万家内需增长一年持有混合(万家内需增长一年持有期混合)基金净值查询(010694)
今天最新净值
0.9360
-0.0131 -1.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9508
-0.0009 -0.0930%
- 累计净值：0.9360
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7600亿
- 最近资产：5.91亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 刘洋
今年以来万家内需增长一年持有混合|万家内需增长一年持有期混合基金净值查询
今年以来,万家内需增长一年持有混合(010694)基金累计收益率11.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9517 |
0.9517 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0157 |
1.68% |
| 2025-12-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9360 |
0.9360 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0131 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9491 |
0.9491 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0098 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9589 |
0.9589 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0059 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0128 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9658 |
0.9658 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9683 |
0.9683 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0146 |
1.53% |
| 2025-12-05 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9552 |
0.9552 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0088 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0075 |
0.80% |
|
|
| 2025-12-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9389 |
0.9389 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0119 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9508 |
0.9508 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0110 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9618 |
0.9618 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0076 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9542 |
0.9542 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0084 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9445 |
0.9445 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0098 |
1.05% |
| 2025-11-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9347 |
0.9347 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0111 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9236 |
0.9236 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0065 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9171 |
0.9171 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0267 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9438 |
0.9438 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0105 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9543 |
0.9543 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0120 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9663 |
0.9663 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9724 |
0.9724 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9764 |
0.9764 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0166 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9930 |
0.9930 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0097 |
0.99% |
|
|
| 2025-11-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9833 |
0.9833 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0167 |
-1.67% |
| 2025-11-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0160 |
-1.56% |
| 2025-11-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0174 |
-1.67% |
| 2025-11-06 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0250 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0219 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2025-10-31 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0284 |
-2.66% |
| 2025-10-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0115 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0117 |
-1.09% |
| 2025-10-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0183 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0287 |
2.81% |
| 2025-10-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0144 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0109 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0248 |
2.43% |
| 2025-10-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0356 |
-3.39% |
| 2025-10-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0144 |
-1.35% |
| 2025-10-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0239 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0229 |
-2.15% |
| 2025-10-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0713 |
1.0713 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0232 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0134 |
-1.21% |
| 2025-09-30 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1091 |
1.1091 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0125 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0966 |
1.0966 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0160 |
1.47% |
| 2025-09-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0904 |
1.0904 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1009 |
1.1009 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0239 |
2.22% |
| 2025-09-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0886 |
1.0886 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0137 |
1.26% |
| 2025-09-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0835 |
1.0835 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0247 |
2.33% |
| 2025-09-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-09-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0103 |
0.99% |
| 2025-09-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0439 |
1.0439 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0484 |
4.86% |
| 2025-09-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9955 |
0.9955 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0065 |
0.66% |
| 2025-09-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2025-09-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0127 |
1.29% |
| 2025-09-05 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9838 |
0.9838 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0401 |
4.25% |
| 2025-09-04 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9437 |
0.9437 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0477 |
-4.81% |
| 2025-09-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9914 |
0.9914 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-09-02 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0132 |
-1.30% |
| 2025-09-01 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-08-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-08-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0140 |
1.0140 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0323 |
3.29% |
| 2025-08-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0119 |
-1.20% |
| 2025-08-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9926 |
0.9926 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0254 |
2.63% |
| 2025-08-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9672 |
0.9672 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0267 |
2.84% |
| 2025-08-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2025-08-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9467 |
0.9467 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0184 |
1.98% |
| 2025-08-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0084 |
0.91% |
| 2025-08-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9199 |
0.9199 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0254 |
2.84% |
| 2025-08-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8945 |
0.8945 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0174 |
1.98% |
| 2025-08-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8771 |
0.8771 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2025-08-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8836 |
0.8836 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0069 |
0.79% |
| 2025-08-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8767 |
0.8767 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0032 |
0.37% |
| 2025-08-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8735 |
0.8735 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0069 |
0.80% |
| 2025-08-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8666 |
0.8666 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-08-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8646 |
0.8646 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0080 |
0.93% |
| 2025-08-06 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8566 |
0.8566 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8536 |
0.8536 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0061 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8475 |
0.8475 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0068 |
0.81% |
| 2025-08-01 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8407 |
0.8407 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8417 |
0.8417 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0126 |
-1.47% |
| 2025-07-30 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8543 |
0.8543 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0066 |
-0.77% |
| 2025-07-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8609 |
0.8609 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0083 |
0.97% |
| 2025-07-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8526 |
0.8526 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8542 |
0.8542 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-07-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8525 |
0.8525 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0091 |
1.08% |
| 2025-07-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8434 |
0.8434 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-07-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0048 |
0.57% |
| 2025-07-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8407 |
0.8407 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0071 |
0.85% |
| 2025-07-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8336 |
0.8336 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-07-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8354 |
0.8354 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0056 |
0.67% |
| 2025-07-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8298 |
0.8298 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-07-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8267 |
0.8267 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2025-07-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8292 |
0.8292 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-07-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8331 |
0.8331 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0036 |
0.43% |
| 2025-07-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8295 |
0.8295 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0047 |
0.57% |
| 2025-07-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8248 |
0.8248 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8261 |
0.8261 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0068 |
0.83% |
| 2025-07-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8193 |
0.8193 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8196 |
0.8196 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8199 |
0.8199 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8168 |
0.8168 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2025-07-01 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8209 |
0.8209 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8192 |
0.8192 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0063 |
0.78% |
| 2025-06-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8129 |
0.8129 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2025-06-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8179 |
0.8179 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8204 |
0.8204 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0099 |
1.22% |
| 2025-06-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8105 |
0.8105 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0095 |
1.19% |
| 2025-06-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8010 |
