万家互联互通核心资产量化A基金净值查询(010690)
今天最新净值
0.7512
0.0078 1.0500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7291
-0.0023 -0.3171%
- 累计净值：0.7512
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8344亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮 尹航
近一月,万家互联互通核心资产量化A(010690)基金累计收益率6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7316 |
0.7316 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7314 |
0.7314 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0191 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7128 |
0.7128 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0208 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7336 |
0.7336 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0043 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7293 |
0.7293 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-04-11 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7343 |
0.7343 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7327 |
0.7327 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0104 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7431 |
0.7431 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0096 |
1.31% |
| 2024-04-08 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0165 |
-2.20% |
|
|
| 2024-04-03 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7500 |
0.7500 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7501 |
0.7501 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7500 |
0.7500 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0169 |
2.31% |
| 2024-03-29 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7331 |
0.7331 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0051 |
0.70% |
| 2024-03-28 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7280 |
0.7280 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0074 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0188 |
-2.54% |
| 2024-03-26 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7394 |
0.7394 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7379 |
0.7379 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0144 |
-1.91% |
| 2024-03-22 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7523 |
0.7523 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0154 |
-2.01% |
| 2024-03-21 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7677 |
0.7677 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-03-20 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
0.7657 |
0.7657 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0049 |
0.64% |
