万家互联互通核心资产量化A基金净值查询(010690)

今天最新净值 0.7512 0.0078 1.0500% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.7291 -0.0023 -0.3171%

累计净值：0.7512
成立日期：2021-03-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8344亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮尹航

今年以来万家互联互通核心资产量化A基金净值查询

今年以来,万家互联互通核心资产量化A(010690)基金累计收益率-5.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7316	0.7316	0.7314	0.7314	0.0002	0.03%
2024-04-18	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7314	0.7314	0.7319	0.7319	-0.0005	-0.07%
2024-04-17	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7319	0.7319	0.7128	0.7128	0.0191	2.68%
2024-04-16	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7128	0.7128	0.7336	0.7336	-0.0208	-2.84%
2024-04-15	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7336	0.7336	0.7293	0.7293	0.0043	0.59%
2024-04-12	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7293	0.7293	0.7343	0.7343	-0.0050	-0.68%
2024-04-11	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7343	0.7343	0.7327	0.7327	0.0016	0.22%
2024-04-10	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7327	0.7327	0.7431	0.7431	-0.0104	-1.40%
2024-04-09	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7431	0.7431	0.7335	0.7335	0.0096	1.31%
2024-04-08	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7335	0.7335	0.7500	0.7500	-0.0165	-2.20%

2024-04-03	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7500	0.7500	0.7501	0.7501	-0.0001	-0.01%
2024-04-02	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7501	0.7501	0.7500	0.7500	0.0001	0.01%
2024-04-01	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7500	0.7500	0.7331	0.7331	0.0169	2.31%
2024-03-29	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7331	0.7331	0.7280	0.7280	0.0051	0.70%
2024-03-28	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7280	0.7280	0.7206	0.7206	0.0074	1.03%
2024-03-27	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7206	0.7206	0.7394	0.7394	-0.0188	-2.54%
2024-03-26	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7394	0.7394	0.7379	0.7379	0.0015	0.20%
2024-03-25	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7379	0.7379	0.7523	0.7523	-0.0144	-1.91%
2024-03-22	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7523	0.7523	0.7677	0.7677	-0.0154	-2.01%
2024-03-21	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7677	0.7677	0.7657	0.7657	0.0020	0.26%
2024-03-20	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7657	0.7657	0.7608	0.7608	0.0049	0.64%
2024-03-19	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7608	0.7608	0.7641	0.7641	-0.0033	-0.43%
2024-03-18	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7641	0.7641	0.7512	0.7512	0.0129	1.72%
2024-03-15	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7512	0.7512	0.7434	0.7434	0.0078	1.05%
2024-03-14	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7434	0.7434	0.7486	0.7486	-0.0052	-0.69%

2024-03-13	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7486	0.7486	0.7468	0.7468	0.0018	0.24%
2024-03-12	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7468	0.7468	0.7416	0.7416	0.0052	0.70%
2024-03-11	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7416	0.7416	0.7263	0.7263	0.0153	2.11%
2024-03-08	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7263	0.7263	0.7217	0.7217	0.0046	0.64%
2024-03-07	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7217	0.7217	0.7323	0.7323	-0.0106	-1.45%
2024-03-06	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7323	0.7323	0.7310	0.7310	0.0013	0.18%
2024-03-05	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7310	0.7310	0.7361	0.7361	-0.0051	-0.69%
2024-03-04	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7361	0.7361	0.7378	0.7378	-0.0017	-0.23%
2024-03-01	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7378	0.7378	0.7315	0.7315	0.0063	0.86%
2024-02-29	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7315	0.7315	0.7116	0.7116	0.0199	2.80%
2024-02-28	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7116	0.7116	0.7371	0.7371	-0.0255	-3.46%
2024-02-27	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7371	0.7371	0.7223	0.7223	0.0148	2.05%
2024-02-26	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7223	0.7223	0.7170	0.7170	0.0053	0.74%
2024-02-23	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7170	0.7170	0.7099	0.7099	0.0071	1.00%
2024-02-22	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7099	0.7099	0.7047	0.7047	0.0052	0.74%
2024-02-21	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7047	0.7047	0.6996	0.6996	0.0051	0.73%
2024-02-20	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.6996	0.6996	0.7028	0.7028	-0.0032	-0.46%
2024-02-19	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7028	0.7028	0.7054	0.7054	-0.0026	-0.37%
2024-02-08	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7054	0.7054	0.6913	0.6913	0.0141	2.04%
2024-02-07	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.6913	0.6913	0.6550	0.6550	0.0363	5.54%
2024-02-06	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.6550	0.6550	0.6128	0.6128	0.0422	6.89%
2024-02-05	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.6128	0.6128	0.6346	0.6346	-0.0218	-3.44%
2024-02-02	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.6346	0.6346	0.6546	0.6546	-0.0200	-3.06%
2024-02-01	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.6546	0.6546	0.6558	0.6558	-0.0012	-0.18%
2024-01-31	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.6558	0.6558	0.6767	0.6767	-0.0209	-3.09%
2024-01-30	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.6767	0.6767	0.6937	0.6937	-0.0170	-2.45%
2024-01-29	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.6937	0.6937	0.7059	0.7059	-0.0122	-1.73%
2024-01-26	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7059	0.7059	0.7141	0.7141	-0.0082	-1.15%
2024-01-25	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7141	0.7141	0.6951	0.6951	0.0190	2.73%
2024-01-24	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.6951	0.6951	0.6894	0.6894	0.0057	0.83%
2024-01-23	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.6894	0.6894	0.6801	0.6801	0.0093	1.37%
2024-01-22	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.6801	0.6801	0.7155	0.7155	-0.0354	-4.95%
2024-01-19	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7155	0.7155	0.7227	0.7227	-0.0072	-1.00%
2024-01-18	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7227	0.7227	0.7229	0.7229	-0.0002	-0.03%
2024-01-17	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7229	0.7229	0.7419	0.7419	-0.0190	-2.56%
2024-01-16	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7419	0.7419	0.7437	0.7437	-0.0018	-0.24%
2024-01-15	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7437	0.7437	0.7489	0.7489	-0.0052	-0.69%
2024-01-12	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7489	0.7489	0.7517	0.7517	-0.0028	-0.37%
2024-01-11	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7517	0.7517	0.7416	0.7416	0.0101	1.36%
2024-01-10	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7416	0.7416	0.7433	0.7433	-0.0017	-0.23%
2024-01-09	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7433	0.7433	0.7416	0.7416	0.0017	0.23%
2024-01-08	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7416	0.7416	0.7613	0.7613	-0.0197	-2.59%
2024-01-05	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7613	0.7613	0.7741	0.7741	-0.0128	-1.65%
2024-01-04	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7741	0.7741	0.7800	0.7800	-0.0059	-0.76%
2024-01-03	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7800	0.7800	0.7872	0.7872	-0.0072	-0.91%
2024-01-02	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.7872	0.7872	0.7923	0.7923	-0.0051	-0.64%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家引擎	2.3573	1.15%
万家战略发展产业混合A	0.9603	1.05%
万家战略发展产业混合C	0.9448	1.05%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.8199	0.87%
万家先进制造混合发起式A	0.9491	0.71%
万家先进制造混合发起式C	0.9440	0.70%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8273	0.51%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8205	0.51%
万家颐德一年持有期混合A	0.8500	0.51%
万家颐德一年持有期混合C	0.8459	0.51%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%