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万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金净值查询(008553)

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今天最新净值 0.9894 -0.0011 -0.1100% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9894
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9213亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞王宝娟

近一季万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家养老目标2035三年持有发起式FOF(008553)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	008553	万家养老目标2035三年持有发起式FOF	0.9614	0.9614	0.9526	0.9526	0.0088	0.92%
2024-04-16	008553	万家养老目标2035三年持有发起式FOF	0.9526	0.9526	0.9623	0.9623	-0.0097	-1.01%
2024-04-15	008553	万家养老目标2035三年持有发起式FOF	0.9623	0.9623	0.9600	0.9600	0.0023	0.24%
2024-04-12	008553	万家养老目标2035三年持有发起式FOF	0.9600	0.9600	0.9606	0.9606	-0.0006	-0.06%
2024-04-11	008553	万家养老目标2035三年持有发起式FOF	0.9606	0.9606	0.9592	0.9592	0.0014	0.15%
2024-04-10	008553	万家养老目标2035三年持有发起式FOF	0.9592	0.9592	0.9617	0.9617	-0.0025	-0.26%
2024-04-09	008553	万家养老目标2035三年持有发起式FOF	0.9617	0.9617	0.9597	0.9597	0.0020	0.21%
2024-04-08	008553	万家养老目标2035三年持有发起式FOF	0.9597	0.9597	0.9641	0.9641	-0.0044	-0.46%
2024-04-03	008553	万家养老目标2035三年持有发起式FOF	0.9641	0.9641	0.9640	0.9640	0.0001	0.01%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家引擎	2.3573	1.15%
万家战略发展产业混合A	0.9603	1.05%
万家战略发展产业混合C	0.9448	1.05%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.8199	0.87%
万家先进制造混合发起式A	0.9491	0.71%
万家先进制造混合发起式C	0.9440	0.70%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8273	0.51%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8205	0.51%
万家颐德一年持有期混合A	0.8500	0.51%
万家颐德一年持有期混合C	0.8459	0.51%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%