万家互联互通核心资产量化A(万家互联互通核心资产量化策略混合A)基金净值查询(010690)
今天最新净值
1.0187
-0.0123 -1.19%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0367
-0.0088 -0.8409%
- 累计净值：1.0187
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5341亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮 尹航
近一季万家互联互通核心资产量化A|万家互联互通核心资产量化策略混合A基金净值查询
近一季,万家互联互通核心资产量化A(010690)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0268 |
2.63% |
| 2025-12-16 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0123 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0156 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0133 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0104 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0064 |
0.64% |
|
|
| 2025-12-03 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0133 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0045 |
1.0045 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0078 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0121 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0097 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.9743 |
0.9743 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0265 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0139 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0121 |
1.19% |
|
|
| 2025-11-12 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0123 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0188 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-10-31 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0190 |
-1.78% |
| 2025-10-30 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0153 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0190 |
1.79% |
| 2025-10-28 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0125 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0182 |
1.74% |
| 2025-10-23 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0169 |
1.64% |
| 2025-10-20 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0283 |
-2.67% |
| 2025-10-16 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0131 |
-1.22% |
| 2025-10-15 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0136 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0176 |
-1.64% |
| 2025-10-13 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0154 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0210 |
1.96% |
| 2025-09-30 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-09-29 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0162 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0157 |
-1.48% |
| 2025-09-25 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0110 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0179 |
1.73% |
| 2025-09-23 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0105 |
1.02% |
| 2025-09-19 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0108 |
-1.03% |
