万家养老2035三年持有混合(FOF)A(万家养老2035三年(FOF))基金净值查询(008553)

今天最新净值 1.1319 0.0032 0.28% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.1289 0.0002 0.0204%

累计净值：1.1319
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5377亿
最近资产：1.54亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞王宝娟

今年以来万家养老2035三年持有混合(FOF)A|万家养老2035三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)基金累计收益率13.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1287	1.1287	0.0032	0.28%
2025-12-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1285	1.1285	0.0002	0.02%
2025-12-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1234	1.1234	0.0051	0.45%
2025-12-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1193	1.1193	0.0041	0.37%
2025-12-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1211	1.1211	-0.0018	-0.16%
2025-12-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1106	1.1106	0.0105	0.94%
2025-12-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1184	1.1184	-0.0078	-0.70%
2025-12-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1212	1.1212	-0.0028	-0.25%
2025-12-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1150	1.1150	0.0062	0.56%
2025-12-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1195	1.1195	-0.0045	-0.40%

2025-12-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1168	1.1168	0.0027	0.24%
2025-12-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1224	1.1224	-0.0056	-0.50%
2025-12-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1207	1.1207	0.0017	0.15%
2025-12-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1146	1.1146	0.0061	0.55%
2025-12-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1137	1.1137	0.0009	0.08%
2025-12-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1151	1.1151	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1181	1.1181	-0.0030	-0.27%
2025-12-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1139	1.1139	0.0042	0.38%
2025-11-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1101	1.1101	0.0038	0.34%
2025-11-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%
2025-11-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1076	1.1076	0.0025	0.23%
2025-11-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1029	1.1029	0.0047	0.43%
2025-11-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1029	1.1029	1.0996	1.0996	0.0033	0.30%
2025-11-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.1147	1.1147	-0.0151	-1.37%
2025-11-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1176	1.1176	-0.0029	-0.26%

