华夏聚利债券基金净值查询(000014)

今天最新净值 1.6631 0.0164 1.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.6505 0.0038 0.2304%

累计净值：1.6631
成立日期：2013-03-19
基金类型：
成立份额：40.759亿份
最近份额：17.9262亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪

近一年华夏聚利债券基金净值查询

近一年,华夏聚利债券(000014)基金累计收益率-8.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000014	华夏聚利债券	1.6631	1.6631	1.6467	1.6467	0.0164	1.00%
2024-04-25	000014	华夏聚利债券	1.6467	1.6467	1.6399	1.6399	0.0068	0.41%
2024-04-24	000014	华夏聚利债券	1.6399	1.6399	1.6310	1.6310	0.0089	0.55%
2024-04-23	000014	华夏聚利债券	1.6310	1.6310	1.6268	1.6268	0.0042	0.26%
2024-04-22	000014	华夏聚利债券	1.6268	1.6268	1.6293	1.6293	-0.0025	-0.15%
2024-04-19	000014	华夏聚利债券	1.6293	1.6293	1.6370	1.6370	-0.0077	-0.47%
2024-04-18	000014	华夏聚利债券	1.6370	1.6370	1.6359	1.6359	0.0011	0.07%
2024-04-17	000014	华夏聚利债券	1.6359	1.6359	1.6151	1.6151	0.0208	1.29%
2024-04-16	000014	华夏聚利债券	1.6151	1.6151	1.6324	1.6324	-0.0173	-1.06%
2024-04-15	000014	华夏聚利债券	1.6324	1.6324	1.6391	1.6391	-0.0067	-0.41%

2024-04-12	000014	华夏聚利债券	1.6391	1.6391	1.6364	1.6364	0.0027	0.16%
2024-04-11	000014	华夏聚利债券	1.6364	1.6364	1.6364	1.6364	0.0000	0.00%
2024-04-10	000014	华夏聚利债券	1.6364	1.6364	1.6489	1.6489	-0.0125	-0.76%
2024-04-09	000014	华夏聚利债券	1.6489	1.6489	1.6374	1.6374	0.0115	0.70%
2024-04-08	000014	华夏聚利债券	1.6374	1.6374	1.6551	1.6551	-0.0177	-1.07%
2024-04-03	000014	华夏聚利债券	1.6551	1.6551	1.6541	1.6541	0.0010	0.06%
2024-04-02	000014	华夏聚利债券	1.6541	1.6541	1.6590	1.6590	-0.0049	-0.30%
2024-04-01	000014	华夏聚利债券	1.6590	1.6590	1.6469	1.6469	0.0121	0.73%
2024-03-29	000014	华夏聚利债券	1.6469	1.6469	1.6367	1.6367	0.0102	0.62%
2024-03-28	000014	华夏聚利债券	1.6367	1.6367	1.6284	1.6284	0.0083	0.51%
2024-03-27	000014	华夏聚利债券	1.6284	1.6284	1.6471	1.6471	-0.0187	-1.14%
2024-03-26	000014	华夏聚利债券	1.6471	1.6471	1.6547	1.6547	-0.0076	-0.46%
2024-03-25	000014	华夏聚利债券	1.6547	1.6547	1.6648	1.6648	-0.0101	-0.61%
2024-03-22	000014	华夏聚利债券	1.6648	1.6648	1.6707	1.6707	-0.0059	-0.35%
2024-03-21	000014	华夏聚利债券	1.6707	1.6707	1.6708	1.6708	-0.0001	-0.01%

2024-03-20	000014	华夏聚利债券	1.6708	1.6708	1.6609	1.6609	0.0099	0.60%
2024-03-19	000014	华夏聚利债券	1.6609	1.6609	1.6562	1.6562	0.0047	0.28%
2024-03-18	000014	华夏聚利债券	1.6562	1.6562	1.6429	1.6429	0.0133	0.81%
2024-03-15	000014	华夏聚利债券	1.6429	1.6429	1.6400	1.6400	0.0029	0.18%
