安信欣鑫回报债券A基金净值查询(026053)

今天最新净值 1.0008 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0008
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

近一年安信欣鑫回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信欣鑫回报债券A(026053)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0006	1.0006	1.0008	1.0008	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0008	1.0008	1.0020	1.0020	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2026-09-11	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0020	1.0020	1.0038	1.0038	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0038	1.0038	1.0047	1.0047	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0047	1.0047	1.0044	1.0044	0.0003	0.03%
2026-09-08	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0044	1.0044	1.0030	1.0030	0.0014	0.14%
2026-09-07	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0030	1.0030	1.0038	1.0038	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0038	1.0038	1.0031	1.0031	0.0007	0.07%
2026-09-03	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%

2026-09-02	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0036	1.0036	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0040	1.0040	1.0058	1.0058	-0.0018	-0.18%
2026-08-28	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0058	1.0058	1.0059	1.0059	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2026-08-26	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0059	1.0059	1.0047	1.0047	0.0012	0.12%
2026-08-25	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0047	1.0047	1.0044	1.0044	0.0003	0.03%
2026-08-24	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2026-08-21	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0043	1.0043	1.0032	1.0032	0.0011	0.11%
2026-08-19	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0032	1.0032	1.0035	1.0035	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0035	1.0035	1.0021	1.0021	0.0014	0.14%
2026-08-17	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0021	1.0021	1.0016	1.0016	0.0005	0.05%
2026-08-14	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2026-08-13	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0014	1.0014	1.0029	1.0029	-0.0015	-0.15%

2026-08-12	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0029	1.0029	1.0022	1.0022	0.0007	0.07%
2026-08-11	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%
2026-08-10	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0020	1.0020	1.0001	1.0001	0.0019	0.19%
2026-08-07	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0001	1.0001	1.0003	1.0003	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0003	1.0003	0.9992	0.9992	0.0011	0.11%
2026-08-05	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9992	0.9992	0.9997	0.9997	-0.0005	-0.05%
2026-08-04	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9997	0.9997	1.0008	1.0008	-0.0011	-0.11%
2026-08-03	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0008	1.0008	1.0012	1.0012	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0012	1.0012	1.0027	1.0027	-0.0015	-0.15%
2026-07-30	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0027	1.0027	1.0016	1.0016	0.0011	0.11%
2026-07-29	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0016	1.0016	0.9992	0.9992	0.0024	0.24%
2026-07-28	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9992	0.9992	0.9988	0.9988	0.0004	0.04%
2026-07-27	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9988	0.9988	0.9978	0.9978	0.0010	0.10%
2026-07-24	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9978	0.9978	1.0007	1.0007	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0007	1.0007	0.9996	0.9996	0.0011	0.11%
2026-07-22	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9996	0.9996	0.9982	0.9982	0.0014	0.14%
2026-07-21	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9982	0.9982	0.9995	0.9995	-0.0013	-0.13%
2026-07-20	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9995	0.9995	0.9945	0.9945	0.0050	0.50%
2026-07-17	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9945	0.9945	0.9957	0.9957	-0.0012	-0.12%
2026-07-16	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9957	0.9957	0.9954	0.9954	0.0003	0.03%
2026-07-15	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9954	0.9954	0.9934	0.9934	0.0020	0.20%
2026-07-14	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9934	0.9934	0.9914	0.9914	0.0020	0.20%
2026-07-13	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9914	0.9914	0.9906	0.9906	0.0008	0.08%
2026-07-10	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9906	0.9906	0.9896	0.9896	0.0010	0.10%
2026-07-09	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9896	0.9896	0.9914	0.9914	-0.0018	-0.18%
2026-07-08	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9914	0.9914	0.9896	0.9896	0.0018	0.18%
2026-07-07	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9896	0.9896	0.9913	0.9913	-0.0017	-0.17%
2026-07-06	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9913	0.9913	0.9895	0.9895	0.0018	0.18%
2026-07-03	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9895	0.9895	0.9877	0.9877	0.0018	0.18%
2026-07-02	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9877	0.9877	0.9869	0.9869	0.0008	0.08%
2026-07-01	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9869	0.9869	0.9860	0.9860	0.0009	0.09%
2026-06-30	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9860	0.9860	0.9884	0.9884	-0.0024	-0.24%
2026-06-29	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9884	0.9884	0.9868	0.9868	0.0016	0.16%
2026-06-26	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9868	0.9868	0.9882	0.9882	-0.0014	-0.14%
2026-06-25	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9882	0.9882	0.9894	0.9894	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9894	0.9894	0.9906	0.9906	-0.0012	-0.12%
2026-06-23	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9906	0.9906	0.9924	0.9924	-0.0018	-0.18%
2026-06-22	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9924	0.9924	0.9922	0.9922	0.0002	0.02%
2026-06-18	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9922	0.9922	0.9960	0.9960	-0.0038	-0.38%
2026-06-17	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9960	0.9960	0.9973	0.9973	-0.0013	-0.13%
2026-06-16	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9973	0.9973	1.0016	1.0016	-0.0043	-0.43%
2026-06-12	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0016	1.0016	1.0031	1.0031	-0.0015	-0.15%
2026-06-05	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0031	1.0031	1.0012	1.0012	0.0019	0.19%
2026-05-29	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0012	1.0012	1.0001	1.0001	0.0011	0.11%
2026-05-22	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0001	1.0001	1.0035	1.0035	-0.0034	-0.34%
2026-05-15	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2026-05-08	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0035	1.0035	1.0037	1.0037	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0037	1.0037	0.9996	0.9996	0.0041	0.41%
2026-04-24	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9996	0.9996	0.9980	0.9980	0.0016	0.16%
2026-04-17	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9980	0.9980	0.9962	0.9962	0.0018	0.18%
2026-04-10	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9962	0.9962	0.9960	0.9960	0.0002	0.02%
2026-04-03	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9960	0.9960	0.9976	0.9976	-0.0016	-0.16%
2026-03-27	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9976	0.9976	0.9995	0.9995	-0.0019	-0.19%
2026-03-20	026053	安信欣鑫回报债券A	0.9995	0.9995	1.0000	1.0000	-0.0005	-0.05%
2026-03-17	026053	安信欣鑫回报债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%