万家养老2035三年持有混合(FOF)A(万家养老2035三年(FOF))基金净值查询(008553)

今天最新净值 1.1451 -0.0039 -0.34% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1451
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5377亿
最近资产：1.54亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞王宝娟

近一季万家养老2035三年持有混合(FOF)A|万家养老2035三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1451	1.1451	-0.0020	-0.17%
2026-09-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1490	1.1490	-0.0039	-0.34%
2026-09-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1534	1.1534	-0.0044	-0.38%
2026-09-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1546	1.1546	-0.0012	-0.10%
2026-09-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1541	1.1541	0.0005	0.04%
2026-09-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1494	1.1494	0.0047	0.41%
2026-09-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1506	1.1506	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1490	1.1490	0.0016	0.14%
2026-09-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1534	1.1534	-0.0044	-0.38%
2026-09-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1557	1.1557	-0.0023	-0.20%

2026-08-31	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1537	1.1537	0.0020	0.17%
2026-08-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1553	1.1553	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1499	1.1499	0.0054	0.47%
2026-08-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1483	1.1483	0.0016	0.14%
2026-08-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1476	1.1476	0.0007	0.06%
2026-08-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1544	1.1544	-0.0068	-0.59%
2026-08-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1516	1.1516	0.0028	0.24%
2026-08-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1474	1.1474	0.0042	0.37%
2026-08-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1622	1.1622	-0.0148	-1.29%
2026-08-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1635	1.1635	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1540	1.1540	0.0095	0.82%
2026-08-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1522	1.1522	0.0018	0.16%
2026-08-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1522	1.1522	1.1555	1.1555	-0.0033	-0.29%
2026-08-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1519	1.1519	0.0036	0.31%
2026-08-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1534	1.1534	-0.0015	-0.13%

2026-08-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1518	1.1518	0.0016	0.14%
2026-08-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1462	1.1462	0.0056	0.49%
2026-08-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1459	1.1459	0.0003	0.03%
2026-08-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1416	1.1416	0.0043	0.38%
2026-08-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1338	1.1338	0.0078	0.69%
2026-08-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1360	1.1360	-0.0022	-0.19%
2026-07-31	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1319	1.1319	0.0041	0.36%
2026-07-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1385	1.1385	-0.0066	-0.58%
2026-07-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1336	1.1336	0.0049	0.43%
2026-07-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1469	1.1469	-0.0133	-1.17%
2026-07-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1399	1.1399	0.0070	0.61%
2026-07-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1478	1.1478	-0.0079	-0.69%
2026-07-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1470	1.1470	0.0008	0.07%
2026-07-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1500	1.1500	-0.0030	-0.26%
2026-07-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1368	1.1368	0.0132	1.15%
2026-07-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1340	1.1340	0.0028	0.25%
2026-07-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1534	1.1534	-0.0194	-1.71%
2026-07-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1603	1.1603	-0.0069	-0.59%
2026-07-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1626	1.1626	-0.0023	-0.20%
2026-07-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1527	1.1527	0.0099	0.86%
2026-07-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1632	1.1632	-0.0105	-0.91%
2026-07-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1710	1.1710	-0.0078	-0.67%
2026-07-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1610	1.1610	0.0100	0.86%
2026-07-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1644	1.1644	-0.0034	-0.29%
2026-07-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1702	1.1702	-0.0058	-0.50%
2026-07-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1709	1.1709	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1709	1.1709	1.1670	1.1670	0.0039	0.33%
2026-07-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1802	1.1802	-0.0132	-1.13%
2026-07-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1839	1.1839	-0.0037	-0.31%
2026-06-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1759	1.1759	0.0080	0.68%
2026-06-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1759	1.1759	1.1707	1.1707	0.0052	0.44%
2026-06-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1837	1.1837	-0.0130	-1.11%
2026-06-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1783	1.1783	0.0054	0.46%
2026-06-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1720	1.1720	0.0063	0.54%
2026-06-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1720	1.1720	1.1847	1.1847	-0.0127	-1.08%
2026-06-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1781	1.1781	0.0066	0.56%
2026-06-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1781	1.1781	1.1765	1.1765	0.0016	0.14%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%