万家国证2000ETF发起联接C基金净值查询(016789)
今天最新净值
0.9048
0.0105 1.1700%
2024-04-24
- 累计净值：0.9048
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一季万家国证2000ETF发起联接C基金净值查询
近一季,万家国证2000ETF发起联接C(016789)基金累计收益率-9.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0141 |
1.66% |
| 2024-04-23 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0386 |
4.73% |
| 2024-04-15 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8581 |
0.8581 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0185 |
-2.11% |
| 2024-04-12 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0168 |
-1.87% |
|
|
| 2024-04-09 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0130 |
1.47% |
| 2024-04-08 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8837 |
0.8837 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0180 |
-2.00% |
| 2024-04-03 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.9121 |
0.9121 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0169 |
1.89% |
| 2024-03-29 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0104 |
1.18% |
| 2024-03-28 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0201 |
2.32% |
| 2024-03-27 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0295 |
-3.30% |
| 2024-03-26 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8976 |
0.8976 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0206 |
-2.24% |
| 2024-03-22 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0093 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0093 |
1.01% |
| 2024-03-19 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-03-18 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0156 |
1.72% |
|
|
| 2024-03-15 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.9048 |
0.9048 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0105 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8943 |
0.8943 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.9003 |
0.9003 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0083 |
0.93% |
| 2024-03-11 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0152 |
1.74% |
| 2024-03-08 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0095 |
1.10% |
| 2024-03-07 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0110 |
-1.26% |
| 2024-03-06 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-03-05 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0117 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0107 |
1.23% |
| 2024-02-29 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0294 |
3.50% |
| 2024-02-28 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0448 |
-5.07% |
| 2024-02-27 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0219 |
2.54% |
| 2024-02-26 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0090 |
1.06% |
| 2024-02-23 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8528 |
0.8528 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0149 |
1.78% |
| 2024-02-22 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0129 |
1.56% |
| 2024-02-21 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0048 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0056 |
0.69% |
| 2024-02-19 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8146 |
0.8146 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0103 |
1.28% |
| 2024-02-08 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8043 |
0.8043 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0427 |
5.61% |
| 2024-02-07 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0137 |
1.83% |
| 2024-02-06 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.7479 |
0.7479 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0352 |
4.94% |
| 2024-02-05 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0508 |
-6.65% |
| 2024-02-02 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.7635 |
0.7635 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0287 |
-3.62% |
| 2024-02-01 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.7922 |
0.7922 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2024-01-31 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.7992 |
0.7992 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0339 |
-4.07% |
| 2024-01-30 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0221 |
-2.58% |
| 2024-01-29 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8552 |
0.8552 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0239 |
-2.72% |
| 2024-01-26 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-01-25 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0274 |
3.19% |