2024-03-14	000014	华夏聚利债券	1.6400	1.6400	1.6488	1.6488	-0.0088	-0.53%
2024-03-13	000014	华夏聚利债券	1.6488	1.6488	1.6473	1.6473	0.0015	0.09%
2024-03-12	000014	华夏聚利债券	1.6473	1.6473	1.6425	1.6425	0.0048	0.29%
2024-03-11	000014	华夏聚利债券	1.6425	1.6425	1.6334	1.6334	0.0091	0.56%
2024-03-08	000014	华夏聚利债券	1.6334	1.6334	1.6257	1.6257	0.0077	0.47%
2024-03-07	000014	华夏聚利债券	1.6257	1.6257	1.6309	1.6309	-0.0052	-0.32%
2024-03-06	000014	华夏聚利债券	1.6309	1.6309	1.6336	1.6336	-0.0027	-0.17%
2024-03-05	000014	华夏聚利债券	1.6336	1.6336	1.6471	1.6471	-0.0135	-0.82%
2024-03-04	000014	华夏聚利债券	1.6471	1.6471	1.6529	1.6529	-0.0058	-0.35%
2024-03-01	000014	华夏聚利债券	1.6529	1.6529	1.6462	1.6462	0.0067	0.41%
2024-02-29	000014	华夏聚利债券	1.6462	1.6462	1.6262	1.6262	0.0200	1.23%
2024-02-28	000014	华夏聚利债券	1.6262	1.6262	1.6547	1.6547	-0.0285	-1.72%
2024-02-27	000014	华夏聚利债券	1.6547	1.6547	1.6430	1.6430	0.0117	0.71%
2024-02-26	000014	华夏聚利债券	1.6430	1.6430	1.6394	1.6394	0.0036	0.22%
2024-02-23	000014	华夏聚利债券	1.6394	1.6394	1.6343	1.6343	0.0051	0.31%
2024-02-22	000014	华夏聚利债券	1.6343	1.6343	1.6320	1.6320	0.0023	0.14%
2024-02-21	000014	华夏聚利债券	1.6320	1.6320	1.6243	1.6243	0.0077	0.47%
2024-02-20	000014	华夏聚利债券	1.6243	1.6243	1.6144	1.6144	0.0099	0.61%
2024-02-19	000014	华夏聚利债券	1.6144	1.6144	1.6142	1.6142	0.0002	0.01%
2024-02-08	000014	华夏聚利债券	1.6142	1.6142	1.6017	1.6017	0.0125	0.78%
2024-02-07	000014	华夏聚利债券	1.6017	1.6017	1.5876	1.5876	0.0141	0.89%
2024-02-06	000014	华夏聚利债券	1.5876	1.5876	1.5513	1.5513	0.0363	2.34%
2024-02-05	000014	华夏聚利债券	1.5513	1.5513	1.5622	1.5622	-0.0109	-0.70%
2024-02-02	000014	华夏聚利债券	1.5622	1.5622	1.5700	1.5700	-0.0078	-0.50%
2024-02-01	000014	华夏聚利债券	1.5700	1.5700	1.5665	1.5665	0.0035	0.22%
2024-01-31	000014	华夏聚利债券	1.5665	1.5665	1.5792	1.5792	-0.0127	-0.80%
2024-01-30	000014	华夏聚利债券	1.5792	1.5792	1.5976	1.5976	-0.0184	-1.15%
2024-01-29	000014	华夏聚利债券	1.5976	1.5976	1.6149	1.6149	-0.0173	-1.07%
2024-01-26	000014	华夏聚利债券	1.6149	1.6149	1.6237	1.6237	-0.0088	-0.54%
2024-01-25	000014	华夏聚利债券	1.6237	1.6237	1.5997	1.5997	0.0240	1.50%
2024-01-24	000014	华夏聚利债券	1.5997	1.5997	1.6045	1.6045	-0.0048	-0.30%
2024-01-23	000014	华夏聚利债券	1.6045	1.6045	1.5997	1.5997	0.0048	0.30%
2024-01-22	000014	华夏聚利债券	1.5997	1.5997	1.6321	1.6321	-0.0324	-1.99%
2024-01-19	000014	华夏聚利债券	1.6321	1.6321	1.6373	1.6373	-0.0052	-0.32%
