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万家互联互通核心资产量化A基金净值查询(010690)

今天最新净值 1.0299 -0.0064 -0.6200% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:1.0299
  • 成立日期:2021-03-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:1.49亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:乔亮 尹航
今年以来万家互联互通核心资产量化A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,万家互联互通核心资产量化A(010690)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0027 1.0027 1.0299 1.0299 -0.0272 -2.64%
2021-06-15 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0299 1.0299 1.0363 1.0363 -0.0064 -0.62%
2021-06-11 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0363 1.0363 1.0346 1.0346 0.0017 0.16%
2021-06-10 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0346 1.0346 1.0144 1.0144 0.0202 1.99%
2021-06-09 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0144 1.0144 1.0078 1.0078 0.0066 0.65%
2021-06-08 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0078 1.0078 1.0107 1.0107 -0.0029 -0.29%
2021-06-07 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0107 1.0107 1.0170 1.0170 -0.0063 -0.62%
2021-06-04 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0170 1.0170 1.0078 1.0078 0.0092 0.91%
2021-06-03 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0078 1.0078 1.0254 1.0254 -0.0176 -1.72%
2021-06-02 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0254 1.0254 1.0373 1.0373 -0.0119 -1.15%
2021-06-01 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0373 1.0373 1.0404 1.0404 -0.0031 -0.30%
2021-05-31 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0404 1.0404 1.0246 1.0246 0.0158 1.54%
2021-05-28 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0246 1.0246 1.0227 1.0227 0.0019 0.19%
2021-05-27 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0227 1.0227 1.0186 1.0186 0.0041 0.40%
2021-05-26 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0186 1.0186 1.0226 1.0226 -0.0040 -0.39%
2021-05-25 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0226 1.0226 1.0041 1.0041 0.0185 1.84%
2021-05-24 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0041 1.0041 1.0018 1.0018 0.0023 0.23%
2021-05-21 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0018 1.0018 1.0046 1.0046 -0.0028 -0.28%
2021-05-20 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0046 1.0046 1.0016 1.0016 0.0030 0.30%
2021-05-19 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0016 1.0016 0.9998 0.9998 0.0018 0.18%
2021-05-18 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9998 0.9998 1.0006 1.0006 -0.0008 -0.08%
2021-05-17 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0006 1.0006 0.9883 0.9883 0.0123 1.24%
2021-05-14 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9883 0.9883 0.9822 0.9822 0.0061 0.62%
2021-05-13 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9822 0.9822 0.9877 0.9877 -0.0055 -0.56%
2021-05-12 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9877 0.9877 0.9868 0.9868 0.0009 0.09%
2021-05-11 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9868 0.9868 0.9870 0.9870 -0.0002 -0.02%
2021-05-10 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9870 0.9870 0.9877 0.9877 -0.0007 -0.07%
2021-05-07 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9877 0.9877 0.9971 0.9971 -0.0094 -0.94%
2021-05-06 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9971 0.9971 1.0016 1.0016 -0.0045 -0.45%
2021-04-30 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0016 1.0016 1.0005 1.0005 0.0011 0.11%
2021-04-29 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2021-04-28 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2021-04-27 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2021-04-26 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2021-04-23 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2021-04-16 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2021-04-09 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2021-04-02 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2021-03-26 010690 万家互联互通核心资产量化A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家自主创新混合A 1.5029 5.29%
万家自主创新混合C 1.4927 5.28%
万家经济新动能混合A 2.3074 5.17%
万家经济新动能混合C 2.2503 5.16%
万家科技创新混合A 1.3135 5.16%
万家科技创新混合C 1.3041 5.16%
万家科创 1.2769 4.93%
万家优选 2.0571 4.89%
万家创业 1.1520 4.52%
万家创业板2年定期开放混合 1.1472 4.52%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%
泰信中小盘 4.3030 7.82%
金信稳健策略混合 1.8583 7.39%