万家内需增长一年持有混合基金净值查询(010694)
今天最新净值
0.8362
0.0156 1.9000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8526
0.0279 3.3841%
- 累计净值：0.8362
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5494亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 刘洋
近一季,万家内需增长一年持有混合(010694)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8247 |
0.8247 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8247 |
0.8247 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0120 |
1.48% |
| 2024-04-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8127 |
0.8127 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8147 |
0.8147 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8196 |
0.8196 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0079 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8275 |
0.8275 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8294 |
0.8294 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0175 |
2.16% |
| 2024-04-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8119 |
0.8119 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0205 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8324 |
0.8324 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8278 |
0.8278 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0024 |
0.29% |
|
|
| 2024-04-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8254 |
0.8254 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8272 |
0.8272 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0132 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8404 |
0.8404 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8421 |
0.8421 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8461 |
0.8461 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8479 |
0.8479 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2024-04-01 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8549 |
0.8549 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0167 |
1.99% |
| 2024-03-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8382 |
0.8382 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0127 |
1.54% |
| 2024-03-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8255 |
0.8255 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0058 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8197 |
0.8197 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0149 |
-1.79% |
| 2024-03-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8346 |
0.8346 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0105 |
-1.24% |
| 2024-03-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8451 |
0.8451 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0126 |
-1.47% |
| 2024-03-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8577 |
0.8577 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0083 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8660 |
0.8660 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0086 |
1.00% |
| 2024-03-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8574 |
0.8574 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0024 |
-0.28% |
|
|
| 2024-03-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8598 |
0.8598 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-03-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8544 |
0.8544 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0182 |
2.18% |
| 2024-03-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8362 |
0.8362 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0156 |
1.90% |
| 2024-03-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8206 |
0.8206 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-03-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8177 |
0.8177 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-03-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8227 |
0.8227 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2024-03-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8278 |
0.8278 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0079 |
0.96% |
| 2024-03-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8199 |
0.8199 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0098 |
1.21% |
| 2024-03-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0083 |
-1.01% |
| 2024-03-06 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8226 |
0.8226 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8261 |
0.8261 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0109 |
1.34% |
| 2024-03-01 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8152 |
0.8152 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0039 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8113 |
0.8113 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0214 |
2.71% |
| 2024-02-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7899 |
0.7899 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0333 |
-4.05% |
| 2024-02-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8232 |
0.8232 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0339 |
4.29% |
| 2024-02-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7893 |
0.7893 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0085 |
1.09% |
| 2024-02-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7808 |
0.7808 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7776 |
0.7776 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0103 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7673 |
0.7673 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0081 |
-1.04% |
| 2024-02-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7754 |
0.7754 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7768 |
0.7768 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0343 |
4.62% |
| 2024-02-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7425 |
0.7425 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0117 |
1.60% |
| 2024-02-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7308 |
0.7308 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0196 |
2.76% |
| 2024-02-06 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7112 |
0.7112 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0559 |
8.53% |
| 2024-02-05 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.6553 |
0.6553 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0191 |
-2.83% |
| 2024-02-02 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.6744 |
0.6744 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0196 |
-2.82% |
| 2024-02-01 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.6940 |
0.6940 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0104 |
1.52% |
| 2024-01-31 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.6836 |
0.6836 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0222 |
-3.15% |
| 2024-01-30 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7058 |
0.7058 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0252 |
-3.45% |
| 2024-01-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0267 |
-3.52% |
