华夏北交所精选两年定开混合发起式(华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式)基金净值查询(014283)
今天最新净值
2.3716
0.0047 0.20%
2025-12-17
- 累计净值：2.3716
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9106亿
- 最近资产：10.04亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：顾鑫峰
近一年华夏北交所精选两年定开混合发起式|华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式基金净值查询
近一年,华夏北交所精选两年定开混合发起式(014283)基金累计收益率60.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3853 |
2.3853 |
2.3716 |
2.3716 |
0.0137 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3716 |
2.3716 |
2.3669 |
2.3669 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-12-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3669 |
2.3669 |
2.3857 |
2.3857 |
-0.0188 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3857 |
2.3857 |
2.3757 |
2.3757 |
0.0100 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3757 |
2.3757 |
2.3384 |
2.3384 |
0.0373 |
1.60% |
| 2025-12-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3384 |
2.3384 |
2.3526 |
2.3526 |
-0.0142 |
-0.60% |
| 2025-12-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3526 |
2.3526 |
2.4011 |
2.4011 |
-0.0485 |
-2.06% |
| 2025-12-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4011 |
2.4011 |
2.3854 |
2.3854 |
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0.66% |
| 2025-12-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3854 |
2.3854 |
2.3624 |
2.3624 |
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0.97% |
| 2025-12-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3624 |
2.3624 |
2.3682 |
2.3682 |
-0.0058 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3682 |
2.3682 |
2.3795 |
2.3795 |
-0.0113 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3795 |
2.3795 |
2.3965 |
2.3965 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3965 |
2.3965 |
2.3705 |
2.3705 |
0.0260 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3705 |
2.3705 |
2.3621 |
2.3621 |
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| 2025-11-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3621 |
2.3621 |
2.3833 |
2.3833 |
-0.0212 |
-0.89% |
| 2025-11-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3833 |
2.3833 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3850 |
2.3850 |
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2.3794 |
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0.24% |
| 2025-11-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3794 |
2.3794 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3862 |
2.3862 |
2.4747 |
2.4747 |
-0.0885 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4747 |
2.4747 |
2.4966 |
2.4966 |
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-0.88% |
| 2025-11-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4966 |
2.4966 |
2.5317 |
2.5317 |
-0.0351 |
-1.39% |
| 2025-11-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5317 |
2.5317 |
2.5928 |
2.5928 |
-0.0611 |
-2.36% |
| 2025-11-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5928 |
2.5928 |
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2.5888 |
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| 2025-11-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5888 |
2.5888 |
2.5916 |
2.5916 |
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-0.11% |
| 2025-11-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5916 |
2.5916 |
2.5720 |
2.5720 |
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0.76% |
|
|
| 2025-11-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5720 |
2.5720 |
2.5806 |
2.5806 |
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-0.33% |
| 2025-11-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5806 |
2.5806 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0064 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5870 |
2.5870 |
2.6019 |
2.6019 |
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-0.57% |
| 2025-11-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6019 |
2.6019 |
2.6239 |
2.6239 |
-0.0220 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6239 |
2.6239 |
2.6378 |
2.6378 |
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-0.53% |
| 2025-11-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6378 |
2.6378 |
2.6147 |
2.6147 |
0.0231 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6147 |
2.6147 |
2.6925 |
2.6925 |
-0.0778 |
-2.89% |
| 2025-11-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6925 |
2.6925 |
2.6762 |
2.6762 |
0.0163 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6762 |
2.6762 |
2.6610 |
2.6610 |
0.0152 |
0.57% |
| 2025-10-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6610 |
2.6610 |
2.7073 |
2.7073 |
-0.0463 |
-1.71% |
| 2025-10-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.7073 |
2.7073 |
2.5456 |
2.5456 |
0.1617 |
6.35% |
| 2025-10-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5456 |
2.5456 |
2.5593 |