0.8010 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0063 |
0.79% |
| 2025-06-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7947 |
0.7947 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2025-06-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7997 |
0.7997 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0094 |
-1.16% |
| 2025-06-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8091 |
0.8091 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2025-06-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8145 |
0.8145 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8144 |
0.8144 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0046 |
0.57% |
| 2025-06-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8098 |
0.8098 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0109 |
-1.33% |
| 2025-06-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8207 |
0.8207 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-06-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8224 |
0.8224 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0024 |
0.29% |
| 2025-06-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-06-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8220 |
0.8220 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0033 |
0.40% |
| 2025-06-06 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8187 |
0.8187 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2025-06-05 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8238 |
0.8238 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8231 |
0.8231 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0056 |
0.69% |
| 2025-06-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0093 |
1.15% |
| 2025-05-30 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8082 |
0.8082 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8080 |
0.8080 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0058 |
0.72% |
| 2025-05-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8022 |
0.8022 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2025-05-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8077 |
0.8077 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2025-05-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8098 |
0.8098 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0025 |
0.31% |
| 2025-05-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8073 |
0.8073 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0082 |
-1.01% |
| 2025-05-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8155 |
0.8155 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0083 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8238 |
0.8238 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2025-05-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0074 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8195 |
0.8195 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0050 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8145 |
0.8145 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8155 |
0.8155 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8219 |
0.8219 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8207 |
0.8207 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8199 |
0.8199 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8186 |
0.8186 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0066 |
-0.80% |
| 2025-05-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8252 |
0.8252 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8270 |
0.8270 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0037 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8233 |
0.8233 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0086 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8147 |
0.8147 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8166 |
0.8166 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8143 |
0.8143 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0069 |
-0.84% |
| 2025-04-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8212 |
0.8212 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8201 |
0.8201 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8240 |
0.8240 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2025-04-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-04-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8321 |
0.8321 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0135 |
1.65% |
| 2025-04-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8186 |
0.8186 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0146 |
-1.75% |
| 2025-04-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8332 |
0.8332 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8343 |
0.8343 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8357 |
0.8357 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0056 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8413 |
0.8413 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0087 |
1.04% |
| 2025-04-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8326 |
0.8326 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0118 |
-1.40% |
| 2025-04-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8444 |
0.8444 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0141 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0162 |
1.99% |
| 2025-04-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8141 |
0.8141 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0237 |
3.00% |
| 2025-04-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7904 |
0.7904 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0435 |
-5.22% |
| 2025-04-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8339 |
0.8339 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2025-04-02 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8382 |
0.8382 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8367 |
0.8367 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8358 |
0.8358 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0081 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8439 |
0.8439 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8501 |
0.8501 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8483 |
0.8483 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0051 |
0.60% |
| 2025-03-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8432 |
0.8432 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0117 |
-1.37% |
| 2025-03-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8549 |
0.8549 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8548 |
0.8548 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0204 |
-2.33% |
| 2025-03-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8752 |
0.8752 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8777 |
0.8777 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2025-03-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8831 |
0.8831 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8798 |
0.8798 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-03-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8728 |
0.8728 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0234 |
2.75% |
| 2025-03-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8494 |
0.8494 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0269 |
-3.07% |
| 2025-03-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8763 |
0.8763 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0031 |
0.36% |
| 2025-03-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8732 |
0.8732 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8748 |
0.8748 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8793 |
0.8793 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8795 |
0.8795 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0165 |
1.91% |
| 2025-03-05 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0109 |
1.28% |
| 2025-03-04 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8521 |
0.8521 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0095 |
1.13% |
| 2025-03-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8426 |
0.8426 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0318 |
-3.64% |
| 2025-02-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8746 |
0.8746 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8762 |
0.8762 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0087 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8675 |
0.8675 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0109 |
-1.24% |
| 2025-02-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8784 |
0.8784 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-02-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8756 |
0.8756 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0214 |
2.51% |
| 2025-02-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8542 |
0.8542 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0037 |
0.44% |
| 2025-02-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8505 |
0.8505 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0151 |
1.81% |
| 2025-02-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8354 |
0.8354 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0196 |
-2.29% |
| 2025-02-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0138 |
1.64% |
| 2025-02-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8412 |
0.8412 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8406 |
0.8406 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-02-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8427 |
0.8427 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0042 |
0.50% |
| 2025-02-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8385 |
0.8385 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0102 |
-1.20% |
| 2025-02-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8487 |
0.8487 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0097 |
1.16% |
| 2025-02-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0083 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8307 |
0.8307 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0150 |
1.84% |
| 2025-02-05 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8157 |
0.8157 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8188 |
0.8188 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0119 |
-1.43% |
| 2025-01-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8307 |
0.8307 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0062 |
0.75% |
| 2025-01-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8245 |
0.8245 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8273 |
0.8273 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2025-01-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8308 |
0.8308 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-01-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8276 |
0.8276 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0037 |
0.45% |
| 2025-01-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8239 |
0.8239 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0079 |
0.97% |
| 2025-01-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8160 |
0.8160 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8154 |
0.8154 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8181 |
0.8181 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0266 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7915 |
0.7915 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7918 |
0.7918 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0183 |
-2.26% |
| 2025-01-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8108 |
0.8108 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8164 |
0.8164 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0184 |
2.31% |
| 2025-01-06 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7980 |
0.7980 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8004 |
0.8004 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0233 |
-2.83% |
| 2025-01-02 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8237 |
0.8237 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0176 |
-2.09% |
