万家平衡养老目标三年(FOF)基金净值查询(007232)
今天最新净值
1.1981
-0.0014 -0.1200%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1566
0.0000 0.0006%
- 累计净值：1.1981
- 成立日期：2019-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6021亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：徐朝贞 王宝娟
近一季,万家平衡养老目标三年(FOF)(007232)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF) |
1.1566 |
1.1566 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF) |
1.1591 |
1.1591 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF) |
1.1614 |
1.1614 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF) |
1.1601 |
1.1601 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0112 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF) |
1.1489 |
1.1489 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF) |
1.1614 |
1.1614 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF) |
1.1586 |
1.1586 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF) |
1.1594 |
1.1594 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF) |
1.1575 |
1.1575 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF) |
1.1610 |
1.1610 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0026 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-08 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF) |
1.1584 |
1.1584 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF) |
1.1646 |
1.1646 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
