	1.0267	0.0179	1.74%
2024-04-12	011905	安信价值启航混合A	1.0267	1.0267	1.0384	1.0384	-0.0117	-1.13%
2024-04-11	011905	安信价值启航混合A	1.0384	1.0384	1.0318	1.0318	0.0066	0.64%
2024-04-10	011905	安信价值启航混合A	1.0318	1.0318	1.0366	1.0366	-0.0048	-0.46%

2024-04-09	011905	安信价值启航混合A	1.0366	1.0366	1.0358	1.0358	0.0008	0.08%
2024-04-08	011905	安信价值启航混合A	1.0358	1.0358	1.0398	1.0398	-0.0040	-0.38%
2024-04-03	011905	安信价值启航混合A	1.0398	1.0398	1.0465	1.0465	-0.0067	-0.64%
2024-04-02	011905	安信价值启航混合A	1.0465	1.0465	1.0433	1.0433	0.0032	0.31%
2024-04-01	011905	安信价值启航混合A	1.0433	1.0433	1.0383	1.0383	0.0050	0.48%
2024-03-29	011905	安信价值启航混合A	1.0383	1.0383	1.0354	1.0354	0.0029	0.28%
2024-03-28	011905	安信价值启航混合A	1.0354	1.0354	1.0312	1.0312	0.0042	0.41%
2024-03-27	011905	安信价值启航混合A	1.0312	1.0312	1.0390	1.0390	-0.0078	-0.75%
2024-03-26	011905	安信价值启航混合A	1.0390	1.0390	1.0324	1.0324	0.0066	0.64%
2024-03-25	011905	安信价值启航混合A	1.0324	1.0324	1.0260	1.0260	0.0064	0.62%
2024-03-22	011905	安信价值启航混合A	1.0260	1.0260	1.0325	1.0325	-0.0065	-0.63%
2024-03-21	011905	安信价值启航混合A	1.0325	1.0325	1.0296	1.0296	0.0029	0.28%
2024-03-20	011905	安信价值启航混合A	1.0296	1.0296	1.0286	1.0286	0.0010	0.10%
2024-03-19	011905	安信价值启航混合A	1.0286	1.0286	1.0363	1.0363	-0.0077	-0.74%
2024-03-18	011905	安信价值启航混合A	1.0363	1.0363	1.0358	1.0358	0.0005	0.05%

2024-03-15	011905	安信价值启航混合A	1.0358	1.0358	1.0423	1.0423	-0.0065	-0.62%
2024-03-14	011905	安信价值启航混合A	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2024-03-13	011905	安信价值启航混合A	1.0422	1.0422	1.0558	1.0558	-0.0136	-1.29%
2024-03-12	011905	安信价值启航混合A	1.0558	1.0558	1.0378	1.0378	0.0180	1.73%
2024-03-11	011905	安信价值启航混合A	1.0378	1.0378	1.0309	1.0309	0.0069	0.67%
2024-03-08	011905	安信价值启航混合A	1.0309	1.0309	1.0262	1.0262	0.0047	0.46%
2024-03-07	011905	安信价值启航混合A	1.0262	1.0262	1.0340	1.0340	-0.0078	-0.75%
2024-03-06	011905	安信价值启航混合A	1.0340	1.0340	1.0350	1.0350	-0.0010	-0.10%
2024-03-05	011905	安信价值启航混合A	1.0350	1.0350	1.0302	1.0302	0.0048	0.47%
2024-03-04	011905	安信价值启航混合A	1.0302	1.0302	1.0354	1.0354	-0.0052	-0.50%
2024-03-01	011905	安信价值启航混合A	1.0354	1.0354	1.0367	1.0367	-0.0013	-0.13%
2024-02-29	011905	安信价值启航混合A	1.0367	1.0367	1.0290	1.0290	0.0077	0.75%
2024-02-28	011905	安信价值启航混合A	1.0290	1.0290	1.0433	1.0433	-0.0143	-1.37%
2024-02-27	011905	安信价值启航混合A	1.0433	1.0433	1.0391	1.0391	0.0042	0.40%
2024-02-26	011905	安信价值启航混合A	1.0391	1.0391	1.0466	1.0466	-0.0075	-0.72%
2024-02-23	011905	安信价值启航混合A	1.0466	1.0466	1.0440	1.0440	0.0026	0.25%
