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万家互联互通核心资产量化A(万家互联互通核心资产量化策略混合A)基金盘中实时估值(010690)

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今天最新净值 1.0187 -0.0123 -1.19% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0187
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5341亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮尹航

万家互联互通核心资产量化A基金010690重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688018	乐鑫科技	0.0000	2.02%	-2.86%	-0.0578%
300418	昆仑万维	0.0000	1.99%	-0.37%	-0.0074%
688131	皓元医药	0.0000	1.98%	-2.63%	-0.0521%
688213	思特威-W	0.0000	1.98%	-1.18%	-0.0234%
688235	百济神州-U	0.0000	1.95%	0.10%	0.0020%
300073	当升科技	0.0000	1.94%	-1.54%	-0.0299%
000408	藏格矿业	0.0000	1.93%	-0.40%	-0.0077%
603893	瑞芯微	0.0000	1.93%	-2.04%	-0.0394%
000630	铜陵有色	0.0000	1.92%	-0.55%	-0.0106%
600489	中金黄金	0.0000	1.92%	0.44%	0.0084%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.56%		-0.2179%		92.75%

万家互联互通核心资产量化A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	2.63%	2.25%
2025-12-16	-1.19%	-1.70%
2025-12-15	-0.90%	-1.14%
2025-12-12	1.52%	1.18%
2025-12-11	-0.79%	-0.82%
2025-12-10	-0.03%	0.36%
2025-12-09	-0.25%	-1.21%
2025-12-08	1.30%	0.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家互联互通核心资产量化A基金010690实时估值图

万家互联互通核心资产量化A基金010690实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
万家精选混合A	1.7352	1.5204%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家新利灵活配置混合	1.9257	1.2336%
万家颐和灵活配置混合A	1.6854	0.8409%
航天航空ETF	1.2348	0.6967%
万家周期视野股票发起式A	1.0277	0.6415%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8321	2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%