2.5593 |
-0.0137 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5593 |
2.5593 |
2.5654 |
2.5654 |
-0.0061 |
-0.24% |
| 2025-10-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5654 |
2.5654 |
2.5439 |
2.5439 |
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0.85% |
| 2025-10-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5439 |
2.5439 |
2.5699 |
2.5699 |
-0.0260 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5699 |
2.5699 |
2.5468 |
2.5468 |
0.0231 |
0.91% |
| 2025-10-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5468 |
2.5468 |
2.4931 |
2.4931 |
0.0537 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4931 |
2.4931 |
2.5126 |
2.5126 |
-0.0195 |
-0.78% |
| 2025-10-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5126 |
2.5126 |
2.6075 |
2.6075 |
-0.0949 |
-3.64% |
| 2025-10-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6075 |
2.6075 |
2.6762 |
2.6762 |
-0.0687 |
-2.63% |
| 2025-10-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6762 |
2.6762 |
2.5771 |
2.5771 |
0.0991 |
3.85% |
| 2025-10-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5771 |
2.5771 |
2.5536 |
2.5536 |
0.0235 |
0.92% |
| 2025-10-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5536 |
2.5536 |
2.5882 |
2.5882 |
-0.0346 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5882 |
2.5882 |
2.5787 |
2.5787 |
0.0095 |
0.37% |
| 2025-10-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5787 |
2.5787 |
2.5664 |
2.5664 |
0.0123 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5664 |
2.5664 |
2.5774 |
2.5774 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2025-09-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5774 |
2.5774 |
2.5847 |
2.5847 |
-0.0073 |
-0.28% |
| 2025-09-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5847 |
2.5847 |
2.6455 |
2.6455 |
-0.0608 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6455 |
2.6455 |
2.6643 |
2.6643 |
-0.0188 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6643 |
2.6643 |
2.6196 |
2.6196 |
0.0447 |
1.71% |
| 2025-09-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6196 |
2.6196 |
2.6997 |
2.6997 |
-0.0801 |
-2.97% |
| 2025-09-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6997 |
2.6997 |
2.6952 |
2.6952 |
0.0045 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6952 |
2.6952 |
2.7042 |
2.7042 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.7042 |
2.7042 |
2.7249 |
2.7249 |
-0.0207 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.7249 |
2.7249 |
2.7043 |
2.7043 |
0.0206 |
0.76% |
| 2025-09-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.7043 |
2.7043 |
2.6740 |
2.6740 |
0.0303 |
1.13% |
| 2025-09-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6740 |
2.6740 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0400 |
1.52% |
| 2025-09-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6340 |
2.6340 |
2.6796 |
2.6796 |
-0.0456 |
-1.70% |
| 2025-09-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6796 |
2.6796 |
2.6454 |
2.6454 |
0.0342 |
1.29% |
| 2025-09-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6454 |
2.6454 |
2.6672 |
2.6672 |
-0.0218 |
-0.82% |
| 2025-09-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6672 |
2.6672 |
2.7131 |
2.7131 |
-0.0459 |
-1.69% |
| 2025-09-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.7131 |
2.7131 |
2.6818 |
2.6818 |
0.0313 |
1.17% |
| 2025-09-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6818 |
2.6818 |
2.5905 |
2.5905 |
0.0913 |
3.52% |
| 2025-09-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5905 |
2.5905 |
2.6217 |
2.6217 |
-0.0312 |
-1.19% |
| 2025-09-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6217 |
2.6217 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.0793 |
-2.94% |
| 2025-09-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.7010 |
2.7010 |
2.6818 |
2.6818 |
0.0192 |
0.72% |
| 2025-09-01 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6818 |
2.6818 |
2.6872 |
2.6872 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2025-08-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6872 |
2.6872 |
2.6503 |
2.6503 |
0.0369 |
1.39% |
| 2025-08-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6503 |
2.6503 |
2.6603 |
2.6603 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-08-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6603 |
2.6603 |
2.6842 |
2.6842 |
-0.0239 |
-0.89% |
| 2025-08-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6842 |
2.6842 |
2.7310 |
2.7310 |
-0.0468 |
-1.71% |
| 2025-08-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.7310 |
2.7310 |
2.7280 |
2.7280 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-08-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.7280 |
2.7280 |
2.6865 |
2.6865 |
0.0415 |
1.54% |
| 2025-08-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6865 |
2.6865 |
2.7149 |
2.7149 |
-0.0284 |
-1.05% |