2024-02-22	011905	安信价值启航混合A	1.0440	1.0440	1.0401	1.0401	0.0039	0.37%
2024-02-21	011905	安信价值启航混合A	1.0401	1.0401	1.0206	1.0206	0.0195	1.91%
2024-02-20	011905	安信价值启航混合A	1.0206	1.0206	1.0121	1.0121	0.0085	0.84%
2024-02-19	011905	安信价值启航混合A	1.0121	1.0121	1.0043	1.0043	0.0078	0.78%
2024-02-08	011905	安信价值启航混合A	1.0043	1.0043	1.0040	1.0040	0.0003	0.03%
2024-02-07	011905	安信价值启航混合A	1.0040	1.0040	0.9959	0.9959	0.0081	0.81%
2024-02-06	011905	安信价值启航混合A	0.9959	0.9959	0.9643	0.9643	0.0316	3.28%
2024-02-05	011905	安信价值启航混合A	0.9643	0.9643	0.9613	0.9613	0.0030	0.31%
2024-02-02	011905	安信价值启航混合A	0.9613	0.9613	0.9618	0.9618	-0.0005	-0.05%
2024-02-01	011905	安信价值启航混合A	0.9618	0.9618	0.9650	0.9650	-0.0032	-0.33%
2024-01-31	011905	安信价值启航混合A	0.9650	0.9650	0.9769	0.9769	-0.0119	-1.22%
2024-01-30	011905	安信价值启航混合A	0.9769	0.9769	0.9876	0.9876	-0.0107	-1.08%
2024-01-29	011905	安信价值启航混合A	0.9876	0.9876	0.9859	0.9859	0.0017	0.17%
2024-01-26	011905	安信价值启航混合A	0.9859	0.9859	0.9798	0.9798	0.0061	0.62%
2024-01-25	011905	安信价值启航混合A	0.9798	0.9798	0.9516	0.9516	0.0282	2.96%
2024-01-24	011905	安信价值启航混合A	0.9516	0.9516	0.9240	0.9240	0.0276	2.99%
2024-01-23	011905	安信价值启航混合A	0.9240	0.9240	0.9096	0.9096	0.0144	1.58%
2024-01-22	011905	安信价值启航混合A	0.9096	0.9096	0.9396	0.9396	-0.0300	-3.19%
2024-01-19	011905	安信价值启航混合A	0.9396	0.9396	0.9437	0.9437	-0.0041	-0.43%
2024-01-18	011905	安信价值启航混合A	0.9437	0.9437	0.9375	0.9375	0.0062	0.66%
2024-01-17	011905	安信价值启航混合A	0.9375	0.9375	0.9619	0.9619	-0.0244	-2.54%
2024-01-16	011905	安信价值启航混合A	0.9619	0.9619	0.9653	0.9653	-0.0034	-0.35%
2024-01-15	011905	安信价值启航混合A	0.9653	0.9653	0.9650	0.9650	0.0003	0.03%
2024-01-12	011905	安信价值启航混合A	0.9650	0.9650	0.9645	0.9645	0.0005	0.05%
2024-01-11	011905	安信价值启航混合A	0.9645	0.9645	0.9582	0.9582	0.0063	0.66%
2024-01-10	011905	安信价值启航混合A	0.9582	0.9582	0.9590	0.9590	-0.0008	-0.08%
2024-01-09	011905	安信价值启航混合A	0.9590	0.9590	0.9577	0.9577	0.0013	0.14%
2024-01-08	011905	安信价值启航混合A	0.9577	0.9577	0.9733	0.9733	-0.0156	-1.60%
2024-01-05	011905	安信价值启航混合A	0.9733	0.9733	0.9694	0.9694	0.0039	0.40%
2024-01-04	011905	安信价值启航混合A	0.9694	0.9694	0.9739	0.9739	-0.0045	-0.46%
2024-01-03	011905	安信价值启航混合A	0.9739	0.9739	0.9707	0.9707	0.0032	0.33%
2024-01-02	011905	安信价值启航混合A	0.9707	0.9707	0.9856	0.9856	-0.0149	-1.51%
2023-12-29	011905	安信价值启航混合A	0.9856	0.9856	0.9824	0.9824	0.0032	0.33%
2023-12-28	011905	安信价值启航混合A	0.9824	0.9824	0.9628	0.9628	0.0196	2.04%
