红土创新科技创新3个月定开混合A基金净值查询(009467)
今天最新净值
1.0753
0.0609 5.66%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9718
0.0082 0.8460%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0753
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0623亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：盖俊龙 石炯 张洋
近一季红土创新科技创新3个月定开混合A基金净值查询
近一季,红土创新科技创新3个月定开混合A(009467)基金累计收益率-14.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0609 |
5.66% |
| 2026-09-04 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0320 |
-3.15% |
| 2026-08-28 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0231 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0135 |
-1.26% |
| 2026-08-14 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0279 |
2.58% |
| 2026-08-07 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0551 |
1.0551 |
0.8983 |
0.8983 |
0.1568 |
14.86% |
| 2026-08-03 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.8983 |
0.8983 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0220 |
-2.45% |
| 2026-07-31 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.9203 |
0.9203 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0473 |
5.42% |
| 2026-07-30 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.8730 |
0.8730 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0986 |
-11.29% |
| 2026-07-29 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.9716 |
0.9716 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0048 |
-0.49% |
|
|
| 2026-07-28 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
0.9764 |
0.9764 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.1295 |
-13.26% |
| 2026-07-27 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0368 |
3.44% |
| 2026-07-24 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0482 |
-4.51% |
| 2026-07-17 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.1761 |
-15.76% |
| 2026-07-10 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.2934 |
1.2934 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0489 |
-3.78% |
| 2026-07-03 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.3423 |
1.3423 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.1540 |
-11.47% |
| 2026-06-30 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.4963 |
1.4963 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0265 |
1.77% |
| 2026-06-26 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.4698 |
1.4698 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0061 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
009467 |
红土创新科技创新3个月定开混合A |
1.4637 |
1.4637 |
1.2352 |
1.2352 |
0.2285 |
15.61% |
