华夏聚利债券基金净值查询(000014)
今天最新净值
1.6429
0.0029 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6505
0.0038 0.2304%
- 累计净值：1.6429
- 成立日期：2013-03-19
- 基金类型：
- 成立份额：40.759亿份
- 最近份额：17.9262亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪
近一周,华夏聚利债券(000014)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6631 |
1.6631 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0164 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6467 |
1.6467 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0068 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6399 |
1.6399 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0089 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0042 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6268 |
1.6268 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0025 |
-0.15% |
