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万家互联互通核心资产量化A基金净值查询(010690)

今天最新净值 0.9822 -0.0055 -0.5600% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:0.9822
  • 成立日期:2021-03-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:1.49亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:乔亮 尹航
近一季万家互联互通核心资产量化A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家互联互通核心资产量化A(010690)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-05-14 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9883 0.9883 0.9822 0.9822 0.0061 0.6200%
2021-05-13 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9822 0.9822 0.9877 0.9877 -0.0055 -0.5600%
2021-05-12 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9877 0.9877 0.9868 0.9868 0.0009 0.0900%
2021-05-11 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9868 0.9868 0.9870 0.9870 -0.0002 -0.0200%
2021-05-10 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9870 0.9870 0.9877 0.9877 -0.0007 -0.0700%
2021-05-07 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9877 0.9877 0.9971 0.9971 -0.0094 -0.9400%
2021-05-06 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9971 0.9971 1.0016 1.0016 -0.0045 -0.4500%
2021-04-30 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0016 1.0016 1.0005 1.0005 0.0011 0.1100%
2021-04-29 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.0200%
2021-04-28 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000%
2021-04-27 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.0100%
2021-04-26 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000%
2021-04-23 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2021-04-16 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2021-04-09 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2021-04-02 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.0100%
2021-03-26 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.8722 4.8800%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
中海量化 1.7100 4.7800%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
南方军工混合 1.2175 4.6900%
宝盈新锐混合A 3.4820 4.6600%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
东吴多策略 1.5506 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
华夏产业升级混合 1.6185 4.5100%