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安信价值启航混合A基金净值查询(011905)

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今天最新净值 1.2744 -0.0081 -0.63% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2826 0.0002 0.0117%
  • 累计净值：1.2744
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3959亿
  • 最近资产：4.14亿
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：袁玮
近一年安信价值启航混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信价值启航混合A(011905)基金累计收益率9.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011905 安信价值启航混合A 1.2824 1.2824 1.2744 1.2744 0.0080 0.63%
2025-12-16 011905 安信价值启航混合A 1.2744 1.2744 1.2825 1.2825 -0.0081 -0.63%
2025-12-15 011905 安信价值启航混合A 1.2825 1.2825 1.2874 1.2874 -0.0049 -0.38%
2025-12-12 011905 安信价值启航混合A 1.2874 1.2874 1.2681 1.2681 0.0193 1.52%
2025-12-11 011905 安信价值启航混合A 1.2681 1.2681 1.2786 1.2786 -0.0105 -0.82%
2025-12-10 011905 安信价值启航混合A 1.2786 1.2786 1.2658 1.2658 0.0128 1.01%
2025-12-09 011905 安信价值启航混合A 1.2658 1.2658 1.2934 1.2934 -0.0276 -2.18%
2025-12-08 011905 安信价值启航混合A 1.2934 1.2934 1.3048 1.3048 -0.0114 -0.87%
2025-12-05 011905 安信价值启航混合A 1.3048 1.3048 1.2956 1.2956 0.0092 0.71%
2025-12-04 011905 安信价值启航混合A 1.2956 1.2956 1.2958 1.2958 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 011905 安信价值启航混合A 1.2958 1.2958 1.2964 1.2964 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 011905 安信价值启航混合A 1.2964 1.2964 1.2942 1.2942 0.0022 0.17%
2025-12-01 011905 安信价值启航混合A 1.2942 1.2942 1.2909 1.2909 0.0033 0.26%
2025-11-28 011905 安信价值启航混合A 1.2909 1.2909 1.2985 1.2985 -0.0076 -0.59%
2025-11-27 011905 安信价值启航混合A 1.2985 1.2985 1.3003 1.3003 -0.0018 -0.14%
2025-11-26 011905 安信价值启航混合A 1.3003 1.3003 1.3043 1.3043 -0.0040 -0.31%
2025-11-25 011905 安信价值启航混合A 1.3043 1.3043 1.2979 1.2979 0.0064 0.49%
2025-11-24 011905 安信价值启航混合A 1.2979 1.2979 1.2960 1.2960 0.0019 0.15%
2025-11-21 011905 安信价值启航混合A 1.2960 1.2960 1.3076 1.3076 -0.0116 -0.89%
2025-11-20 011905 安信价值启航混合A 1.3076 1.3076 1.2951 1.2951 0.0125 0.97%
2025-11-19 011905 安信价值启航混合A 1.2951 1.2951 1.2976 1.2976 -0.0025 -0.19%
2025-11-18 011905 安信价值启航混合A 1.2976 1.2976 1.3136 1.3136 -0.0160 -1.22%
2025-11-17 011905 安信价值启航混合A 1.3136 1.3136 1.3236 1.3236 -0.0100 -0.76%
2025-11-14 011905 安信价值启航混合A 1.3236 1.3236 1.3352 1.3352 -0.0116 -0.87%
