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华夏聚利债券A(华夏聚利债券)基金净值查询(000014)

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今天最新净值 2.2393 -0.0002 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1582 0.0010 0.0486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2393
成立日期：2013-03-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：40.759亿份
最近份额：3.3395亿
最近资产：8.01亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦陆晓天

近一周华夏聚利债券A|华夏聚利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏聚利债券A(000014)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	000014	华夏聚利债券A	2.2441	2.2441	2.2393	2.2393	0.0048	0.21%
2026-09-17	000014	华夏聚利债券A	2.2393	2.2393	2.2395	2.2395	-0.0002	-0.01%
2026-09-16	000014	华夏聚利债券A	2.2395	2.2395	2.2348	2.2348	0.0047	0.21%
2026-09-15	000014	华夏聚利债券A	2.2348	2.2348	2.2386	2.2386	-0.0038	-0.17%
2026-09-14	000014	华夏聚利债券A	2.2386	2.2386	2.2354	2.2354	0.0032	0.14%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%