2023-12-27	011905	安信价值启航混合A	0.9628	0.9628	0.9602	0.9602	0.0026	0.27%
2023-12-26	011905	安信价值启航混合A	0.9602	0.9602	0.9623	0.9623	-0.0021	-0.22%
2023-12-25	011905	安信价值启航混合A	0.9623	0.9623	0.9611	0.9611	0.0012	0.12%
2023-12-22	011905	安信价值启航混合A	0.9611	0.9611	0.9603	0.9603	0.0008	0.08%
2023-12-21	011905	安信价值启航混合A	0.9603	0.9603	0.9543	0.9543	0.0060	0.63%
2023-12-20	011905	安信价值启航混合A	0.9543	0.9543	0.9543	0.9543	0.0000	0.00%
2023-12-19	011905	安信价值启航混合A	0.9543	0.9543	0.9629	0.9629	-0.0086	-0.89%
2023-12-18	011905	安信价值启航混合A	0.9629	0.9629	0.9668	0.9668	-0.0039	-0.40%
2023-12-15	011905	安信价值启航混合A	0.9668	0.9668	0.9586	0.9586	0.0082	0.86%
2023-12-14	011905	安信价值启航混合A	0.9586	0.9586	0.9581	0.9581	0.0005	0.05%
2023-12-13	011905	安信价值启航混合A	0.9581	0.9581	0.9718	0.9718	-0.0137	-1.41%
2023-12-12	011905	安信价值启航混合A	0.9718	0.9718	0.9588	0.9588	0.0130	1.36%
2023-12-11	011905	安信价值启航混合A	0.9588	0.9588	0.9609	0.9609	-0.0021	-0.22%
2023-12-08	011905	安信价值启航混合A	0.9609	0.9609	0.9627	0.9627	-0.0018	-0.19%
2023-12-07	011905	安信价值启航混合A	0.9627	0.9627	0.9623	0.9623	0.0004	0.04%
2023-12-06	011905	安信价值启航混合A	0.9623	0.9623	0.9593	0.9593	0.0030	0.31%
2023-12-05	011905	安信价值启航混合A	0.9593	0.9593	0.9755	0.9755	-0.0162	-1.66%
2023-12-04	011905	安信价值启航混合A	0.9755	0.9755	0.9862	0.9862	-0.0107	-1.08%
2023-12-01	011905	安信价值启航混合A	0.9862	0.9862	0.9940	0.9940	-0.0078	-0.78%
2023-11-30	011905	安信价值启航混合A	0.9940	0.9940	0.9887	0.9887	0.0053	0.54%
2023-11-29	011905	安信价值启航混合A	0.9887	0.9887	1.0048	1.0048	-0.0161	-1.60%
2023-11-28	011905	安信价值启航混合A	1.0048	1.0048	1.0082	1.0082	-0.0034	-0.34%
2023-11-27	011905	安信价值启航混合A	1.0082	1.0082	1.0183	1.0183	-0.0101	-0.99%
2023-11-24	011905	安信价值启航混合A	1.0183	1.0183	1.0256	1.0256	-0.0073	-0.71%
2023-11-23	011905	安信价值启航混合A	1.0256	1.0256	1.0098	1.0098	0.0158	1.56%
2023-11-22	011905	安信价值启航混合A	1.0098	1.0098	1.0159	1.0159	-0.0061	-0.60%
2023-11-20	011905	安信价值启航混合A	1.0117	1.0117	1.0107	1.0107	0.0010	0.10%
2023-11-17	011905	安信价值启航混合A	1.0107	1.0107	1.0168	1.0168	-0.0061	-0.60%
2023-11-16	011905	安信价值启航混合A	1.0168	1.0168	1.0242	1.0242	-0.0074	-0.72%
2023-11-15	011905	安信价值启航混合A	1.0242	1.0242	1.0079	1.0079	0.0163	1.62%
2023-11-14	011905	安信价值启航混合A	1.0079	1.0079	1.0043	1.0043	0.0036	0.36%
2023-11-13	011905	安信价值启航混合A	1.0043	1.0043	1.0066	1.0066	-0.0023	-0.23%
2023-11-10	011905	安信价值启航混合A	1.0066	1.0066	1.0114	1.0114	-0.0048	-0.47%
2023-11-09	011905	安信价值启航混合A	1.0114	1.0114	1.0139	1.0139	-0.0025	-0.25%
