万家互联互通核心资产量化A(万家互联互通核心资产量化策略混合A)基金净值查询(010690)
今天最新净值
1.0187
-0.0123 -1.19%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0367
-0.0088 -0.8409%
- 累计净值：1.0187
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5341亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮 尹航
近一月万家互联互通核心资产量化A|万家互联互通核心资产量化策略混合A基金净值查询
近一月,万家互联互通核心资产量化A(010690)基金累计收益率3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0268 |
2.63% |
| 2025-12-16 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0123 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0156 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0133 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0104 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0064 |
0.64% |
|
|
| 2025-12-03 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0133 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0045 |
1.0045 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0078 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0121 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0097 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.9743 |
0.9743 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0265 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0076 |
-0.75% |
