净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国证2000ETF | 0.8343 | 5.00% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6290 | 4.76% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6182 | 4.76% |
万家国证2000ETF发起式联接A | 0.8588 | 4.74% |
万家国证2000ETF发起式联接C | 0.8549 | 4.73% |
创业板2年定开 | 0.5894 | 4.73% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.5786 | 4.71% |
万家量化同顺混合A | 1.1065 | 4.69% |
万家量化同顺混合C | 1.0719 | 4.68% |
万家新能源主题混合发起式C | 0.7980 | 4.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |