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万家互联互通核心资产量化A(万家互联互通核心资产量化策略混合A) - 基金主页(代码:010690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0874 -0.0039 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1626 0.0201 1.7551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0874
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5341亿
最近资产：0.47亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	-1.60%	-5.66%	-6.83%	4.15%	70.04%	31.06%	15.73%
同类排名	2456/4981	3496/5421	2559/5424	2244/5380	2154/4741	1624/4207	1731/3662	-

万家互联互通核心资产量化A(010690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1043	1.55%
2026-09-17	1.0874	-0.36%
2026-09-16	1.0913	1.72%
2026-09-15	1.0728	-0.41%
2026-09-14	1.0772	-0.47%
2026-09-11	1.0823	-2.11%

万家互联互通核心资产量化A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	3.55%	0.13%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.98%	3.21%
603588	高能环境	0.0000	2.94%	3.44%
688396	华润微	0.0000	2.86%	1.40%
000657	中钨高新	0.0000	2.66%	4.15%
688256	寒武纪	0.0000	2.53%	5.89%
301308	江波龙	0.0000	2.51%	5.65%
688578	艾力斯	0.0000	2.34%	4.00%
300568	星源材质	0.0000	2.23%	1.12%
002463	沪电股份	0.0000	2.18%	2.55%

万家互联互通核心资产量化A(010690)基金档案

基金代码	010690	基金简称	万家互联互通核心资产量化A	基金全称
发行日期	2021-03-10~2021-03-23	成立日期	2021-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	乔亮尹航	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.47亿	最近份额	0.5341亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%