红土创新科技创新3个月定开混合A基金净值查询(009467)
今天最新净值
1.1344
0.0707 6.23%
2026-01-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1358
0.0014 0.1218%
- 累计净值：1.1344
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0623亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：盖俊龙 赵波 石炯 王尚博
近一季红土创新科技创新3个月定开混合A基金净值查询
近一季,红土创新科技创新3个月定开混合A(009467)基金累计收益率6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-16 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0707 |
6.23% |
| 2026-01-15 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0196 |
-1.84% |
| 2026-01-14 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0163 |
-1.50% |
| 2026-01-13 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2026-01-12 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0141 |
1.28% |
| 2026-01-09 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0428 |
3.89% |
| 2025-12-31 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0567 |
1.0567 |
0.9538 |
0.9538 |
0.1029 |
9.74% |
| 2025-12-26 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0480 |
5.03% |
| 2025-12-19 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0401 |
-4.43% |
| 2025-12-12 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0145 |
-1.53% |
|
|
| 2025-12-05 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.9604 |
0.9604 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0415 |
4.32% |
| 2025-11-28 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.9189 |
0.9189 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0620 |
6.75% |
| 2025-11-21 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0294 |
-3.43% |
| 2025-11-14 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.8863 |
0.8863 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0557 |
-6.28% |
| 2025-11-07 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.9420 |
0.9420 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0583 |
-6.19% |
| 2025-10-31 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0585 |
5.87% |