2025-11-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1163	1.1163	0.0013	0.12%
2025-11-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1243	1.1243	-0.0080	-0.71%
2025-11-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1270	1.1270	-0.0027	-0.24%
2025-11-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1356	1.1356	-0.0086	-0.76%
2025-11-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1278	1.1278	0.0078	0.69%
2025-11-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1281	1.1281	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1298	1.1298	-0.0017	-0.15%
2025-11-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1253	1.1253	0.0045	0.40%
2025-11-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1276	1.1276	-0.0023	-0.20%
2025-11-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1190	1.1190	0.0086	0.77%
2025-11-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1157	1.1157	0.0033	0.30%
2025-11-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1252	1.1252	-0.0095	-0.85%
2025-11-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1239	1.1239	0.0013	0.12%
2025-10-31	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1285	1.1285	-0.0046	-0.41%
2025-10-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1328	1.1328	-0.0043	-0.38%
2025-10-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1247	1.1247	0.0081	0.72%
2025-10-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1288	1.1288	-0.0041	-0.36%
2025-10-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1217	1.1217	0.0071	0.63%
2025-10-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1148	1.1148	0.0069	0.62%
2025-10-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1144	1.1144	0.0004	0.04%
2025-10-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1185	1.1185	-0.0041	-0.37%
2025-10-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1111	1.1111	0.0074	0.67%
2025-10-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1075	1.1075	0.0036	0.33%
2025-10-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1220	1.1220	-0.0145	-1.31%
2025-10-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1246	1.1246	-0.0026	-0.23%
2025-10-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1152	1.1152	0.0094	0.84%
2025-10-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1283	1.1283	-0.0131	-1.17%
2025-10-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1293	1.1293	-0.0010	-0.09%
2025-10-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1405	1.1405	-0.0112	-0.99%
2025-09-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1208	1.1208	-0.0049	-0.44%
2025-09-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1195	1.1195	0.0013	0.12%
2025-09-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1114	1.1114	0.0081	0.73%
2025-09-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1146	1.1146	-0.0032	-0.29%
2025-09-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1134	1.1134	0.0012	0.11%
2025-09-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1128	1.1128	0.0006	0.05%
2025-09-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1131	1.1131	0.0002	0.02%
2025-09-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1135	1.1135	-0.0004	-0.04%
2025-09-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1133	1.1133	0.0002	0.02%
2025-09-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1047	1.1047	0.0086	0.78%
2025-09-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1052	1.1052	-0.0005	-0.05%
2025-09-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1064	1.1064	-0.0012	-0.11%
2025-09-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1019	1.1019	0.0045	0.41%
2025-09-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1019	1.1019	1.0884	1.0884	0.0135	1.24%
2025-09-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0989	1.0989	-0.0105	-0.96%
2025-09-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0989	1.0989	1.1013	1.1013	-0.0024	-0.22%
2025-09-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1098	1.1098	-0.0085	-0.77%
2025-09-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1049	1.1049	0.0049	0.44%
2025-08-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1011	1.1011	0.0038	0.35%
2025-08-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1011	1.1011	1.0955	1.0955	0.0056	0.51%
2025-08-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.1043	1.1043	-0.0088	-0.80%
2025-08-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1052	1.1052	-0.0009	-0.08%
2025-08-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1052	1.1052	1.0960	1.0960	0.0092	0.84%
2025-08-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0883	1.0883	0.0077	0.71%
2025-08-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0879	1.0879	0.0004	0.04%
2025-08-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0832	1.0832	0.0047	0.43%
2025-08-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0854	1.0854	-0.0022	-0.20%
2025-08-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0801	1.0801	0.0053	0.49%
2025-08-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0732	1.0732	0.0069	0.64%
2025-08-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0765	1.0765	-0.0033	-0.31%
2025-08-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0695	1.0695	0.0070	0.65%
2025-08-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0687	1.0687	0.0008	0.07%
2025-08-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0663	1.0663	0.0024	0.23%
2025-08-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0665	1.0665	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0661	1.0661	0.0004	0.04%
2025-08-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0623	1.0623	0.0038	0.36%
2025-08-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0582	1.0582	0.0041	0.39%
2025-08-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0521	1.0521	0.0061	0.58%
2025-08-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0549	1.0549	-0.0028	-0.27%
2025-07-31	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0614	1.0614	-0.0065	-0.61%
2025-07-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0636	1.0636	-0.0022	-0.21%
2025-07-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0606	1.0606	0.0030	0.28%
2025-07-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0587	1.0587	0.0019	0.18%
2025-07-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2025-07-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0548	1.0548	0.0038	0.36%
2025-07-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0552	1.0552	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0528	1.0528	0.0024	0.23%
2025-07-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0494	1.0494	0.0034	0.32%
2025-07-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0468	1.0468	0.0026	0.25%
2025-07-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0419	1.0419	0.0049	0.47%
2025-07-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0422	1.0422	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0399	1.0399	0.0023	0.22%
2025-07-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0384	1.0384	0.0015	0.14%
2025-07-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0326	1.0326	0.0055	0.53%
2025-07-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0335	1.0335	-0.0009	-0.09%
2025-07-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0343	1.0343	-0.0008	-0.08%
2025-07-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0317	1.0317	0.0026	0.25%
2025-07-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0339	1.0339	-0.0022	-0.21%
2025-07-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0324	1.0324	0.0015	0.15%
2025-06-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0275	1.0275	0.0049	0.48%
2025-06-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0271	1.0271	0.0004	0.04%
2025-06-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0281	1.0281	-0.0010	-0.10%
2025-06-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0223	1.0223	0.0058	0.57%
2025-06-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0166	1.0166	0.0057	0.56%
2025-06-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0137	1.0137	0.0029	0.29%
2025-06-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0151	1.0151	-0.0014	-0.14%
2025-06-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0223	1.0223	-0.0072	-0.70%
2025-06-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0220	1.0220	0.0003	0.03%
2025-06-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0249	1.0249	-0.0029	-0.28%
2025-06-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0234	1.0234	0.0015	0.15%
2025-06-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0262	1.0262	-0.0028	-0.27%
2025-06-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0217	1.0217	0.0036	0.35%
2025-06-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0238	1.0238	-0.0021	-0.21%
2025-06-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0195	1.0195	0.0043	0.42%
2025-06-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0199	1.0199	-0.0004	-0.04%
