万家中证软件服务ETF发起式联接A(万家中证软件服务指数发起式A)基金净值查询(018182)

今天最新净值 0.5671 0.0028 0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7115 0.0016 0.2225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5671
成立日期：2023-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3490亿
最近资产：0.21亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤贺方舟

近一季万家中证软件服务ETF发起式联接A|万家中证软件服务指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)基金累计收益率-6.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5642	0.5642	0.5671	0.5671	-0.0029	-0.51%
2026-09-14	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5671	0.5671	0.5643	0.5643	0.0028	0.50%
2026-09-11	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5643	0.5643	0.5727	0.5727	-0.0084	-1.47%
2026-09-10	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5727	0.5727	0.5776	0.5776	-0.0049	-0.85%
2026-09-09	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5776	0.5776	0.5835	0.5835	-0.0059	-1.02%
2026-09-08	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5835	0.5835	0.5887	0.5887	-0.0052	-0.88%
2026-09-07	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5887	0.5887	0.5935	0.5935	-0.0048	-0.81%
2026-09-04	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5935	0.5935	0.5877	0.5877	0.0058	0.99%
2026-09-03	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5877	0.5877	0.5887	0.5887	-0.0010	-0.17%
2026-09-02	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5887	0.5887	0.6031	0.6031	-0.0144	-2.45%

2026-09-01	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6031	0.6031	0.6015	0.6015	0.0016	0.27%
2026-08-31	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6015	0.6015	0.5941	0.5941	0.0074	1.25%
2026-08-28	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5941	0.5941	0.5899	0.5899	0.0042	0.71%
2026-08-27	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5899	0.5899	0.5778	0.5778	0.0121	2.09%
2026-08-26	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5778	0.5778	0.5768	0.5768	0.0010	0.17%
2026-08-25	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5768	0.5768	0.5734	0.5734	0.0034	0.59%
2026-08-24	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5734	0.5734	0.5863	0.5863	-0.0129	-2.20%
2026-08-21	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5863	0.5863	0.5898	0.5898	-0.0035	-0.59%
2026-08-20	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5898	0.5898	0.5896	0.5896	0.0002	0.03%
2026-08-19	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5896	0.5896	0.6137	0.6137	-0.0241	-3.93%
2026-08-18	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6137	0.6137	0.6156	0.6156	-0.0019	-0.31%
2026-08-17	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6156	0.6156	0.6141	0.6141	0.0015	0.24%
2026-08-14	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6141	0.6141	0.6132	0.6132	0.0009	0.15%
2026-08-13	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6132	0.6132	0.6217	0.6217	-0.0085	-1.37%
2026-08-12	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6217	0.6217	0.6245	0.6245	-0.0028	-0.45%

2026-08-11	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6245	0.6245	0.6259	0.6259	-0.0014	-0.22%
2026-08-10	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6259	0.6259	0.6279	0.6279	-0.0020	-0.32%
2026-08-07	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6279	0.6279	0.6332	0.6332	-0.0053	-0.84%
2026-08-06	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6332	0.6332	0.6409	0.6409	-0.0077	-1.22%
2026-08-05	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6409	0.6409	0.6265	0.6265	0.0144	2.30%
2026-08-04	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6265	0.6265	0.6151	0.6151	0.0114	1.85%
2026-08-03	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6151	0.6151	0.6139	0.6139	0.0012	0.20%
2026-07-31	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6139	0.6139	0.5797	0.5797	0.0342	5.90%
2026-07-30	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5797	0.5797	0.5811	0.5811	-0.0014	-0.24%
2026-07-29	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5811	0.5811	0.5708	0.5708	0.0103	1.80%
2026-07-28	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5708	0.5708	0.5725	0.5725	-0.0017	-0.30%
2026-07-27	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5725	0.5725	0.5562	0.5562	0.0163	2.93%
2026-07-24	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5562	0.5562	0.5836	0.5836	-0.0274	-4.93%
2026-07-23	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5836	0.5836	0.5922	0.5922	-0.0086	-1.45%
2026-07-22	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5922	0.5922	0.5960	0.5960	-0.0038	-0.64%
2026-07-21	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5960	0.5960	0.5845	0.5845	0.0115	1.97%
2026-07-20	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5845	0.5845	0.5681	0.5681	0.0164	2.89%
2026-07-17	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5681	0.5681	0.5915	0.5915	-0.0234	-3.96%
2026-07-16	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5915	0.5915	0.5858	0.5858	0.0057	0.97%
2026-07-15	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5858	0.5858	0.5816	0.5816	0.0042	0.72%
2026-07-14	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5816	0.5816	0.5926	0.5926	-0.0110	-1.89%
2026-07-13	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5926	0.5926	0.6083	0.6083	-0.0157	-2.58%
2026-07-10	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6083	0.6083	0.5996	0.5996	0.0087	1.45%
2026-07-09	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5996	0.5996	0.5850	0.5850	0.0146	2.50%
2026-07-08	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5850	0.5850	0.5689	0.5689	0.0161	2.83%
2026-07-07	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5689	0.5689	0.5823	0.5823	-0.0134	-2.30%
2026-07-06	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5823	0.5823	0.5940	0.5940	-0.0117	-1.97%
2026-07-03	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5940	0.5940	0.5959	0.5959	-0.0019	-0.32%
2026-07-02	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5959	0.5959	0.6062	0.6062	-0.0103	-1.70%
2026-07-01	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6062	0.6062	0.5901	0.5901	0.0161	2.73%
2026-06-30	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5901	0.5901	0.5770	0.5770	0.0131	2.27%
2026-06-29	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5770	0.5770	0.5747	0.5747	0.0023	0.40%
2026-06-26	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5747	0.5747	0.6039	0.6039	-0.0292	-5.08%
2026-06-25	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6039	0.6039	0.6074	0.6074	-0.0035	-0.58%
2026-06-24	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6074	0.6074	0.6141	0.6141	-0.0067	-1.10%
2026-06-23	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6141	0.6141	0.6281	0.6281	-0.0140	-2.23%
2026-06-22	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6281	0.6281	0.6069	0.6069	0.0212	3.49%
2026-06-18	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6069	0.6069	0.6017	0.6017	0.0052	0.86%
2026-06-17	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6017	0.6017	0.6038	0.6038	-0.0021	-0.35%
2026-06-16	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6038	0.6038	0.6029	0.6029	0.0009	0.15%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%