2025-11-13 011905 安信价值启航混合A 1.3352 1.3352 1.3263 1.3263 0.0089 0.67%
2025-11-12 011905 安信价值启航混合A 1.3263 1.3263 1.3142 1.3142 0.0121 0.92%
2025-11-11 011905 安信价值启航混合A 1.3142 1.3142 1.3128 1.3128 0.0014 0.11%
2025-11-10 011905 安信价值启航混合A 1.3128 1.3128 1.2902 1.2902 0.0226 1.75%
2025-11-07 011905 安信价值启航混合A 1.2902 1.2902 1.2960 1.2960 -0.0058 -0.45%
2025-11-06 011905 安信价值启航混合A 1.2960 1.2960 1.2851 1.2851 0.0109 0.85%
2025-11-05 011905 安信价值启航混合A 1.2851 1.2851 1.2844 1.2844 0.0007 0.05%
2025-11-04 011905 安信价值启航混合A 1.2844 1.2844 1.2915 1.2915 -0.0071 -0.55%
2025-11-03 011905 安信价值启航混合A 1.2915 1.2915 1.2900 1.2900 0.0015 0.12%
2025-10-31 011905 安信价值启航混合A 1.2900 1.2900 1.3121 1.3121 -0.0221 -1.68%
2025-10-30 011905 安信价值启航混合A 1.3121 1.3121 1.3277 1.3277 -0.0156 -1.17%
2025-10-29 011905 安信价值启航混合A 1.3277 1.3277 1.3257 1.3257 0.0020 0.15%
2025-10-28 011905 安信价值启航混合A 1.3257 1.3257 1.3330 1.3330 -0.0073 -0.55%
2025-10-27 011905 安信价值启航混合A 1.3330 1.3330 1.3285 1.3285 0.0045 0.34%
2025-10-24 011905 安信价值启航混合A 1.3285 1.3285 1.3272 1.3272 0.0013 0.10%
2025-10-23 011905 安信价值启航混合A 1.3272 1.3272 1.3250 1.3250 0.0022 0.17%
2025-10-22 011905 安信价值启航混合A 1.3250 1.3250 1.3240 1.3240 0.0010 0.08%
2025-10-21 011905 安信价值启航混合A 1.3240 1.3240 1.3146 1.3146 0.0094 0.72%
2025-10-20 011905 安信价值启航混合A 1.3146 1.3146 1.3055 1.3055 0.0091 0.70%
2025-10-17 011905 安信价值启航混合A 1.3055 1.3055 1.3266 1.3266 -0.0211 -1.59%
2025-10-16 011905 安信价值启航混合A 1.3266 1.3266 1.3293 1.3293 -0.0027 -0.20%
2025-10-15 011905 安信价值启航混合A 1.3293 1.3293 1.3163 1.3163 0.0130 0.99%
2025-10-14 011905 安信价值启航混合A 1.3163 1.3163 1.3203 1.3203 -0.0040 -0.30%
2025-10-13 011905 安信价值启航混合A 1.3203 1.3203 1.3393 1.3393 -0.0190 -1.42%
2025-10-10 011905 安信价值启航混合A 1.3393 1.3393 1.3335 1.3335 0.0058 0.43%
2025-10-09 011905 安信价值启航混合A 1.3335 1.3335 1.3485 1.3485 -0.0150 -1.11%
2025-09-30 011905 安信价值启航混合A 1.3485 1.3485 1.3445 1.3445 0.0040 0.30%
2025-09-29 011905 安信价值启航混合A 1.3445 1.3445 1.3389 1.3389 0.0056 0.42%
2025-09-26 011905 安信价值启航混合A 1.3389 1.3389 1.3346 1.3346 0.0043 0.32%
2025-09-25 011905 安信价值启航混合A 1.3346 1.3346 1.3381 1.3381 -0.0035 -0.26%
2025-09-24 011905 安信价值启航混合A 1.3381 1.3381 1.3333 1.3333 0.0048 0.36%
2025-09-23 011905 安信价值启航混合A 1.3333 1.3333 1.3413 1.3413 -0.0080 -0.60%
