安信价值启航混合A基金净值查询(011905)
今天最新净值
1.0358
-0.0065 -0.6200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0558
-0.0072 -0.6736%
- 累计净值：1.0358
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.6072亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一月,安信价值启航混合A(011905)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0066 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0179 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0179 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0117 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0066 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0067 |
-0.64% |
|
|
| 2024-04-02 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-01 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-03-29 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0066 |
0.64% |
| 2024-03-25 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-03-22 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-03-20 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
011905 |
安信价值启航混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0077 |
-0.74% |
