万家周期优势企业混合A基金净值查询(008491)
今天最新净值
0.9130
0.0035 0.3800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9180
0.0148 1.6389%
- 累计净值:0.9130
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7496亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:侯慧娣 刘洋
近一季,万家周期优势企业混合A(008491)基金累计收益率-5.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9032 |
0.9032 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0045 |
0.50% |
2024-03-27 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0159 |
-1.74% |
2024-03-26 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9146 |
0.9146 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0098 |
-1.06% |
2024-03-25 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9244 |
0.9244 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0137 |
-1.46% |
2024-03-22 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9381 |
0.9381 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0166 |
-1.74% |
2024-03-21 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9547 |
0.9547 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0163 |
1.74% |
2024-03-20 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0029 |
0.31% |
2024-03-19 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9355 |
0.9355 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0113 |
1.22% |
2024-03-18 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9242 |
0.9242 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0112 |
1.23% |
2024-03-15 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9130 |
0.9130 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0035 |
0.38% |
|
2024-03-14 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9095 |
0.9095 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-03-13 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9102 |
0.9102 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0107 |
-1.16% |
2024-03-12 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9209 |
0.9209 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0022 |
0.24% |
2024-03-11 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0064 |
0.70% |
2024-03-08 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9123 |
0.9123 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-07 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0051 |
-0.56% |
2024-03-06 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9175 |
0.9175 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-03-05 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9182 |
0.9182 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0037 |
-0.40% |
2024-03-04 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0067 |
0.73% |
2024-03-01 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9152 |
0.9152 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-02-29 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9161 |
0.9161 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0164 |
1.82% |
2024-02-28 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8997 |
0.8997 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0126 |
-1.38% |
2024-02-27 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9123 |
0.9123 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0208 |
2.33% |
2024-02-26 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8915 |
0.8915 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0053 |
0.60% |
2024-02-23 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0027 |
0.31% |
|
2024-02-22 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8835 |
0.8835 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0179 |
2.07% |
2024-02-21 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0019 |
0.22% |
2024-02-20 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8637 |
0.8637 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0041 |
0.48% |
2024-02-19 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0180 |
2.14% |
2024-02-07 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0251 |
3.07% |
2024-02-06 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8165 |
0.8165 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0348 |
4.45% |
2024-02-05 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.7817 |
0.7817 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0258 |
-3.20% |
2024-02-02 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8075 |
0.8075 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0099 |
-1.21% |
2024-02-01 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0035 |
-0.43% |
2024-01-31 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0247 |
-2.92% |
2024-01-30 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8456 |
0.8456 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0118 |
-1.38% |
2024-01-29 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0137 |
-1.57% |
2024-01-26 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-01-25 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0220 |
2.59% |
2024-01-24 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8495 |
0.8495 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0046 |
0.54% |
2024-01-23 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0094 |
1.13% |
2024-01-22 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0378 |
-4.33% |
2024-01-19 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0075 |
-0.85% |
2024-01-18 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0005 |
0.06% |
2024-01-17 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8803 |
0.8803 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0209 |
-2.32% |
2024-01-16 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9011 |
0.9011 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0056 |
-0.62% |
2024-01-12 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9067 |
0.9067 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0038 |
-0.42% |
2024-01-11 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9105 |
0.9105 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0140 |
1.56% |
2024-01-10 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.8965 |
0.8965 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0055 |
-0.61% |
2024-01-09 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9020 |
0.9020 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0009 |
0.10% |
2024-01-08 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9011 |
0.9011 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0218 |
-2.36% |
2024-01-05 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0151 |
-1.61% |
2024-01-04 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0055 |
-0.58% |
2024-01-03 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9435 |
0.9435 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0105 |
-1.10% |
2024-01-02 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9540 |
0.9540 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0011 |
-0.12% |
2023-12-29 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
0.9551 |
0.9551 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0077 |
0.81% |