| 2025-08-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.7149 |
2.7149 |
2.6757 |
2.6757 |
0.0392 |
1.47% |
| 2025-08-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6757 |
2.6757 |
2.5972 |
2.5972 |
0.0785 |
3.02% |
| 2025-08-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5972 |
2.5972 |
2.4351 |
2.4351 |
0.1621 |
6.66% |
| 2025-08-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4351 |
2.4351 |
2.3359 |
2.3359 |
0.0992 |
4.25% |
| 2025-08-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3359 |
2.3359 |
2.3721 |
2.3721 |
-0.0362 |
-1.53% |
| 2025-08-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3721 |
2.3721 |
2.3584 |
2.3584 |
0.0137 |
0.58% |
| 2025-08-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3584 |
2.3584 |
2.3555 |
2.3555 |
0.0029 |
0.12% |
| 2025-08-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3555 |
2.3555 |
2.3433 |
2.3433 |
0.0122 |
0.52% |
| 2025-08-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3433 |
2.3433 |
2.3419 |
2.3419 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3419 |
2.3419 |
2.3255 |
2.3255 |
0.0164 |
0.71% |
| 2025-08-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3255 |
2.3255 |
2.3030 |
2.3030 |
0.0225 |
0.98% |
| 2025-08-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3030 |
2.3030 |
2.2913 |
2.2913 |
0.0117 |
0.51% |
| 2025-08-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2913 |
2.2913 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0213 |
0.94% |
| 2025-08-01 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2700 |
2.2700 |
2.2667 |
2.2667 |
0.0033 |
0.15% |
| 2025-07-31 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2667 |
2.2667 |
2.2998 |
2.2998 |
-0.0331 |
-1.44% |
| 2025-07-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2998 |
2.2998 |
2.3258 |
2.3258 |
-0.0260 |
-1.12% |
| 2025-07-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3258 |
2.3258 |
2.3357 |
2.3357 |
-0.0099 |
-0.42% |
| 2025-07-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3357 |
2.3357 |
2.3392 |
2.3392 |
-0.0035 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3392 |
2.3392 |
2.3411 |
2.3411 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3411 |
2.3411 |
2.3148 |
2.3148 |
0.0263 |
1.14% |
| 2025-07-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3148 |
2.3148 |
2.3561 |
2.3561 |
-0.0413 |
-1.75% |
| 2025-07-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3561 |
2.3561 |
2.3411 |
2.3411 |
0.0150 |
0.64% |
| 2025-07-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3411 |
2.3411 |
2.2814 |
2.2814 |
0.0597 |
2.62% |
| 2025-07-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2814 |
2.2814 |
2.3016 |
2.3016 |
-0.0202 |
-0.88% |
| 2025-07-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3016 |
2.3016 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0216 |
0.95% |
| 2025-07-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2800 |
2.2800 |
2.2687 |
2.2687 |
0.0113 |
0.50% |
| 2025-07-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2687 |
2.2687 |
2.2795 |
2.2795 |
-0.0108 |
-0.47% |
| 2025-07-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2795 |
2.2795 |
2.2697 |
2.2697 |
0.0098 |
0.43% |
| 2025-07-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2697 |
2.2697 |
2.2683 |
2.2683 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2683 |
2.2683 |
2.2761 |
2.2761 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2025-07-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2761 |
2.2761 |
2.2872 |
2.2872 |
-0.0111 |
-0.49% |
| 2025-07-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2872 |
2.2872 |
2.2773 |
2.2773 |
0.0099 |
0.43% |
| 2025-07-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2773 |
2.2773 |
2.2962 |
2.2962 |
-0.0189 |
-0.82% |
| 2025-07-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2962 |
2.2962 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0428 |
-1.83% |
| 2025-07-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3390 |
2.3390 |
2.3271 |
2.3271 |
0.0119 |
0.51% |
| 2025-07-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3271 |
2.3271 |
2.3355 |
2.3355 |
-0.0084 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3355 |
2.3355 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0215 |
0.93% |
| 2025-06-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3140 |
2.3140 |
2.3108 |
2.3108 |
0.0032 |
0.14% |
| 2025-06-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3108 |
2.3108 |
2.2874 |
2.2874 |
0.0234 |
1.02% |
| 2025-06-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2874 |
2.2874 |
2.3201 |
2.3201 |
-0.0327 |
-1.41% |
| 2025-06-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3201 |
2.3201 |
2.3336 |
2.3336 |
-0.0135 |
-0.58% |
| 2025-06-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3336 |
2.3336 |
2.2454 |
2.2454 |
0.0882 |
3.93% |
