| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 10.14% | 3.75% | -4.59% | -8.64% | 0.16% | 58.34% | 25.67% | 9.57% |
| 同类排名 | 1598/5015 | 1450/5588 | 3117/5522 | 2732/5416 | 2881/4777 | 2059/4241 | 2065/3687 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0903 | 1.78% |
| 2026-09-17 | 1.0712 | -0.31% |
| 2026-09-16 | 1.0745 | 1.75% |
| 2026-09-15 | 1.0560 | 0.51% |
| 2026-09-14 | 1.0506 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0509 | -1.26% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603950 | 长源东谷 | 0.0000 | 4.70% | 0.00% |
| 688503 | 聚和材料 | 0.0000 | 4.60% | -1.72% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 4.57% | 5.89% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 4.18% | 3.01% |
| 600246 | 万通发展 | 0.0000 | 3.90% | 2.85% |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0000 | 3.89% | 0.20% |
| 300761 | 立华股份 | 0.0000 | 3.83% | -0.46% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.88% | 1.23% |
| 002602 | 世纪华通 | 0.0000 | 2.84% | 2.77% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.0000 | 2.80% | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新机遇A | 3.0768 | 4.29% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4622 | 4.25% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4686 | 4.24% |
| 创业板2年定开 | 0.9234 | 3.94% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.8957 | 3.93% |
| 万家健康产业混合C | 0.5378 | 3.84% |
| 万家健康产业混合A | 0.5537 | 3.83% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.7885 | 3.80% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C | 1.7744 | 3.80% |
| 万家自主创新混合A | 1.4313 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