2023-11-08	011905	安信价值启航混合A	1.0139	1.0139	1.0130	1.0130	0.0009	0.09%
2023-11-07	011905	安信价值启航混合A	1.0130	1.0130	1.0231	1.0231	-0.0101	-0.99%
2023-11-06	011905	安信价值启航混合A	1.0231	1.0231	1.0157	1.0157	0.0074	0.73%
2023-11-03	011905	安信价值启航混合A	1.0157	1.0157	1.0098	1.0098	0.0059	0.58%
2023-11-02	011905	安信价值启航混合A	1.0098	1.0098	1.0121	1.0121	-0.0023	-0.23%
2023-11-01	011905	安信价值启航混合A	1.0121	1.0121	1.0147	1.0147	-0.0026	-0.26%
2023-10-31	011905	安信价值启航混合A	1.0147	1.0147	1.0187	1.0187	-0.0040	-0.39%
2023-10-30	011905	安信价值启航混合A	1.0187	1.0187	1.0178	1.0178	0.0009	0.09%
2023-10-27	011905	安信价值启航混合A	1.0178	1.0178	1.0061	1.0061	0.0117	1.16%
2023-10-26	011905	安信价值启航混合A	1.0061	1.0061	1.0028	1.0028	0.0033	0.33%
2023-10-25	011905	安信价值启航混合A	1.0028	1.0028	0.9995	0.9995	0.0033	0.33%
2023-10-24	011905	安信价值启航混合A	0.9995	0.9995	1.0019	1.0019	-0.0024	-0.24%
2023-10-23	011905	安信价值启航混合A	1.0019	1.0019	1.0101	1.0101	-0.0082	-0.81%
2023-10-20	011905	安信价值启航混合A	1.0101	1.0101	1.0174	1.0174	-0.0073	-0.72%
2023-10-19	011905	安信价值启航混合A	1.0174	1.0174	1.0361	1.0361	-0.0187	-1.80%
2023-10-18	011905	安信价值启航混合A	1.0361	1.0361	1.0451	1.0451	-0.0090	-0.86%
2023-10-17	011905	安信价值启航混合A	1.0451	1.0451	1.0388	1.0388	0.0063	0.61%
2023-10-16	011905	安信价值启航混合A	1.0388	1.0388	1.0484	1.0484	-0.0096	-0.92%
2023-10-13	011905	安信价值启航混合A	1.0484	1.0484	1.0578	1.0578	-0.0094	-0.89%
2023-10-12	011905	安信价值启航混合A	1.0578	1.0578	1.0485	1.0485	0.0093	0.89%
2023-10-11	011905	安信价值启航混合A	1.0485	1.0485	1.0462	1.0462	0.0023	0.22%
2023-10-10	011905	安信价值启航混合A	1.0462	1.0462	1.0535	1.0535	-0.0073	-0.69%
2023-10-09	011905	安信价值启航混合A	1.0535	1.0535	1.0622	1.0622	-0.0087	-0.82%
2023-09-28	011905	安信价值启航混合A	1.0622	1.0622	1.0639	1.0639	-0.0017	-0.16%
2023-09-27	011905	安信价值启航混合A	1.0639	1.0639	1.0636	1.0636	0.0003	0.03%
2023-09-26	011905	安信价值启航混合A	1.0636	1.0636	1.0687	1.0687	-0.0051	-0.48%
2023-09-25	011905	安信价值启航混合A	1.0687	1.0687	1.0834	1.0834	-0.0147	-1.36%
2023-09-22	011905	安信价值启航混合A	1.0834	1.0834	1.0734	1.0734	0.0100	0.93%
2023-09-21	011905	安信价值启航混合A	1.0734	1.0734	1.0807	1.0807	-0.0073	-0.68%
2023-09-20	011905	安信价值启航混合A	1.0807	1.0807	1.0822	1.0822	-0.0015	-0.14%
2023-09-19	011905	安信价值启航混合A	1.0822	1.0822	1.0769	1.0769	0.0053	0.49%
2023-09-18	011905	安信价值启航混合A	1.0769	1.0769	1.0833	1.0833	-0.0064	-0.59%
2023-09-15	011905	安信价值启航混合A	1.0833	1.0833	1.0893	1.0893	-0.0060	-0.55%
2023-09-14	011905	安信价值启航混合A	1.0893	1.0893	1.0880	1.0880	0.0013	0.12%