2025-09-22 011905 安信价值启航混合A 1.3413 1.3413 1.3617 1.3617 -0.0204 -1.50%
2025-09-19 011905 安信价值启航混合A 1.3617 1.3617 1.3543 1.3543 0.0074 0.55%
2025-09-18 011905 安信价值启航混合A 1.3543 1.3543 1.3802 1.3802 -0.0259 -1.88%
2025-09-17 011905 安信价值启航混合A 1.3802 1.3802 1.3622 1.3622 0.0180 1.32%
2025-09-16 011905 安信价值启航混合A 1.3622 1.3622 1.3691 1.3691 -0.0069 -0.50%
2025-09-15 011905 安信价值启航混合A 1.3691 1.3691 1.3703 1.3703 -0.0012 -0.09%
2025-09-12 011905 安信价值启航混合A 1.3703 1.3703 1.3719 1.3719 -0.0016 -0.12%
2025-09-11 011905 安信价值启航混合A 1.3719 1.3719 1.3727 1.3727 -0.0008 -0.06%
2025-09-10 011905 安信价值启航混合A 1.3727 1.3727 1.3670 1.3670 0.0057 0.42%
2025-09-09 011905 安信价值启航混合A 1.3670 1.3670 1.3555 1.3555 0.0115 0.85%
2025-09-08 011905 安信价值启航混合A 1.3555 1.3555 1.3414 1.3414 0.0141 1.05%
2025-09-05 011905 安信价值启航混合A 1.3414 1.3414 1.3254 1.3254 0.0160 1.21%
2025-09-04 011905 安信价值启航混合A 1.3254 1.3254 1.3397 1.3397 -0.0143 -1.07%
2025-09-03 011905 安信价值启航混合A 1.3397 1.3397 1.3500 1.3500 -0.0103 -0.76%
2025-09-02 011905 安信价值启航混合A 1.3500 1.3500 1.3611 1.3611 -0.0111 -0.82%
2025-09-01 011905 安信价值启航混合A 1.3611 1.3611 1.3560 1.3560 0.0051 0.38%
2025-08-29 011905 安信价值启航混合A 1.3560 1.3560 1.3488 1.3488 0.0072 0.53%
2025-08-28 011905 安信价值启航混合A 1.3488 1.3488 1.3466 1.3466 0.0022 0.16%
2025-08-27 011905 安信价值启航混合A 1.3466 1.3466 1.3668 1.3668 -0.0202 -1.48%
2025-08-26 011905 安信价值启航混合A 1.3668 1.3668 1.3780 1.3780 -0.0112 -0.81%
2025-08-25 011905 安信价值启航混合A 1.3780 1.3780 1.3606 1.3606 0.0174 1.28%
2025-08-22 011905 安信价值启航混合A 1.3606 1.3606 1.3581 1.3581 0.0025 0.18%
2025-08-21 011905 安信价值启航混合A 1.3581 1.3581 1.3563 1.3563 0.0018 0.13%
2025-08-20 011905 安信价值启航混合A 1.3563 1.3563 1.3511 1.3511 0.0052 0.38%
2025-08-19 011905 安信价值启航混合A 1.3511 1.3511 1.3584 1.3584 -0.0073 -0.54%
2025-08-18 011905 安信价值启航混合A 1.3584 1.3584 1.3451 1.3451 0.0133 0.99%
2025-08-15 011905 安信价值启航混合A 1.3451 1.3451 1.3286 1.3286 0.0165 1.24%
2025-08-14 011905 安信价值启航混合A 1.3286 1.3286 1.3253 1.3253 0.0033 0.25%
2025-08-13 011905 安信价值启航混合A 1.3253 1.3253 1.3232 1.3232 0.0021 0.16%
2025-08-12 011905 安信价值启航混合A 1.3232 1.3232 1.3068 1.3068 0.0164 1.25%
2025-08-11 011905 安信价值启航混合A 1.3068 1.3068 1.3063 1.3063 0.0005 0.04%
2025-08-08 011905 安信价值启航混合A 1.3063 1.3063 1.3058 1.3058 0.0005 0.04%
