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万家中证软件服务ETF发起式联接A(万家中证软件服务指数发起式A) - 基金主页(代码:018182)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5625 -0.0042 -0.74% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7115 0.0016 0.2225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5625
成立日期：2023-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3490亿
最近资产：0.21亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.85%	-1.78%	-8.63%	-6.51%	-28.89%	29.94%	-18.84%	-28.16%
同类排名	4456/4773	3336/5467	3954/5421	2057/5238	4149/4400	2254/2954	2141/2253	-

万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5737	1.99%
2026-09-17	0.5625	-0.74%
2026-09-16	0.5667	0.44%
2026-09-15	0.5642	-0.51%
2026-09-14	0.5671	0.50%
2026-09-11	0.5643	-1.47%

万家中证软件服务ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	5.2900	14.51%	0.82%
688111	金山办公	0.6600	9.59%	1.04%
601360	三六零	10.2200	5.01%	2.17%
600570	恒生电子	4.3300	4.88%	1.56%
300033	同花顺	0.6100	4.04%	-0.36%
600588	用友网络	5.8700	3.75%	1.55%
301236	软通动力	1.6400	3.68%	0.60%
600536	中国软件	1.7300	3.30%	2.14%
300496	中科创达	1.0500	3.06%	0.46%

万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)基金档案

基金代码	018182	基金简称	万家中证软件服务ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2023-03-27~2023-03-27	成立日期	2023-03-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤贺方舟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.21亿	最近份额	0.3490亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%