万家国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询(018379)

今天最新净值 1.0089 -0.0129 -1.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2755 0.0007 0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0089
成立日期：2023-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2111亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一季万家国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家国证新能源车电池ETF发起式联接A(018379)基金累计收益率-20.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0083	1.0083	1.0089	1.0089	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0089	1.0089	1.0218	1.0218	-0.0129	-1.28%
2026-09-14	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0218	1.0218	1.0111	1.0111	0.0107	1.06%
2026-09-11	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0111	1.0111	1.0243	1.0243	-0.0132	-1.29%
2026-09-10	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0243	1.0243	1.0362	1.0362	-0.0119	-1.15%
2026-09-09	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0362	1.0362	1.0350	1.0350	0.0012	0.12%
2026-09-08	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0350	1.0350	1.0440	1.0440	-0.0090	-0.86%
2026-09-07	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0440	1.0440	1.0388	1.0388	0.0052	0.50%
2026-09-04	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0388	1.0388	1.0516	1.0516	-0.0128	-1.22%
2026-09-03	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0516	1.0516	1.0445	1.0445	0.0071	0.68%

2026-09-02	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0445	1.0445	1.0698	1.0698	-0.0253	-2.42%
2026-09-01	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0698	1.0698	1.0862	1.0862	-0.0164	-1.51%
2026-08-31	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0862	1.0862	1.1019	1.1019	-0.0157	-1.45%
2026-08-28	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1019	1.1019	1.1041	1.1041	-0.0022	-0.20%
2026-08-27	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1041	1.1041	1.0999	1.0999	0.0042	0.38%
2026-08-26	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0999	1.0999	1.0896	1.0896	0.0103	0.95%
2026-08-25	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0896	1.0896	1.1073	1.1073	-0.0177	-1.62%
2026-08-24	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1073	1.1073	1.1155	1.1155	-0.0082	-0.74%
2026-08-21	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1155	1.1155	1.0987	1.0987	0.0168	1.53%
2026-08-20	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0987	1.0987	1.1045	1.1045	-0.0058	-0.53%
2026-08-19	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1045	1.1045	1.1420	1.1420	-0.0375	-3.28%
2026-08-18	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1420	1.1420	1.1553	1.1553	-0.0133	-1.16%
2026-08-17	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1553	1.1553	1.1356	1.1356	0.0197	1.73%
2026-08-14	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1356	1.1356	1.1297	1.1297	0.0059	0.52%
2026-08-13	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1297	1.1297	1.1396	1.1396	-0.0099	-0.87%

2026-08-12	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1396	1.1396	1.1344	1.1344	0.0052	0.46%
2026-08-11	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1344	1.1344	1.1427	1.1427	-0.0083	-0.73%
2026-08-10	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1427	1.1427	1.1273	1.1273	0.0154	1.37%
2026-08-07	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1273	1.1273	1.1117	1.1117	0.0156	1.40%
2026-08-06	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1117	1.1117	1.1240	1.1240	-0.0123	-1.11%
2026-08-05	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1240	1.1240	1.0981	1.0981	0.0259	2.36%
2026-08-04	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0981	1.0981	1.0886	1.0886	0.0095	0.87%
2026-08-03	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0886	1.0886	1.0941	1.0941	-0.0055	-0.50%
2026-07-31	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0941	1.0941	1.0876	1.0876	0.0065	0.60%
2026-07-30	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0876	1.0876	1.0910	1.0910	-0.0034	-0.31%
2026-07-29	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0910	1.0910	1.0787	1.0787	0.0123	1.14%
2026-07-28	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0787	1.0787	1.0998	1.0998	-0.0211	-1.92%
2026-07-27	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0998	1.0998	1.0697	1.0697	0.0301	2.81%
2026-07-24	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0697	1.0697	1.0966	1.0966	-0.0269	-2.45%
2026-07-23	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0966	1.0966	1.0649	1.0649	0.0317	2.98%
2026-07-22	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0649	1.0649	1.0879	1.0879	-0.0230	-2.11%
2026-07-21	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0879	1.0879	1.0471	1.0471	0.0408	3.90%
2026-07-20	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0471	1.0471	1.0694	1.0694	-0.0223	-2.09%
2026-07-17	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0694	1.0694	1.0968	1.0968	-0.0274	-2.50%
2026-07-16	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0968	1.0968	1.1133	1.1133	-0.0165	-1.48%
2026-07-15	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1133	1.1133	1.1207	1.1207	-0.0074	-0.66%
2026-07-14	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1207	1.1207	1.0932	1.0932	0.0275	2.52%
2026-07-13	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0932	1.0932	1.1348	1.1348	-0.0416	-3.67%
2026-07-10	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1348	1.1348	1.1631	1.1631	-0.0283	-2.43%
2026-07-09	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1631	1.1631	1.1643	1.1643	-0.0012	-0.10%
2026-07-08	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1643	1.1643	1.2174	1.2174	-0.0531	-4.56%
2026-07-07	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.2174	1.2174	1.2306	1.2306	-0.0132	-1.07%
2026-07-06	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.2306	1.2306	1.2629	1.2629	-0.0323	-2.62%
2026-07-03	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.2629	1.2629	1.2531	1.2531	0.0098	0.78%
2026-07-02	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.2531	1.2531	1.2667	1.2667	-0.0136	-1.07%
2026-07-01	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.2667	1.2667	1.2663	1.2663	0.0004	0.03%
2026-06-30	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.2663	1.2663	1.2384	1.2384	0.0279	2.25%
2026-06-29	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.2384	1.2384	1.2280	1.2280	0.0104	0.85%
2026-06-26	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.2280	1.2280	1.2969	1.2969	-0.0689	-5.61%
2026-06-25	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.2969	1.2969	1.3042	1.3042	-0.0073	-0.56%
2026-06-24	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.3042	1.3042	1.2869	1.2869	0.0173	1.34%
2026-06-23	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.2869	1.2869	1.3470	1.3470	-0.0601	-4.67%
2026-06-22	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.3470	1.3470	1.3017	1.3017	0.0453	3.48%
2026-06-18	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.3017	1.3017	1.3046	1.3046	-0.0029	-0.22%
2026-06-17	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.3046	1.3046	1.3059	1.3059	-0.0013	-0.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%