2024-01-18	000014	华夏聚利债券	1.6373	1.6373	1.6371	1.6371	0.0002	0.01%
2024-01-17	000014	华夏聚利债券	1.6371	1.6371	1.6635	1.6635	-0.0264	-1.59%
2024-01-16	000014	华夏聚利债券	1.6635	1.6635	1.6715	1.6715	-0.0080	-0.48%
2024-01-15	000014	华夏聚利债券	1.6715	1.6715	1.6783	1.6783	-0.0068	-0.41%
2024-01-12	000014	华夏聚利债券	1.6783	1.6783	1.6789	1.6789	-0.0006	-0.04%
2024-01-11	000014	华夏聚利债券	1.6789	1.6789	1.6686	1.6686	0.0103	0.62%
2024-01-10	000014	华夏聚利债券	1.6686	1.6686	1.6731	1.6731	-0.0045	-0.27%
2024-01-09	000014	华夏聚利债券	1.6731	1.6731	1.6719	1.6719	0.0012	0.07%
2024-01-08	000014	华夏聚利债券	1.6719	1.6719	1.6961	1.6961	-0.0242	-1.43%
2024-01-05	000014	华夏聚利债券	1.6961	1.6961	1.7067	1.7067	-0.0106	-0.62%
2024-01-04	000014	华夏聚利债券	1.7067	1.7067	1.7143	1.7143	-0.0076	-0.44%
2024-01-03	000014	华夏聚利债券	1.7143	1.7143	1.7302	1.7302	-0.0159	-0.92%
2024-01-02	000014	华夏聚利债券	1.7302	1.7302	1.7362	1.7362	-0.0060	-0.35%
2023-12-29	000014	华夏聚利债券	1.7362	1.7362	1.7219	1.7219	0.0143	0.83%
2023-12-28	000014	华夏聚利债券	1.7219	1.7219	1.6970	1.6970	0.0249	1.47%
2023-12-27	000014	华夏聚利债券	1.6970	1.6970	1.6920	1.6920	0.0050	0.30%
2023-12-26	000014	华夏聚利债券	1.6920	1.6920	1.7079	1.7079	-0.0159	-0.93%
2023-12-25	000014	华夏聚利债券	1.7079	1.7079	1.7107	1.7107	-0.0028	-0.16%
2023-12-22	000014	华夏聚利债券	1.7107	1.7107	1.7114	1.7114	-0.0007	-0.04%
2023-12-21	000014	华夏聚利债券	1.7114	1.7114	1.7041	1.7041	0.0073	0.43%
2023-12-20	000014	华夏聚利债券	1.7041	1.7041	1.7134	1.7134	-0.0093	-0.54%
2023-12-19	000014	华夏聚利债券	1.7134	1.7134	1.7158	1.7158	-0.0024	-0.14%
2023-12-18	000014	华夏聚利债券	1.7158	1.7158	1.7279	1.7279	-0.0121	-0.70%
2023-12-15	000014	华夏聚利债券	1.7279	1.7279	1.7342	1.7342	-0.0063	-0.36%
2023-12-14	000014	华夏聚利债券	1.7342	1.7342	1.7390	1.7390	-0.0048	-0.28%
2023-12-13	000014	华夏聚利债券	1.7390	1.7390	1.7481	1.7481	-0.0091	-0.52%
2023-12-12	000014	华夏聚利债券	1.7481	1.7481	1.7477	1.7477	0.0004	0.02%
2023-12-11	000014	华夏聚利债券	1.7477	1.7477	1.7379	1.7379	0.0098	0.56%
2023-12-08	000014	华夏聚利债券	1.7379	1.7379	1.7317	1.7317	0.0062	0.36%
2023-12-07	000014	华夏聚利债券	1.7317	1.7317	1.7315	1.7315	0.0002	0.01%
2023-12-06	000014	华夏聚利债券	1.7315	1.7315	1.7285	1.7285	0.0030	0.17%
2023-12-05	000014	华夏聚利债券	1.7285	1.7285	1.7405	1.7405	-0.0120	-0.69%
2023-12-04	000014	华夏聚利债券	1.7405	1.7405	1.7445	1.7445	-0.0040	-0.23%
2023-12-01	000014	华夏聚利债券	1.7445	1.7445	1.7394	1.7394	0.0051	0.29%