2023-09-13	011905	安信价值启航混合A	1.0880	1.0880	1.0881	1.0881	-0.0001	-0.01%
2023-09-12	011905	安信价值启航混合A	1.0881	1.0881	1.0930	1.0930	-0.0049	-0.45%
2023-09-11	011905	安信价值启航混合A	1.0930	1.0930	1.0919	1.0919	0.0011	0.10%
2023-09-08	011905	安信价值启航混合A	1.0919	1.0919	1.0924	1.0924	-0.0005	-0.05%
2023-09-07	011905	安信价值启航混合A	1.0924	1.0924	1.0998	1.0998	-0.0074	-0.67%
2023-09-06	011905	安信价值启航混合A	1.0998	1.0998	1.0960	1.0960	0.0038	0.35%
2023-09-05	011905	安信价值启航混合A	1.0960	1.0960	1.1051	1.1051	-0.0091	-0.82%
2023-09-04	011905	安信价值启航混合A	1.1051	1.1051	1.0829	1.0829	0.0222	2.05%
2023-09-01	011905	安信价值启航混合A	1.0829	1.0829	1.0716	1.0716	0.0113	1.05%
2023-08-31	011905	安信价值启航混合A	1.0716	1.0716	1.0698	1.0698	0.0018	0.17%
2023-08-30	011905	安信价值启航混合A	1.0698	1.0698	1.0694	1.0694	0.0004	0.04%
2023-08-29	011905	安信价值启航混合A	1.0694	1.0694	1.0588	1.0588	0.0106	1.00%
2023-08-28	011905	安信价值启航混合A	1.0588	1.0588	1.0529	1.0529	0.0059	0.56%
2023-08-25	011905	安信价值启航混合A	1.0529	1.0529	1.0487	1.0487	0.0042	0.40%
2023-08-24	011905	安信价值启航混合A	1.0487	1.0487	1.0530	1.0530	-0.0043	-0.41%
2023-08-23	011905	安信价值启航混合A	1.0530	1.0530	1.0608	1.0608	-0.0078	-0.74%
2023-08-22	011905	安信价值启航混合A	1.0608	1.0608	1.0574	1.0574	0.0034	0.32%
2023-08-21	011905	安信价值启航混合A	1.0574	1.0574	1.0735	1.0735	-0.0161	-1.50%
2023-08-18	011905	安信价值启航混合A	1.0735	1.0735	1.0798	1.0798	-0.0063	-0.58%
2023-08-17	011905	安信价值启航混合A	1.0798	1.0798	1.0781	1.0781	0.0017	0.16%
2023-08-16	011905	安信价值启航混合A	1.0781	1.0781	1.0813	1.0813	-0.0032	-0.30%
2023-08-15	011905	安信价值启航混合A	1.0813	1.0813	1.0850	1.0850	-0.0037	-0.34%
2023-08-14	011905	安信价值启航混合A	1.0850	1.0850	1.0875	1.0875	-0.0025	-0.23%
2023-08-11	011905	安信价值启航混合A	1.0875	1.0875	1.1027	1.1027	-0.0152	-1.38%
2023-08-10	011905	安信价值启航混合A	1.1027	1.1027	1.1018	1.1018	0.0009	0.08%
2023-08-09	011905	安信价值启航混合A	1.1018	1.1018	1.1025	1.1025	-0.0007	-0.06%
2023-08-08	011905	安信价值启航混合A	1.1025	1.1025	1.1082	1.1082	-0.0057	-0.51%
2023-08-07	011905	安信价值启航混合A	1.1082	1.1082	1.1168	1.1168	-0.0086	-0.77%
2023-08-04	011905	安信价值启航混合A	1.1168	1.1168	1.1177	1.1177	-0.0009	-0.08%
2023-08-03	011905	安信价值启航混合A	1.1177	1.1177	1.1098	1.1098	0.0079	0.71%
2023-08-02	011905	安信价值启航混合A	1.1098	1.1098	1.1192	1.1192	-0.0094	-0.84%
2023-08-01	011905	安信价值启航混合A	1.1192	1.1192	1.1268	1.1268	-0.0076	-0.67%
2023-07-31	011905	安信价值启航混合A	1.1268	1.1268	1.1221	1.1221	0.0047	0.42%
2023-07-28	011905	安信价值启航混合A	1.1221	1.1221	1.0956	1.0956	0.0265	2.42%
2023-07-27	011905	安信价值启航混合A	1.0956	1.0956	1.0896	1.0896	0.0060	0.55%