2025-06-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0192	1.0192	0.0007	0.07%
2025-06-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0149	1.0149	0.0043	0.42%
2025-06-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0111	1.0111	0.0038	0.38%
2025-05-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0144	1.0144	-0.0033	-0.33%
2025-05-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0102	1.0102	0.0042	0.42%
2025-05-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0107	1.0107	-0.0005	-0.05%
2025-05-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0121	1.0121	-0.0014	-0.14%
2025-05-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0131	1.0131	-0.0010	-0.10%
2025-05-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0158	1.0158	-0.0027	-0.27%
2025-05-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0185	1.0185	-0.0027	-0.27%
2025-05-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0157	1.0157	0.0028	0.28%
2025-05-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0112	1.0112	0.0045	0.45%
2025-05-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0103	1.0103	0.0009	0.09%
2025-05-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0109	1.0109	-0.0006	-0.06%
2025-05-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0160	1.0160	-0.0051	-0.50%
2025-05-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0133	1.0133	0.0027	0.27%
2025-05-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0144	1.0144	-0.0011	-0.11%
2025-05-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0093	1.0093	0.0051	0.51%
2025-05-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0116	1.0116	-0.0023	-0.23%
2025-05-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0104	1.0104	0.0012	0.12%
2025-05-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0112	1.0112	-0.0008	-0.08%
2025-05-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0024	1.0024	0.0088	0.88%
2025-04-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0006	1.0006	0.0018	0.18%
2025-04-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	0.9982	0.9982	0.0024	0.24%
2025-04-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9994	0.9994	-0.0012	-0.12%
2025-04-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9998	0.9998	-0.0004	-0.04%
2025-04-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0015	1.0015	-0.0017	-0.17%
2025-04-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0000	1.0000	0.0015	0.15%
2025-04-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9978	0.9978	0.0022	0.22%
2025-04-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9920	0.9920	0.0058	0.58%
2025-04-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9932	0.9932	-0.0012	-0.12%
2025-04-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9910	0.9910	0.0022	0.22%
2025-04-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9910	0.9910	0.9955	0.9955	-0.0045	-0.45%
2025-04-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9957	0.9957	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9957	0.9957	0.9900	0.9900	0.0057	0.58%
2025-04-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9855	0.9855	0.0045	0.46%
2025-04-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9855	0.9855	0.9747	0.9747	0.0108	1.11%
2025-04-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9662	0.9662	0.0085	0.88%
2025-04-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9662	0.9662	0.9602	0.9602	0.0060	0.62%
2025-04-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9602	0.9602	1.0077	1.0077	-0.0475	-4.71%
2025-04-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0129	1.0129	-0.0052	-0.51%
2025-04-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2025-04-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0093	1.0093	0.0033	0.33%
2025-03-31	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0126	1.0126	-0.0033	-0.33%
2025-03-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0154	1.0154	-0.0028	-0.28%
2025-03-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0130	1.0130	0.0024	0.24%
2025-03-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0112	1.0112	0.0018	0.18%
2025-03-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0156	1.0156	-0.0044	-0.43%
2025-03-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0148	1.0148	0.0008	0.08%
2025-03-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0248	1.0248	-0.0100	-0.98%
2025-03-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0301	1.0301	-0.0053	-0.51%
2025-03-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0317	1.0317	-0.0016	-0.16%
2025-03-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0262	1.0262	0.0055	0.54%
2025-03-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0254	1.0254	0.0008	0.08%
2025-03-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0140	1.0140	0.0114	1.12%
2025-03-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0191	1.0191	-0.0051	-0.50%
2025-03-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0203	1.0203	-0.0012	-0.12%
2025-03-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0185	1.0185	0.0018	0.18%
2025-03-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0219	1.0219	-0.0034	-0.33%
2025-03-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0233	1.0233	-0.0014	-0.14%
2025-03-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0114	1.0114	0.0119	1.18%
2025-03-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0046	1.0046	0.0068	0.68%
2025-03-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0018	1.0018	0.0028	0.28%
2025-03-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0009	1.0009	0.0009	0.09%
2025-02-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0151	1.0151	-0.0142	-1.40%
2025-02-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0166	1.0166	-0.0015	-0.15%
2025-02-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0087	1.0087	0.0079	0.78%
2025-02-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0149	1.0149	-0.0062	-0.61%
2025-02-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0168	1.0168	-0.0019	-0.19%
2025-02-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0086	1.0086	0.0082	0.81%
2025-02-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0094	1.0094	-0.0008	-0.08%
2025-02-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0056	1.0056	0.0038	0.38%
2025-02-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0086	1.0086	-0.0030	-0.30%
2025-02-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0095	1.0095	-0.0009	-0.09%
2025-02-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0033	1.0033	0.0062	0.62%
2025-02-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0056	1.0056	-0.0023	-0.23%
2025-02-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0009	1.0009	0.0047	0.47%
2025-02-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0028	1.0028	-0.0019	-0.19%
2025-02-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0004	1.0004	0.0024	0.24%
2025-02-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	0.9955	0.9955	0.0049	0.49%
2025-02-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9899	0.9899	0.0056	0.57%
2025-02-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9919	0.9919	-0.0020	-0.20%
2025-01-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9921	0.9921	-0.0002	-0.02%
2025-01-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9871	0.9871	0.0050	0.51%
2025-01-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9871	0.9871	0.9884	0.9884	-0.0013	-0.13%
2025-01-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9898	0.9898	0.9870	0.9870	0.0028	0.28%
2025-01-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9814	0.9814	-0.0062	-0.63%
2025-01-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9818	0.9818	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9827	0.9827	-0.0009	-0.09%
2025-01-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9827	0.9827	0.9812	0.9812	0.0015	0.15%
2025-01-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9812	0.9812	0.9821	0.9821	-0.0009	-0.09%
2025-01-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9857	0.9857	-0.0036	-0.37%
2025-01-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9947	0.9947	-0.0090	-0.90%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工业有色	1.5645	3.50%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.6272	3.40%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.6190	3.39%
万家战略发展产业混合A	1.3159	2.76%
万家战略发展产业混合C	1.2838	2.76%
万家引擎	3.1895	2.23%
万家国证新能源车电池指数发起式A	1.2582	2.20%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.2533	2.20%
万家研究领航混合C	1.1719	1.27%
万家研究领航混合A	1.1799	1.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5653	2.60%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7574	0.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1849	0.33%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1688	0.33%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0631	0.22%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0810	0.22%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0206	0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0482	0.20%