2025-08-07 011905 安信价值启航混合A 1.3058 1.3058 1.2964 1.2964 0.0094 0.73%
2025-08-06 011905 安信价值启航混合A 1.2964 1.2964 1.2953 1.2953 0.0011 0.08%
2025-08-05 011905 安信价值启航混合A 1.2953 1.2953 1.2868 1.2868 0.0085 0.66%
2025-08-04 011905 安信价值启航混合A 1.2868 1.2868 1.2788 1.2788 0.0080 0.63%
2025-08-01 011905 安信价值启航混合A 1.2788 1.2788 1.2793 1.2793 -0.0005 -0.04%
2025-07-31 011905 安信价值启航混合A 1.2793 1.2793 1.3087 1.3087 -0.0294 -2.25%
2025-07-30 011905 安信价值启航混合A 1.3087 1.3087 1.3130 1.3130 -0.0043 -0.33%
2025-07-29 011905 安信价值启航混合A 1.3130 1.3130 1.3089 1.3089 0.0041 0.31%
2025-07-28 011905 安信价值启航混合A 1.3089 1.3089 1.3048 1.3048 0.0041 0.31%
2025-07-25 011905 安信价值启航混合A 1.3048 1.3048 1.2980 1.2980 0.0068 0.52%
2025-07-24 011905 安信价值启航混合A 1.2980 1.2980 1.2911 1.2911 0.0069 0.53%
2025-07-23 011905 安信价值启航混合A 1.2911 1.2911 1.2818 1.2818 0.0093 0.73%
2025-07-22 011905 安信价值启航混合A 1.2818 1.2818 1.2669 1.2669 0.0149 1.18%
2025-07-21 011905 安信价值启航混合A 1.2669 1.2669 1.2568 1.2568 0.0101 0.80%
2025-07-18 011905 安信价值启航混合A 1.2568 1.2568 1.2536 1.2536 0.0032 0.26%
2025-07-17 011905 安信价值启航混合A 1.2536 1.2536 1.2509 1.2509 0.0027 0.22%
2025-07-16 011905 安信价值启航混合A 1.2509 1.2509 1.2573 1.2573 -0.0064 -0.51%
2025-07-15 011905 安信价值启航混合A 1.2573 1.2573 1.2650 1.2650 -0.0077 -0.61%
2025-07-14 011905 安信价值启航混合A 1.2650 1.2650 1.2523 1.2523 0.0127 1.01%
2025-07-11 011905 安信价值启航混合A 1.2523 1.2523 1.2544 1.2544 -0.0021 -0.17%
2025-07-10 011905 安信价值启航混合A 1.2544 1.2544 1.2322 1.2322 0.0222 1.80%
2025-07-09 011905 安信价值启航混合A 1.2322 1.2322 1.2391 1.2391 -0.0069 -0.56%
2025-07-08 011905 安信价值启航混合A 1.2391 1.2391 1.2350 1.2350 0.0041 0.33%
2025-07-07 011905 安信价值启航混合A 1.2350 1.2350 1.2327 1.2327 0.0023 0.19%
2025-07-04 011905 安信价值启航混合A 1.2327 1.2327 1.2342 1.2342 -0.0015 -0.12%
2025-07-03 011905 安信价值启航混合A 1.2342 1.2342 1.2312 1.2312 0.0030 0.24%
2025-07-02 011905 安信价值启航混合A 1.2312 1.2312 1.2182 1.2182 0.0130 1.07%
2025-07-01 011905 安信价值启航混合A 1.2182 1.2182 1.2178 1.2178 0.0004 0.03%
2025-06-30 011905 安信价值启航混合A 1.2178 1.2178 1.2231 1.2231 -0.0053 -0.43%
2025-06-27 011905 安信价值启航混合A 1.2231 1.2231 1.2368 1.2368 -0.0137 -1.11%
2025-06-26 011905 安信价值启航混合A 1.2368 1.2368 1.2332 1.2332 0.0036 0.29%
2025-06-25 011905 安信价值启航混合A 1.2332 1.2332 1.2073 1.2073 0.0259 2.15%