2023-11-30	000014	华夏聚利债券	1.7394	1.7394	1.7436	1.7436	-0.0042	-0.24%
2023-11-29	000014	华夏聚利债券	1.7436	1.7436	1.7486	1.7486	-0.0050	-0.29%
2023-11-28	000014	华夏聚利债券	1.7486	1.7486	1.7393	1.7393	0.0093	0.53%
2023-11-27	000014	华夏聚利债券	1.7393	1.7393	1.7311	1.7311	0.0082	0.47%
2023-11-24	000014	华夏聚利债券	1.7311	1.7311	1.7434	1.7434	-0.0123	-0.71%
2023-11-23	000014	华夏聚利债券	1.7434	1.7434	1.7447	1.7447	-0.0013	-0.07%
2023-11-22	000014	华夏聚利债券	1.7447	1.7447	1.7662	1.7662	-0.0215	-1.22%
2023-11-20	000014	华夏聚利债券	1.7761	1.7761	1.7640	1.7640	0.0121	0.69%
2023-11-17	000014	华夏聚利债券	1.7640	1.7640	1.7641	1.7641	-0.0001	-0.01%
2023-11-16	000014	华夏聚利债券	1.7641	1.7641	1.7752	1.7752	-0.0111	-0.63%
2023-11-15	000014	华夏聚利债券	1.7752	1.7752	1.7727	1.7727	0.0025	0.14%
2023-11-14	000014	华夏聚利债券	1.7727	1.7727	1.7655	1.7655	0.0072	0.41%
2023-11-13	000014	华夏聚利债券	1.7655	1.7655	1.7659	1.7659	-0.0004	-0.02%
2023-11-10	000014	华夏聚利债券	1.7659	1.7659	1.7697	1.7697	-0.0038	-0.21%
2023-11-09	000014	华夏聚利债券	1.7697	1.7697	1.7754	1.7754	-0.0057	-0.32%
2023-11-08	000014	华夏聚利债券	1.7754	1.7754	1.7757	1.7757	-0.0003	-0.02%
2023-11-07	000014	华夏聚利债券	1.7757	1.7757	1.7714	1.7714	0.0043	0.24%
2023-11-06	000014	华夏聚利债券	1.7714	1.7714	1.7507	1.7507	0.0207	1.18%
2023-11-03	000014	华夏聚利债券	1.7507	1.7507	1.7338	1.7338	0.0169	0.97%
2023-11-02	000014	华夏聚利债券	1.7338	1.7338	1.7434	1.7434	-0.0096	-0.55%
2023-11-01	000014	华夏聚利债券	1.7434	1.7434	1.7483	1.7483	-0.0049	-0.28%
2023-10-31	000014	华夏聚利债券	1.7483	1.7483	1.7597	1.7597	-0.0114	-0.65%
2023-10-30	000014	华夏聚利债券	1.7597	1.7597	1.7458	1.7458	0.0139	0.80%
2023-10-27	000014	华夏聚利债券	1.7458	1.7458	1.7281	1.7281	0.0177	1.02%
2023-10-26	000014	华夏聚利债券	1.7281	1.7281	1.7259	1.7259	0.0022	0.13%
2023-10-25	000014	华夏聚利债券	1.7259	1.7259	1.7186	1.7186	0.0073	0.42%
2023-10-24	000014	华夏聚利债券	1.7186	1.7186	1.6891	1.6891	0.0295	1.75%
2023-10-23	000014	华夏聚利债券	1.6891	1.6891	1.7106	1.7106	-0.0215	-1.26%
2023-10-20	000014	华夏聚利债券	1.7106	1.7106	1.7191	1.7191	-0.0085	-0.49%
2023-10-19	000014	华夏聚利债券	1.7191	1.7191	1.7297	1.7297	-0.0106	-0.61%
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2023-10-17	000014	华夏聚利债券	1.7418	1.7418	1.7434	1.7434	-0.0016	-0.09%
2023-10-16	000014	华夏聚利债券	1.7434	1.7434	1.7601	1.7601	-0.0167	-0.95%
2023-10-13	000014	华夏聚利债券	1.7601	1.7601	1.7685	1.7685	-0.0084	-0.47%
