万家周期优势企业混合A基金净值查询(008491)
今天最新净值
1.1535
0.0231 2.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2221
0.0022 0.1802%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1535
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5534亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：侯慧娣 李杨
近一月,万家周期优势企业混合A(008491)基金累计收益率-2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0232 |
-2.05% |
| 2026-09-16 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0231 |
2.04% |
| 2026-09-15 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0239 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0138 |
1.19% |
| 2026-09-08 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0150 |
1.31% |
| 2026-09-07 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0104 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-03 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0111 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0244 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0097 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0185 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0121 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0178 |
-1.55% |
| 2026-08-24 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0240 |
2.10% |
| 2026-08-20 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0125 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0281 |
-2.42% |
| 2026-08-18 |
008491 |
万家周期优势企业混合A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0045 |
0.39% |