2025-06-24 011905 安信价值启航混合A 1.2073 1.2073 1.1934 1.1934 0.0139 1.16%
2025-06-23 011905 安信价值启航混合A 1.1934 1.1934 1.1918 1.1918 0.0016 0.13%
2025-06-20 011905 安信价值启航混合A 1.1918 1.1918 1.1866 1.1866 0.0052 0.44%
2025-06-19 011905 安信价值启航混合A 1.1866 1.1866 1.2028 1.2028 -0.0162 -1.35%
2025-06-18 011905 安信价值启航混合A 1.2028 1.2028 1.2131 1.2131 -0.0103 -0.85%
2025-06-17 011905 安信价值启航混合A 1.2131 1.2131 1.2186 1.2186 -0.0055 -0.45%
2025-06-16 011905 安信价值启航混合A 1.2186 1.2186 1.2081 1.2081 0.0105 0.87%
2025-06-13 011905 安信价值启航混合A 1.2081 1.2081 1.2105 1.2105 -0.0024 -0.20%
2025-06-12 011905 安信价值启航混合A 1.2105 1.2105 1.2119 1.2119 -0.0014 -0.12%
2025-06-11 011905 安信价值启航混合A 1.2119 1.2119 1.2023 1.2023 0.0096 0.80%
2025-06-10 011905 安信价值启航混合A 1.2023 1.2023 1.1983 1.1983 0.0040 0.33%
2025-06-09 011905 安信价值启航混合A 1.1983 1.1983 1.1965 1.1965 0.0018 0.15%
2025-06-06 011905 安信价值启航混合A 1.1965 1.1965 1.1958 1.1958 0.0007 0.06%
2025-06-05 011905 安信价值启航混合A 1.1958 1.1958 1.1927 1.1927 0.0031 0.26%
2025-06-04 011905 安信价值启航混合A 1.1927 1.1927 1.1916 1.1916 0.0011 0.09%
2025-06-03 011905 安信价值启航混合A 1.1916 1.1916 1.1909 1.1909 0.0007 0.06%
2025-05-30 011905 安信价值启航混合A 1.1909 1.1909 1.1948 1.1948 -0.0039 -0.33%
2025-05-29 011905 安信价值启航混合A 1.1948 1.1948 1.1926 1.1926 0.0022 0.18%
2025-05-28 011905 安信价值启航混合A 1.1926 1.1926 1.1880 1.1880 0.0046 0.39%
2025-05-27 011905 安信价值启航混合A 1.1880 1.1880 1.1925 1.1925 -0.0045 -0.38%
2025-05-26 011905 安信价值启航混合A 1.1925 1.1925 1.2013 1.2013 -0.0088 -0.73%
2025-05-23 011905 安信价值启航混合A 1.2013 1.2013 1.2036 1.2036 -0.0023 -0.19%
2025-05-22 011905 安信价值启航混合A 1.2036 1.2036 1.2045 1.2045 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 011905 安信价值启航混合A 1.2045 1.2045 1.2012 1.2012 0.0033 0.27%
2025-05-20 011905 安信价值启航混合A 1.2012 1.2012 1.1906 1.1906 0.0106 0.89%
2025-05-19 011905 安信价值启航混合A 1.1906 1.1906 1.1936 1.1936 -0.0030 -0.25%
2025-05-16 011905 安信价值启航混合A 1.1936 1.1936 1.2008 1.2008 -0.0072 -0.60%
2025-05-15 011905 安信价值启航混合A 1.2008 1.2008 1.2061 1.2061 -0.0053 -0.44%
2025-05-14 011905 安信价值启航混合A 1.2061 1.2061 1.1935 1.1935 0.0126 1.06%
2025-05-13 011905 安信价值启航混合A 1.1935 1.1935 1.1936 1.1936 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 011905 安信价值启航混合A 1.1936 1.1936 1.1703 1.1703 0.0233 1.99%