2023-07-26	011905	安信价值启航混合A	1.0896	1.0896	1.0895	1.0895	0.0001	0.01%
2023-07-25	011905	安信价值启航混合A	1.0895	1.0895	1.0459	1.0459	0.0436	4.17%
2023-07-24	011905	安信价值启航混合A	1.0459	1.0459	1.0547	1.0547	-0.0088	-0.83%
2023-07-21	011905	安信价值启航混合A	1.0547	1.0547	1.0557	1.0557	-0.0010	-0.09%
2023-07-20	011905	安信价值启航混合A	1.0557	1.0557	1.0575	1.0575	-0.0018	-0.17%
2023-07-19	011905	安信价值启航混合A	1.0575	1.0575	1.0501	1.0501	0.0074	0.70%
2023-07-18	011905	安信价值启航混合A	1.0501	1.0501	1.0585	1.0585	-0.0084	-0.79%
2023-07-17	011905	安信价值启航混合A	1.0585	1.0585	1.0620	1.0620	-0.0035	-0.33%
2023-07-14	011905	安信价值启航混合A	1.0620	1.0620	1.0648	1.0648	-0.0028	-0.26%
2023-07-13	011905	安信价值启航混合A	1.0648	1.0648	1.0541	1.0541	0.0107	1.02%
2023-07-12	011905	安信价值启航混合A	1.0541	1.0541	1.0509	1.0509	0.0032	0.30%
2023-07-11	011905	安信价值启航混合A	1.0509	1.0509	1.0523	1.0523	-0.0014	-0.13%
2023-07-10	011905	安信价值启航混合A	1.0523	1.0523	1.0554	1.0554	-0.0031	-0.29%
2023-07-07	011905	安信价值启航混合A	1.0554	1.0554	1.0619	1.0619	-0.0065	-0.61%
2023-07-06	011905	安信价值启航混合A	1.0619	1.0619	1.0678	1.0678	-0.0059	-0.55%
2023-07-05	011905	安信价值启航混合A	1.0678	1.0678	1.0749	1.0749	-0.0071	-0.66%
2023-07-04	011905	安信价值启航混合A	1.0749	1.0749	1.0795	1.0795	-0.0046	-0.43%
2023-07-03	011905	安信价值启航混合A	1.0795	1.0795	1.0645	1.0645	0.0150	1.41%
2023-06-30	011905	安信价值启航混合A	1.0645	1.0645	1.0632	1.0632	0.0013	0.12%
2023-06-29	011905	安信价值启航混合A	1.0632	1.0632	1.0692	1.0692	-0.0060	-0.56%
2023-06-28	011905	安信价值启航混合A	1.0692	1.0692	1.0638	1.0638	0.0054	0.51%
2023-06-27	011905	安信价值启航混合A	1.0638	1.0638	1.0360	1.0360	0.0278	2.68%
2023-06-26	011905	安信价值启航混合A	1.0360	1.0360	1.0438	1.0438	-0.0078	-0.75%
2023-06-21	011905	安信价值启航混合A	1.0438	1.0438	1.0559	1.0559	-0.0121	-1.15%
2023-06-20	011905	安信价值启航混合A	1.0559	1.0559	1.0617	1.0617	-0.0058	-0.55%
2023-06-19	011905	安信价值启航混合A	1.0617	1.0617	1.0729	1.0729	-0.0112	-1.04%
2023-06-16	011905	安信价值启航混合A	1.0729	1.0729	1.0686	1.0686	0.0043	0.40%
2023-06-15	011905	安信价值启航混合A	1.0686	1.0686	1.0580	1.0580	0.0106	1.00%
2023-06-14	011905	安信价值启航混合A	1.0580	1.0580	1.0665	1.0665	-0.0085	-0.80%
2023-06-13	011905	安信价值启航混合A	1.0665	1.0665	1.0689	1.0689	-0.0024	-0.22%
2023-06-12	011905	安信价值启航混合A	1.0689	1.0689	1.0707	1.0707	-0.0018	-0.17%
2023-06-09	011905	安信价值启航混合A	1.0707	1.0707	1.0702	1.0702	0.0005	0.05%
2023-06-08	011905	安信价值启航混合A	1.0702	1.0702	1.0492	1.0492	0.0210	2.00%
2023-06-07	011905	安信价值启航混合A	1.0492	1.0492	1.0495	1.0495	-0.0003	-0.03%