2023-10-12	000014	华夏聚利债券	1.7685	1.7685	1.7630	1.7630	0.0055	0.31%
2023-10-11	000014	华夏聚利债券	1.7630	1.7630	1.7650	1.7650	-0.0020	-0.11%
2023-10-10	000014	华夏聚利债券	1.7650	1.7650	1.7722	1.7722	-0.0072	-0.41%
2023-10-09	000014	华夏聚利债券	1.7722	1.7722	1.7765	1.7765	-0.0043	-0.24%
2023-09-28	000014	华夏聚利债券	1.7765	1.7765	1.7683	1.7683	0.0082	0.46%
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2023-09-21	000014	华夏聚利债券	1.7484	1.7484	1.7520	1.7520	-0.0036	-0.21%
2023-09-20	000014	华夏聚利债券	1.7520	1.7520	1.7558	1.7558	-0.0038	-0.22%
2023-09-19	000014	华夏聚利债券	1.7558	1.7558	1.7626	1.7626	-0.0068	-0.39%
2023-09-18	000014	华夏聚利债券	1.7626	1.7626	1.7626	1.7626	0.0000	0.00%
2023-09-15	000014	华夏聚利债券	1.7626	1.7626	1.7612	1.7612	0.0014	0.08%
2023-09-14	000014	华夏聚利债券	1.7612	1.7612	1.7677	1.7677	-0.0065	-0.37%
2023-09-13	000014	华夏聚利债券	1.7677	1.7677	1.7764	1.7764	-0.0087	-0.49%
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2023-09-11	000014	华夏聚利债券	1.7756	1.7756	1.7764	1.7764	-0.0008	-0.05%
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2023-09-06	000014	华夏聚利债券	1.7997	1.7997	1.7977	1.7977	0.0020	0.11%
2023-09-05	000014	华夏聚利债券	1.7977	1.7977	1.8012	1.8012	-0.0035	-0.19%
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2023-08-31	000014	华夏聚利债券	1.7937	1.7937	1.7944	1.7944	-0.0007	-0.04%
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2023-08-28	000014	华夏聚利债券	1.7760	1.7760	1.7790	1.7790	-0.0030	-0.17%
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2023-08-17	000014	华夏聚利债券	1.8030	1.8030	1.7980	1.7980	0.0050	0.28%
2023-08-16	000014	华夏聚利债券	1.7980	1.7980	1.8000	1.8000	-0.0020	-0.11%
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2023-05-12	000014	华夏聚利债券	1.7840	1.7840	1.7940	1.7940	-0.0100	-0.56%
2023-05-11	000014	华夏聚利债券	1.7940	1.7940	1.7930	1.7930	0.0010	0.06%
2023-05-10	000014	华夏聚利债券	1.7930	1.7930	1.7950	1.7950	-0.0020	-0.11%
2023-05-09	000014	华夏聚利债券	1.7950	1.7950	1.7990	1.7990	-0.0040	-0.22%
2023-05-08	000014	华夏聚利债券	1.7990	1.7990	1.7950	1.7950	0.0040	0.22%
2023-05-05	000014	华夏聚利债券	1.7950	1.7950	1.8000	1.8000	-0.0050	-0.28%
2023-05-04	000014	华夏聚利债券	1.8000	1.8000	1.8040	1.8040	-0.0040	-0.22%
2023-04-28	000014	华夏聚利债券	1.8040	1.8040	1.8020	1.8020	0.0020	0.11%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%