| 2025-06-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2454 |
2.2454 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0414 |
1.88% |
| 2025-06-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2040 |
2.2040 |
2.2069 |
2.2069 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2025-06-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2069 |
2.2069 |
2.2369 |
2.2369 |
-0.0300 |
-1.34% |
| 2025-06-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2369 |
2.2369 |
2.2537 |
2.2537 |
-0.0168 |
-0.75% |
| 2025-06-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2537 |
2.2537 |
2.2643 |
2.2643 |
-0.0106 |
-0.47% |
| 2025-06-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2643 |
2.2643 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0303 |
1.36% |
| 2025-06-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2340 |
2.2340 |
2.2796 |
2.2796 |
-0.0456 |
-2.00% |
| 2025-06-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2796 |
2.2796 |
2.2873 |
2.2873 |
-0.0077 |
-0.34% |
| 2025-06-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2873 |
2.2873 |
2.2687 |
2.2687 |
0.0186 |
0.82% |
| 2025-06-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2687 |
2.2687 |
2.2922 |
2.2922 |
-0.0235 |
-1.03% |
| 2025-06-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2922 |
2.2922 |
2.2766 |
2.2766 |
0.0156 |
0.69% |
| 2025-06-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2766 |
2.2766 |
2.2887 |
2.2887 |
-0.0121 |
-0.53% |
| 2025-06-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2887 |
2.2887 |
2.3072 |
2.3072 |
-0.0185 |
-0.80% |
| 2025-06-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3072 |
2.3072 |
2.2771 |
2.2771 |
0.0301 |
1.32% |
| 2025-06-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2771 |
2.2771 |
2.2498 |
2.2498 |
0.0273 |
1.21% |
| 2025-05-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2498 |
2.2498 |
2.2536 |
2.2536 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2025-05-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2536 |
2.2536 |
2.2153 |
2.2153 |
0.0383 |
1.73% |
| 2025-05-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2153 |
2.2153 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0297 |
-1.32% |
| 2025-05-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2450 |
2.2450 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0200 |
-0.88% |
| 2025-05-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2650 |
2.2650 |
2.2339 |
2.2339 |
0.0311 |
1.39% |
| 2025-05-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2339 |
2.2339 |
2.2641 |
2.2641 |
-0.0302 |
-1.33% |
| 2025-05-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2641 |
2.2641 |
2.4001 |
2.4001 |
-0.1360 |
-5.67% |
| 2025-05-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4001 |
2.4001 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0299 |
-1.23% |
| 2025-05-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4300 |
2.4300 |
2.3254 |
2.3254 |
0.1046 |
4.50% |
| 2025-05-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3254 |
2.3254 |
2.2325 |
2.2325 |
0.0929 |
4.16% |
| 2025-05-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2325 |
2.2325 |
2.2034 |
2.2034 |
0.0291 |
1.32% |
| 2025-05-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2034 |
2.2034 |
2.1800 |
2.1800 |
0.0234 |
1.07% |
| 2025-05-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1800 |
2.1800 |
2.1802 |
2.1802 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1802 |
2.1802 |
2.1955 |
2.1955 |
-0.0153 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1955 |
2.1955 |
2.1619 |
2.1619 |
0.0336 |
1.55% |
| 2025-05-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1619 |
2.1619 |
2.1716 |
2.1716 |
-0.0097 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1716 |
2.1716 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0086 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1738 |
2.1738 |
-0.0108 |
-0.50% |
| 2025-05-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1738 |
2.1738 |
2.1141 |
2.1141 |
0.0597 |
2.82% |
| 2025-04-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1141 |
2.1141 |
2.0806 |
2.0806 |
0.0335 |
1.61% |
| 2025-04-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0806 |
2.0806 |
2.0408 |
2.0408 |
0.0398 |
1.95% |
| 2025-04-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0408 |
2.0408 |
2.0974 |
2.0974 |
-0.0566 |
-2.70% |
| 2025-04-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0974 |
2.0974 |
2.1391 |
2.1391 |
-0.0417 |
-1.95% |
| 2025-04-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1391 |
2.1391 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0042 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1349 |
2.1349 |
2.1409 |
2.1409 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-04-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1409 |
2.1409 |
2.1823 |
2.1823 |
-0.0414 |
-1.90% |