2023-06-06	011905	安信价值启航混合A	1.0495	1.0495	1.0420	1.0420	0.0075	0.72%
2023-06-05	011905	安信价值启航混合A	1.0420	1.0420	1.0479	1.0479	-0.0059	-0.56%
2023-06-02	011905	安信价值启航混合A	1.0479	1.0479	1.0142	1.0142	0.0337	3.32%
2023-06-01	011905	安信价值启航混合A	1.0142	1.0142	1.0134	1.0134	0.0008	0.08%
2023-05-31	011905	安信价值启航混合A	1.0134	1.0134	1.0295	1.0295	-0.0161	-1.56%
2023-05-30	011905	安信价值启航混合A	1.0295	1.0295	1.0250	1.0250	0.0045	0.44%
2023-05-29	011905	安信价值启航混合A	1.0250	1.0250	1.0295	1.0295	-0.0045	-0.44%
2023-05-26	011905	安信价值启航混合A	1.0295	1.0295	1.0273	1.0273	0.0022	0.21%
2023-05-25	011905	安信价值启航混合A	1.0273	1.0273	1.0370	1.0370	-0.0097	-0.94%
2023-05-24	011905	安信价值启航混合A	1.0370	1.0370	1.0625	1.0625	-0.0255	-2.40%
2023-05-23	011905	安信价值启航混合A	1.0625	1.0625	1.0738	1.0738	-0.0113	-1.05%
2023-05-22	011905	安信价值启航混合A	1.0738	1.0738	1.0664	1.0664	0.0074	0.69%
2023-05-19	011905	安信价值启航混合A	1.0664	1.0664	1.0659	1.0659	0.0005	0.05%
2023-05-18	011905	安信价值启航混合A	1.0659	1.0659	1.0645	1.0645	0.0014	0.13%
2023-05-17	011905	安信价值启航混合A	1.0645	1.0645	1.0780	1.0780	-0.0135	-1.25%
2023-05-16	011905	安信价值启航混合A	1.0780	1.0780	1.0887	1.0887	-0.0107	-0.98%
2023-05-15	011905	安信价值启航混合A	1.0887	1.0887	1.0824	1.0824	0.0063	0.58%
2023-05-12	011905	安信价值启航混合A	1.0824	1.0824	1.0948	1.0948	-0.0124	-1.13%
2023-05-11	011905	安信价值启航混合A	1.0948	1.0948	1.1012	1.1012	-0.0064	-0.58%
2023-05-10	011905	安信价值启航混合A	1.1012	1.1012	1.1089	1.1089	-0.0077	-0.69%
2023-05-09	011905	安信价值启航混合A	1.1089	1.1089	1.1144	1.1144	-0.0055	-0.49%
2023-05-08	011905	安信价值启航混合A	1.1144	1.1144	1.1043	1.1043	0.0101	0.91%
2023-05-05	011905	安信价值启航混合A	1.1043	1.1043	1.0979	1.0979	0.0064	0.58%
2023-05-04	011905	安信价值启航混合A	1.0979	1.0979	1.0858	1.0858	0.0121	1.11%
2023-04-28	011905	安信价值启航混合A	1.0858	1.0858	1.0799	1.0799	0.0059	0.55%
2023-04-27	011905	安信价值启航混合A	1.0799	1.0799	1.0677	1.0677	0.0122	1.14%
2023-04-26	011905	安信价值启航混合A	1.0677	1.0677	1.0706	1.0706	-0.0029	-0.27%
2023-04-25	011905	安信价值启航混合A	1.0706	1.0706	1.0762	1.0762	-0.0056	-0.52%
2023-04-24	011905	安信价值启航混合A	1.0762	1.0762	1.0889	1.0889	-0.0127	-1.17%

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信消费医药	1.1170	2.08%
安信价值回报三年持有混合A	0.9509	1.56%
安信优质企业三年持有期混合A	0.7313	1.50%
安信优质企业三年持有期混合C	0.7223	1.49%
安信创新先锋混合发起A	0.4619	0.74%
安信创新先锋混合发起C	0.4539	0.73%
安信深圳科技LOF	0.8563	0.71%
深科技C	0.8470	0.71%
安信睿见优选混合A	0.8893	0.61%
安信睿见优选混合C	0.8849	0.61%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%