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万家平衡养老目标三年(FOF)A(万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:007232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3770 -0.0014 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3770
成立日期：2019-04-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8648亿
最近资产：2.26亿
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.78%	-1.28%	-1.84%	-3.11%	0.25%	25.94%	14.93%	45.16%
同类排名	209/267	102/282	76/282	149/282	175/254	177/233	140/199	-

万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3738	-0.23%
2026-09-14	1.3770	-0.10%
2026-09-11	1.3784	-0.63%
2026-09-10	1.3871	-0.41%
2026-09-09	1.3928	-0.16%
2026-09-08	1.3950	0.01%

万家平衡养老目标三年(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0200	0.57%	-0.05%
002738	中矿资源	0.3000	0.44%	-2.36%
002497	雅化集团	0.3000	0.14%	-0.23%
01880	中国中免	0.1000	0.11%	-0.45%
601888	中国中免	0.0300	0.04%	0.07%

万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)基金档案

基金代码	007232	基金简称	万家平衡养老目标三年(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-15~2019-04-16	成立日期	2019-04-22	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王宝娟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.26亿	最近份额	1.8648亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%