| 2025-04-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1823 |
2.1823 |
2.1483 |
2.1483 |
0.0340 |
1.58% |
| 2025-04-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1483 |
2.1483 |
2.1173 |
2.1173 |
0.0310 |
1.46% |
| 2025-04-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1173 |
2.1173 |
2.0391 |
2.0391 |
0.0782 |
3.84% |
| 2025-04-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0391 |
2.0391 |
2.0546 |
2.0546 |
-0.0155 |
-0.75% |
| 2025-04-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0546 |
2.0546 |
2.0475 |
2.0475 |
0.0071 |
0.35% |
| 2025-04-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0475 |
2.0475 |
1.9733 |
1.9733 |
0.0742 |
3.76% |
| 2025-04-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9733 |
1.9733 |
1.9662 |
1.9662 |
0.0071 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9662 |
1.9662 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0728 |
3.84% |
| 2025-04-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8934 |
1.8934 |
1.7763 |
1.7763 |
0.1171 |
6.59% |
| 2025-04-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7763 |
1.7763 |
1.6957 |
1.6957 |
0.0806 |
4.75% |
| 2025-04-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6957 |
1.6957 |
1.8907 |
1.8907 |
-0.1950 |
-10.31% |
| 2025-04-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8907 |
1.8907 |
1.8995 |
1.8995 |
-0.0088 |
-0.46% |
| 2025-04-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8995 |
1.8995 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0129 |
0.68% |
| 2025-04-01 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8866 |
1.8866 |
1.8475 |
1.8475 |
0.0391 |
2.12% |
| 2025-03-31 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8475 |
1.8475 |
1.8958 |
1.8958 |
-0.0483 |
-2.55% |
| 2025-03-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8958 |
1.8958 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0462 |
-2.38% |
| 2025-03-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9354 |
1.9354 |
0.0066 |
0.34% |
| 2025-03-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9354 |
1.9354 |
1.9374 |
1.9374 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9374 |
1.9374 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0647 |
3.45% |
| 2025-03-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8727 |
1.8727 |
1.8394 |
1.8394 |
0.0333 |
1.81% |
| 2025-03-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8394 |
1.8394 |
1.8957 |
1.8957 |
-0.0563 |
-2.97% |
| 2025-03-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8957 |
1.8957 |
1.9405 |
1.9405 |
-0.0448 |
-2.31% |
| 2025-03-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9405 |
1.9405 |
2.0323 |
2.0323 |
-0.0918 |
-4.52% |
| 2025-03-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0323 |
2.0323 |
1.9973 |
1.9973 |
0.0350 |
1.75% |
| 2025-03-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9973 |
1.9973 |
1.9449 |
1.9449 |
0.0524 |
2.69% |
| 2025-03-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9449 |
1.9449 |
1.9116 |
1.9116 |
0.0333 |
1.74% |
| 2025-03-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9116 |
1.9116 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.0119 |
-0.62% |
| 2025-03-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9235 |
1.9235 |
1.9307 |
1.9307 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9307 |
1.9307 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0313 |
1.65% |
| 2025-03-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8994 |
1.8994 |
1.8672 |
1.8672 |
0.0322 |
1.72% |
| 2025-03-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8672 |
1.8672 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0154 |
0.83% |
| 2025-03-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8518 |
1.8518 |
1.8967 |
1.8967 |
-0.0449 |
-2.37% |
| 2025-03-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8967 |
1.8967 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0298 |
1.60% |
| 2025-03-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8669 |
1.8669 |
1.8255 |
1.8255 |
0.0414 |
2.27% |
| 2025-03-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8255 |
1.8255 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0681 |
3.88% |
| 2025-02-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7574 |
1.7574 |
1.7646 |
1.7646 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2025-02-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7646 |
1.7646 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0586 |
3.43% |
| 2025-02-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7060 |
1.7060 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0631 |
3.84% |
| 2025-02-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6429 |
1.6429 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0183 |
-1.10% |
| 2025-02-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6612 |