2025-05-09 011905 安信价值启航混合A 1.1703 1.1703 1.1759 1.1759 -0.0056 -0.48%
2025-05-08 011905 安信价值启航混合A 1.1759 1.1759 1.1687 1.1687 0.0072 0.62%
2025-05-07 011905 安信价值启航混合A 1.1687 1.1687 1.1623 1.1623 0.0064 0.55%
2025-05-06 011905 安信价值启航混合A 1.1623 1.1623 1.1521 1.1521 0.0102 0.89%
2025-04-30 011905 安信价值启航混合A 1.1521 1.1521 1.1510 1.1510 0.0011 0.10%
2025-04-29 011905 安信价值启航混合A 1.1510 1.1510 1.1556 1.1556 -0.0046 -0.40%
2025-04-28 011905 安信价值启航混合A 1.1556 1.1556 1.1685 1.1685 -0.0129 -1.10%
2025-04-25 011905 安信价值启航混合A 1.1685 1.1685 1.1690 1.1690 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 011905 安信价值启航混合A 1.1690 1.1690 1.1682 1.1682 0.0008 0.07%
2025-04-23 011905 安信价值启航混合A 1.1682 1.1682 1.1701 1.1701 -0.0019 -0.16%
2025-04-22 011905 安信价值启航混合A 1.1701 1.1701 1.1631 1.1631 0.0070 0.60%
2025-04-21 011905 安信价值启航混合A 1.1631 1.1631 1.1648 1.1648 -0.0017 -0.15%
2025-04-18 011905 安信价值启航混合A 1.1648 1.1648 1.1669 1.1669 -0.0021 -0.18%
2025-04-17 011905 安信价值启航混合A 1.1669 1.1669 1.1576 1.1576 0.0093 0.80%
2025-04-16 011905 安信价值启航混合A 1.1576 1.1576 1.1527 1.1527 0.0049 0.43%
2025-04-15 011905 安信价值启航混合A 1.1527 1.1527 1.1580 1.1580 -0.0053 -0.46%
2025-04-14 011905 安信价值启航混合A 1.1580 1.1580 1.1526 1.1526 0.0054 0.47%
2025-04-11 011905 安信价值启航混合A 1.1526 1.1526 1.1538 1.1538 -0.0012 -0.10%
2025-04-10 011905 安信价值启航混合A 1.1538 1.1538 1.1352 1.1352 0.0186 1.64%
2025-04-09 011905 安信价值启航混合A 1.1352 1.1352 1.1198 1.1198 0.0154 1.38%
2025-04-08 011905 安信价值启航混合A 1.1198 1.1198 1.1001 1.1001 0.0197 1.79%
2025-04-07 011905 安信价值启航混合A 1.1001 1.1001 1.2022 1.2022 -0.1021 -8.49%
2025-04-03 011905 安信价值启航混合A 1.2022 1.2022 1.2148 1.2148 -0.0126 -1.04%
2025-04-02 011905 安信价值启航混合A 1.2148 1.2148 1.2154 1.2154 -0.0006 -0.05%
2025-04-01 011905 安信价值启航混合A 1.2154 1.2154 1.2126 1.2126 0.0028 0.23%
2025-03-31 011905 安信价值启航混合A 1.2126 1.2126 1.2204 1.2204 -0.0078 -0.64%
2025-03-28 011905 安信价值启航混合A 1.2204 1.2204 1.2304 1.2304 -0.0100 -0.81%
2025-03-27 011905 安信价值启航混合A 1.2304 1.2304 1.2247 1.2247 0.0057 0.47%
2025-03-26 011905 安信价值启航混合A 1.2247 1.2247 1.2298 1.2298 -0.0051 -0.41%
2025-03-25 011905 安信价值启航混合A 1.2298 1.2298 1.2333 1.2333 -0.0035 -0.28%
2025-03-24 011905 安信价值启航混合A 1.2333 1.2333 1.2311 1.2311 0.0022 0.18%
2025-03-21 011905 安信价值启航混合A 1.2311 1.2311 1.2399 1.2399 -0.0088 -0.71%
