万家新机遇同享混合A基金净值查询(024465)
今天最新净值
1.2919
0.0164 1.29%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1956
0.0092 0.7735%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2919
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：束金伟
近一月,万家新机遇同享混合A(024465)基金累计收益率-6.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2026-09-16 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0164 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.2806 |
1.2806 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.2899 |
1.2899 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.2951 |
1.2951 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.3097 |
1.3097 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.3148 |
1.3148 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0193 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.2955 |
1.2955 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0065 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-03 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.3032 |
1.3032 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.3082 |
1.3082 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0069 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.3086 |
1.3086 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0167 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.2947 |
1.2947 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0094 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.2885 |
1.2885 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0180 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0111 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.2974 |
1.2974 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0564 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0102 |
-0.75% |
