安信欣鑫回报债券A基金净值查询(026053)

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0020
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

近一季安信欣鑫回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信欣鑫回报债券A(026053)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0008	1.0008	1.0020	1.0020	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2026-09-11	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0020	1.0020	1.0038	1.0038	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0038	1.0038	1.0047	1.0047	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0047	1.0047	1.0044	1.0044	0.0003	0.03%
2026-09-08	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0044	1.0044	1.0030	1.0030	0.0014	0.14%
2026-09-07	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0030	1.0030	1.0038	1.0038	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0038	1.0038	1.0031	1.0031	0.0007	0.07%
2026-09-03	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2026-09-02	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0036	1.0036	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0040	1.0040	1.0058	1.0058	-0.0018	-0.18%
2026-08-28	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0058	1.0058	1.0059	1.0059	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2026-08-26	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0059	1.0059	1.0047	1.0047	0.0012	0.12%
2026-08-25	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0047	1.0047	1.0044	1.0044	0.0003	0.03%
2026-08-24	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2026-08-21	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0043	1.0043	1.0032	1.0032	0.0011	0.11%
2026-08-19	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0032	1.0032	1.0035	1.0035	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0035	1.0035	1.0021	1.0021	0.0014	0.14%
2026-08-17	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0021	1.0021	1.0016	1.0016	0.0005	0.05%
2026-08-14	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2026-08-13	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0014	1.0014	1.0029	1.0029	-0.0015	-0.15%
2026-08-12	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0029	1.0029	1.0022	1.0022	0.0007	0.07%

2026-08-11	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%
2026-08-10	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0020	1.0020	1.0001	1.0001	0.0019	0.19%
2026-08-07	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0001	1.0001	1.0003	1.0003	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0003	1.0003	0.9992	0.9992	0.0011	0.11%
2026-08-05	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9992	0.9992	0.9997	0.9997	-0.0005	-0.05%
2026-08-04	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9997	0.9997	1.0008	1.0008	-0.0011	-0.11%
2026-08-03	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0008	1.0008	1.0012	1.0012	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0012	1.0012	1.0027	1.0027	-0.0015	-0.15%
2026-07-30	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0027	1.0027	1.0016	1.0016	0.0011	0.11%
2026-07-29	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0016	1.0016	0.9992	0.9992	0.0024	0.24%
2026-07-28	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9992	0.9992	0.9988	0.9988	0.0004	0.04%
2026-07-27	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9988	0.9988	0.9978	0.9978	0.0010	0.10%
2026-07-24	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9978	0.9978	1.0007	1.0007	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0007	1.0007	0.9996	0.9996	0.0011	0.11%
2026-07-22	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9996	0.9996	0.9982	0.9982	0.0014	0.14%
2026-07-21	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9982	0.9982	0.9995	0.9995	-0.0013	-0.13%
2026-07-20	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9995	0.9995	0.9945	0.9945	0.0050	0.50%
2026-07-17	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9945	0.9945	0.9957	0.9957	-0.0012	-0.12%
2026-07-16	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9957	0.9957	0.9954	0.9954	0.0003	0.03%
2026-07-15	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9954	0.9954	0.9934	0.9934	0.0020	0.20%
2026-07-14	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9934	0.9934	0.9914	0.9914	0.0020	0.20%
2026-07-13	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9914	0.9914	0.9906	0.9906	0.0008	0.08%
2026-07-10	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9906	0.9906	0.9896	0.9896	0.0010	0.10%
2026-07-09	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9896	0.9896	0.9914	0.9914	-0.0018	-0.18%
2026-07-08	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9914	0.9914	0.9896	0.9896	0.0018	0.18%
2026-07-07	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9896	0.9896	0.9913	0.9913	-0.0017	-0.17%
2026-07-06	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9913	0.9913	0.9895	0.9895	0.0018	0.18%
2026-07-03	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9895	0.9895	0.9877	0.9877	0.0018	0.18%
2026-07-02	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9877	0.9877	0.9869	0.9869	0.0008	0.08%
2026-07-01	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9869	0.9869	0.9860	0.9860	0.0009	0.09%
2026-06-30	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9860	0.9860	0.9884	0.9884	-0.0024	-0.24%
2026-06-29	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9884	0.9884	0.9868	0.9868	0.0016	0.16%
2026-06-26	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9868	0.9868	0.9882	0.9882	-0.0014	-0.14%
2026-06-25	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9882	0.9882	0.9894	0.9894	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9894	0.9894	0.9906	0.9906	-0.0012	-0.12%
2026-06-23	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9906	0.9906	0.9924	0.9924	-0.0018	-0.18%
2026-06-22	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9924	0.9924	0.9922	0.9922	0.0002	0.02%
2026-06-18	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9922	0.9922	0.9960	0.9960	-0.0038	-0.38%
2026-06-17	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9960	0.9960	0.9973	0.9973	-0.0013	-0.13%
2026-06-16	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9973	0.9973	1.0016	1.0016	-0.0043	-0.43%

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