2025-03-20 011905 安信价值启航混合A 1.2399 1.2399 1.2571 1.2571 -0.0172 -1.37%
2025-03-19 011905 安信价值启航混合A 1.2571 1.2571 1.2561 1.2561 0.0010 0.08%
2025-03-18 011905 安信价值启航混合A 1.2561 1.2561 1.2492 1.2492 0.0069 0.55%
2025-03-17 011905 安信价值启航混合A 1.2492 1.2492 1.2385 1.2385 0.0107 0.86%
2025-03-14 011905 安信价值启航混合A 1.2385 1.2385 1.2089 1.2089 0.0296 2.45%
2025-03-13 011905 安信价值启航混合A 1.2089 1.2089 1.2093 1.2093 -0.0004 -0.03%
2025-03-12 011905 安信价值启航混合A 1.2093 1.2093 1.2144 1.2144 -0.0051 -0.42%
2025-03-11 011905 安信价值启航混合A 1.2144 1.2144 1.2147 1.2147 -0.0003 -0.02%
2025-03-10 011905 安信价值启航混合A 1.2147 1.2147 1.2223 1.2223 -0.0076 -0.62%
2025-03-07 011905 安信价值启航混合A 1.2223 1.2223 1.2276 1.2276 -0.0053 -0.43%
2025-03-06 011905 安信价值启航混合A 1.2276 1.2276 1.2109 1.2109 0.0167 1.38%
2025-03-05 011905 安信价值启航混合A 1.2109 1.2109 1.2076 1.2076 0.0033 0.27%
2025-03-04 011905 安信价值启航混合A 1.2076 1.2076 1.2045 1.2045 0.0031 0.26%
2025-03-03 011905 安信价值启航混合A 1.2045 1.2045 1.2040 1.2040 0.0005 0.04%
2025-02-28 011905 安信价值启航混合A 1.2040 1.2040 1.2251 1.2251 -0.0211 -1.72%
2025-02-27 011905 安信价值启航混合A 1.2251 1.2251 1.2196 1.2196 0.0055 0.45%
2025-02-26 011905 安信价值启航混合A 1.2196 1.2196 1.1952 1.1952 0.0244 2.04%
2025-02-25 011905 安信价值启航混合A 1.1952 1.1952 1.2080 1.2080 -0.0128 -1.06%
2025-02-24 011905 安信价值启航混合A 1.2080 1.2080 1.1959 1.1959 0.0121 1.01%
2025-02-21 011905 安信价值启航混合A 1.1959 1.1959 1.1853 1.1853 0.0106 0.89%
2025-02-20 011905 安信价值启航混合A 1.1853 1.1853 1.1896 1.1896 -0.0043 -0.36%
2025-02-19 011905 安信价值启航混合A 1.1896 1.1896 1.1883 1.1883 0.0013 0.11%
2025-02-18 011905 安信价值启航混合A 1.1883 1.1883 1.1972 1.1972 -0.0089 -0.74%
2025-02-17 011905 安信价值启航混合A 1.1972 1.1972 1.1996 1.1996 -0.0024 -0.20%
2025-02-14 011905 安信价值启航混合A 1.1996 1.1996 1.1831 1.1831 0.0165 1.39%
2025-02-13 011905 安信价值启航混合A 1.1831 1.1831 1.1833 1.1833 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011905 安信价值启航混合A 1.1833 1.1833 1.1682 1.1682 0.0151 1.29%
2025-02-11 011905 安信价值启航混合A 1.1682 1.1682 1.1723 1.1723 -0.0041 -0.35%
2025-02-10 011905 安信价值启航混合A 1.1723 1.1723 1.1669 1.1669 0.0054 0.46%
2025-02-07 011905 安信价值启航混合A 1.1669 1.1669 1.1586 1.1586 0.0083 0.72%
2025-02-06 011905 安信价值启航混合A 1.1586 1.1586 1.1497 1.1497 0.0089 0.77%
2025-02-05 011905 安信价值启航混合A 1.1497 1.1497 1.1653 1.1653 -0.0156 -1.34%