1.6612 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0178 |
1.08% |
| 2025-02-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6434 |
1.6434 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0123 |
0.75% |
| 2025-02-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6311 |
1.6311 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0492 |
3.11% |
| 2025-02-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5819 |
1.5819 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0730 |
4.84% |
| 2025-02-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5089 |
1.5089 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0424 |
-2.73% |
| 2025-02-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5513 |
1.5513 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0448 |
2.97% |
| 2025-02-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5065 |
1.5065 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-02-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5139 |
1.5139 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0559 |
-3.56% |
| 2025-02-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5698 |
1.5698 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0209 |
1.35% |
| 2025-02-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5489 |
1.5489 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0087 |
0.56% |
| 2025-02-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5402 |
1.5402 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0327 |
2.17% |
| 2025-02-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5075 |
1.5075 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0611 |
4.22% |
| 2025-02-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4464 |
1.4464 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0639 |
4.62% |
| 2025-02-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3825 |
1.3825 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3936 |
1.3936 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2025-01-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4054 |
1.4054 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0073 |
0.52% |
| 2025-01-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3981 |
1.3981 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3990 |
1.3990 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0573 |
-3.93% |
| 2025-01-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4563 |
1.4563 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0172 |
-1.17% |
| 2025-01-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4735 |
1.4735 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0196 |
1.35% |
| 2025-01-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4539 |
1.4539 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2025-01-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4633 |
1.4633 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0263 |
1.83% |
| 2025-01-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0114 |
0.80% |
| 2025-01-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4256 |
1.4256 |
1.3099 |
1.3099 |
0.1157 |
8.83% |
| 2025-01-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3099 |
1.3099 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0330 |
-2.46% |
| 2025-01-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3429 |
1.3429 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0316 |
-2.30% |
| 2025-01-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3745 |
1.3745 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0238 |
1.76% |
| 2025-01-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3507 |
1.3507 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0160 |
1.20% |
| 2025-01-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0256 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3091 |
1.3091 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0205 |
-1.54% |
| 2025-01-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3296 |
1.3296 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3799 |
1.3799 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0085 |
0.62% |
| 2024-12-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3714 |
1.3714 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0487 |
-3.43% |
| 2024-12-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4201 |
1.4201 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0231 |
1.65% |
| 2024-12-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3970 |
1.3970 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0181 |
-1.28% |
| 2024-12-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4151 |
1.4151 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4174 |
1.4174 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0203 |
1.45% |
| 2024-12-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3971 |
1.3971 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0398 |
-2.77% |
