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万家新机遇同享混合A - 基金主页(代码:024465)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2795 -0.0124 -0.96% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1956 0.0092 0.7735% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2795
成立日期：2025-06-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.67亿元
基金公司：万家基金
基金经理：束金伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.73%	0.30%	-4.43%	-29.56%	7.54%	-	-	21.82%
同类排名	1944/5015	3887/5588	2999/5522	5320/5416	2066/4777			-

万家新机遇同享混合A(024465)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2938	1.12%
2026-09-17	1.2795	-0.96%
2026-09-16	1.2919	1.29%
2026-09-15	1.2755	-0.40%
2026-09-14	1.2806	-0.72%
2026-09-11	1.2899	-0.40%

万家新机遇同享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.52%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.98%	1.64%
01888	建滔积层板	0.0000	5.91%	1.64%
603011	合锻智能	0.0000	3.85%	2.72%
301526	国际复材	0.0000	3.40%	5.37%
605376	博迁新材	0.0000	3.32%	1.01%
688766	普冉股份	0.0000	3.31%	-3.67%

万家新机遇同享混合A(024465)基金档案

基金代码	024465	基金简称	万家新机遇同享混合A	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-23	成立日期	2025-06-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	束金伟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.67亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%