2025-01-27 011905 安信价值启航混合A 1.1653 1.1653 1.1548 1.1548 0.0105 0.91%
2025-01-24 011905 安信价值启航混合A 1.1548 1.1548 1.1491 1.1491 0.0057 0.50%
2025-01-23 011905 安信价值启航混合A 1.1491 1.1491 1.1479 1.1479 0.0012 0.10%
2025-01-22 011905 安信价值启航混合A 1.1479 1.1479 1.1638 1.1638 -0.0159 -1.37%
2025-01-21 011905 安信价值启航混合A 1.1638 1.1638 1.1589 1.1589 0.0049 0.42%
2025-01-20 011905 安信价值启航混合A 1.1589 1.1589 1.1626 1.1626 -0.0037 -0.32%
2025-01-17 011905 安信价值启航混合A 1.1626 1.1626 1.1562 1.1562 0.0064 0.55%
2025-01-16 011905 安信价值启航混合A 1.1562 1.1562 1.1445 1.1445 0.0117 1.02%
2025-01-15 011905 安信价值启航混合A 1.1445 1.1445 1.1471 1.1471 -0.0026 -0.23%
2025-01-14 011905 安信价值启航混合A 1.1471 1.1471 1.1275 1.1275 0.0196 1.74%
2025-01-13 011905 安信价值启航混合A 1.1275 1.1275 1.1313 1.1313 -0.0038 -0.34%
2025-01-10 011905 安信价值启航混合A 1.1313 1.1313 1.1474 1.1474 -0.0161 -1.40%
2025-01-09 011905 安信价值启航混合A 1.1474 1.1474 1.1553 1.1553 -0.0079 -0.68%
2025-01-08 011905 安信价值启航混合A 1.1553 1.1553 1.1523 1.1523 0.0030 0.26%
2025-01-07 011905 安信价值启航混合A 1.1523 1.1523 1.1493 1.1493 0.0030 0.26%
2025-01-06 011905 安信价值启航混合A 1.1493 1.1493 1.1460 1.1460 0.0033 0.29%
2025-01-03 011905 安信价值启航混合A 1.1460 1.1460 1.1487 1.1487 -0.0027 -0.24%
2025-01-02 011905 安信价值启航混合A 1.1487 1.1487 1.1670 1.1670 -0.0183 -1.57%
2024-12-31 011905 安信价值启航混合A 1.1670 1.1670 1.1713 1.1713 -0.0043 -0.37%
2024-12-26 011905 安信价值启航混合A 1.1653 1.1653 1.1689 1.1689 -0.0036 -0.31%
2024-12-25 011905 安信价值启航混合A 1.1689 1.1689 1.1692 1.1692 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 011905 安信价值启航混合A 1.1692 1.1692 1.1574 1.1574 0.0118 1.02%
2024-12-23 011905 安信价值启航混合A 1.1574 1.1574 1.1517 1.1517 0.0057 0.49%
2024-12-20 011905 安信价值启航混合A 1.1517 1.1517 1.1574 1.1574 -0.0057 -0.49%
2024-12-19 011905 安信价值启航混合A 1.1574 1.1574 1.1624 1.1624 -0.0050 -0.43%
2024-12-18 011905 安信价值启航混合A 1.1624 1.1624 1.1607 1.1607 0.0017 0.15%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.1949 5.98%
安信创新先锋混合发起C 1.1652 5.98%
安信新回报A 4.6080 4.27%
安信新回报C 4.5157 4.27%
安信洞见成长混合C 1.7484 4.20%
安信洞见成长混合A 1.7741 4.19%
安信成长精选混合A 1.4954 4.06%
安信成长精选混合C 1.4571 4.06%
安信周期优选股票型发起A 1.3998 3.64%
安信周期优选股票型发起C 1.3905 3.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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